バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　みらい港な１

ISINコード　JP90C0009DN9

投信協会コード　03318137

ファンド関連のお知らせ

2022年07月06日: 「バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞／＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）〈愛称：みらいの港〉」における信託期間延長のお知らせ[103KB]
2022年04月06日: 「バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型／年１回決算型）〈愛称：みらいの港〉」における信託期間延長（予定）のお知らせ[103KB]
2018年09月13日: 弊社投資信託における信用リスク集中回避のための投資制限の超過について[85KB]
2018年07月18日: 弊社投資信託における信用リスク集中回避のための投資制限の超過について[85KB]
2016年06月30日: 「バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞＜為替リスク軽減型＞（年1回決算型）（愛称：みらいの港）足下の投資環境と今後の見通しおよび運用方針」のファンドレポート＜訂正のお知らせとお詫び（正誤表）＞[243KB]
2016年06月30日: バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞＜為替リスク軽減型＞（年1回決算型）（愛称：みらいの港）足下の投資環境と今後の見通しおよび運用方針[668KB]
2015年03月24日: 『バリュー・ボンド』通信　バリュー・ボンド・ファンドの設定来の運用状況[644KB]
2014年05月01日: 『バリュー・ボンド』通信　バリュー・ボンド・ファンドの設定来の運用状況[488KB]
2014年02月03日: 『バリュー・ボンド』通信 2013年バリュー・ボンド・ファンドの運用状況[470KB]
2013年10月25日: バリュー・ボンド・ファンド（愛称：みらいの港）～設定後の運用状況および見通し～[584KB]
2013年08月26日: バリュー・ボンド・ファンド（愛称：みらいの港）～設定後の運用状況～[606KB]

運用情報

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
あおぞら銀行	http://www.aozorabank.co.jp/
足利銀行（＊）	http://www.ashikagabank.co.jp/
伊予銀行	http://www.iyobank.co.jp/
岩手銀行	http://www.iwatebank.co.jp/
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
沖縄銀行（＊）	http://www.okinawa-bank.co.jp/
神奈川銀行	http://www.kanagawabank.co.jp
京都銀行	http://www.kyotobank.co.jp/
ぐんぎん証券	http://www.gunginsec.co.jp
群馬銀行	http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm
四国アライアンス証券	http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/
常陽銀行	http://www.joyobank.co.jp/
千葉銀行	http://www.chibabank.co.jp/
中京銀行	http://www.chukyo-bank.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
浜銀ＴＴ証券	http://www.hamagintt.co.jp/
北海道銀行	http://www.hokkaidobank.co.jp/
横浜銀行	http://www.boy.co.jp/
楽天証券	https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/