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三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)

三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン)

追加型投信 海外 資産複合

日本経済新聞掲載名 米国高株へ無

ISINコード JP90C0009855

投信協会コード 03316136

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年10月17日
基準価額 9,236円
前日比 -34円
(-0.37%)
解約価額 9,236円
純資産総額 47.56億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月24日 9,366円 20円
2019年08月26日 8,676円 20円
2019年07月24日 9,390円 20円
2019年06月24日 8,976円 20円
2019年05月24日 8,903円 20円
2019年04月24日 9,261円 20円
設定来累計 3,460円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.80%↓ 0.19%↑ 2.35%↑ 4.40%↑ 29.57%↑ 10.90%↑ 30.45%↑

2019年10月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月24日 9,366円 20円
2019年08月26日 8,676円 20円
2019年07月24日 9,390円 20円
2019年06月24日 8,976円 20円
2019年05月24日 8,903円 20円
2019年04月24日 9,261円 20円
2019年03月25日 8,791円 20円
2019年02月25日 8,765円 20円
2019年01月24日 8,304円 20円
2018年12月25日 7,494円 20円
2018年11月26日 8,552円 20円
2018年10月24日 8,845円 20円
2018年09月25日 9,447円 20円
2018年08月24日 9,296円 20円
2018年07月24日 8,877円 20円
2018年06月25日 8,445円 20円
2018年05月24日 8,446円 20円
2018年04月24日 8,252円 20円
2018年03月26日 7,650円 20円
2018年02月26日 8,123円 20円
2018年01月24日 8,968円 20円
2017年12月25日 8,680円 20円
2017年11月24日 8,311円 20円
2017年10月24日 8,601円 20円
2017年09月25日 8,543円 20円
2017年08月24日 8,154円 20円
2017年07月24日 8,533円 20円
2017年06月26日 8,493円 20円
2017年05月24日 8,708円 20円
2017年04月24日 8,580円 20円
2017年03月24日 8,665円 20円
2017年02月24日 8,957円 20円
2017年01月24日 8,715円 20円
2016年12月26日 8,995円 20円
2016年11月24日 8,416円 20円
2016年10月24日 7,759円 20円
2016年09月26日 7,657円 20円
2016年08月24日 7,679円 20円
2016年07月25日 8,261円 20円
2016年06月24日 7,659円 20円
2016年05月24日 7,955円 20円
2016年04月25日 8,160円 20円
2016年03月24日 7,796円 20円
2016年02月24日 7,326円 20円
2016年01月25日 7,753円 20円
2015年12月24日 8,755円 20円
2015年11月24日 8,969円 20円
2015年10月26日 9,241円 20円
2015年09月24日 8,902円 20円
2015年08月24日 9,383円 20円
2015年07月24日 10,322円 20円
2015年06月24日 10,995円 20円
2015年05月25日 11,100円 20円
2015年04月24日 10,856円 20円
2015年03月24日 10,821円 20円
2015年02月24日 10,902円 20円
2015年01月26日 10,602円 20円
2014年12月24日 10,950円 20円
2014年11月25日 11,013円 800円
2014年10月24日 10,436円 20円
2014年09月24日 10,685円 20円
2014年08月25日 10,344円 400円
2014年07月24日 10,498円 20円
2014年06月24日 10,467円 20円
2014年05月26日 10,195円 300円
2014年04月24日 10,481円 20円
2014年03月24日 10,343円 20円
2014年02月24日 10,333円 400円
2014年01月24日 10,767円 20円
2013年12月24日 10,809円 20円
2013年11月25日 10,534円 200円
2013年10月24日 10,080円 20円
2013年09月24日 9,962円 20円
設定来累計 3,460円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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