三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター）
追加型投信 ／ 海外 ／ その他資産（ バンクローン ）
日本経済新聞掲載名 米国バロ豪毎
ISINコード JP90C0009L86
投信協会コード 0331313A
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運用情報
| 基準日 | 2020年11月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,088円 |
| 前日比 |
0円 (0.00％) |
| 解約価額 | 6,088円 |
| 純資産総額 | 17.20億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月11日 | 6,067円 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 6,015円 | 15円 |
| 2020年09月11日 | 6,125円 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 5,959円 | 15円 |
| 2020年07月13日 | 5,769円 | 15円 |
| 2020年06月11日 | 5,922円 | 15円 |
| 設定来累計 | 3,585円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
4.03%↑ | 1.13%↑ | 12.04%↑ | 1.72%↑ | -7.59%↓ | -4.26%↓ | -4.80%↓ |
2020年11月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月11日 | 6,067円 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 6,015円 | 15円 |
| 2020年09月11日 | 6,125円 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 5,959円 | 15円 |
| 2020年07月13日 | 5,769円 | 15円 |
| 2020年06月11日 | 5,922円 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 5,340円 | 15円 |
| 2020年04月13日 | 5,261円 | 30円 |
| 2020年03月11日 | 5,417円 | 30円 |
| 2020年02月12日 | 6,186円 | 30円 |
| 2020年01月14日 | 6,404円 | 30円 |
| 2019年12月11日 | 6,234円 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 6,284円 | 30円 |
| 2019年10月11日 | 6,138円 | 30円 |
| 2019年09月11日 | 6,245円 | 30円 |
| 2019年08月13日 | 6,053円 | 30円 |
| 2019年07月11日 | 6,441円 | 30円 |
| 2019年06月11日 | 6,468円 | 30円 |
| 2019年05月13日 | 6,596円 | 30円 |
| 2019年04月11日 | 6,826円 | 30円 |
| 2019年03月11日 | 6,734円 | 30円 |
| 2019年02月12日 | 6,693円 | 30円 |
| 2019年01月11日 | 6,690円 | 30円 |
| 2018年12月11日 | 6,973円 | 30円 |
| 2018年11月12日 | 7,220円 | 30円 |
| 2018年10月11日 | 7,046円 | 30円 |
| 2018年09月11日 | 6,969円 | 30円 |
| 2018年08月13日 | 7,152円 | 40円 |
| 2018年07月11日 | 7,336円 | 40円 |
| 2018年06月11日 | 7,383円 | 40円 |
| 2018年05月11日 | 7,338円 | 40円 |
| 2018年04月11日 | 7,448円 | 40円 |
| 2018年03月12日 | 7,539円 | 40円 |
| 2018年02月13日 | 7,668円 | 40円 |
| 2018年01月11日 | 7,924円 | 40円 |
| 2017年12月11日 | 7,753円 | 40円 |
| 2017年11月13日 | 7,929円 | 40円 |
| 2017年10月11日 | 7,997円 | 40円 |
| 2017年09月11日 | 7,990円 | 40円 |
| 2017年08月14日 | 7,926円 | 40円 |
| 2017年07月11日 | 8,018円 | 40円 |
| 2017年06月12日 | 7,748円 | 40円 |
| 2017年05月11日 | 7,859円 | 40円 |
| 2017年04月11日 | 7,793円 | 40円 |
| 2017年03月13日 | 8,133円 | 40円 |
| 2017年02月13日 | 8,182円 | 40円 |
| 2017年01月11日 | 8,037円 | 40円 |
| 2016年12月12日 | 8,089円 | 40円 |
| 2016年11月11日 | 7,586円 | 40円 |
| 2016年10月11日 | 7,465円 | 40円 |
| 2016年09月12日 | 7,364円 | 40円 |
| 2016年08月12日 | 7,412円 | 60円 |
| 2016年07月11日 | 7,190円 | 60円 |
| 2016年06月13日 | 7,555円 | 60円 |
| 2016年05月11日 | 7,676円 | 60円 |
| 2016年04月11日 | 7,836円 | 60円 |
| 2016年03月11日 | 8,045円 | 60円 |
| 2016年02月12日 | 7,474円 | 60円 |
| 2016年01月12日 | 7,874円 | 60円 |
| 2015年12月11日 | 8,597円 | 60円 |
| 2015年11月11日 | 8,508円 | 60円 |
| 2015年10月13日 | 8,748円 | 60円 |
| 2015年09月11日 | 8,550円 | 60円 |
| 2015年08月11日 | 9,282円 | 60円 |
| 2015年07月13日 | 9,245円 | 60円 |
| 2015年06月11日 | 9,700円 | 60円 |
| 2015年05月11日 | 9,719円 | 60円 |
| 2015年04月13日 | 9,520円 | 60円 |
| 2015年03月11日 | 9,545円 | 60円 |
| 2015年02月12日 | 9,558円 | 60円 |
| 2015年01月13日 | 9,930円 | 60円 |
| 2014年12月11日 | 10,171円 | 60円 |
| 2014年11月11日 | 10,314円 | 60円 |
| 2014年10月14日 | 9,764円 | 60円 |
| 2014年09月11日 | 10,237円 | 60円 |
| 2014年08月11日 | 9,921円 | 60円 |
| 2014年07月11日 | 10,065円 | 60円 |
| 2014年06月11日 | 10,166円 | 60円 |
| 2014年05月12日 | 10,095円 | 60円 |
| 2014年04月11日 | 10,180円 | 60円 |
| 2014年03月11日 | 9,954円 | 60円 |
| 2014年02月12日 | 9,914円 | 60円 |
| 2014年01月14日 | 10,063円 | 60円 |
| 設定来累計 | 3,585円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[3232KB] - 2020.09
[3209KB] - 2020.08
[3190KB] - 2020.07
[3167KB] - 2020.06
[3140KB] - 2020.05
[3118KB] - 2020.04
[3097KB] - 2020.03
[3065KB] - 2020.02
[3049KB] - 2020.01
[3033KB] - 2019.12
[3015KB] - 2019.11
[2988KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| 第四北越証券 | https://www.dh-sec.co.jp/ | |
| 南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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