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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター)

追加型投信 海外 その他資産( バンクローン )

日本経済新聞掲載名 米国バロ豪毎

ISINコード JP90C0009L86

投信協会コード 0331313A

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 6,470円
前日比 -32円
(-0.49%)
解約価額 6,470円
純資産総額 22.33億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月11日 6,441円 30円
2019年06月11日 6,468円 30円
2019年05月13日 6,596円 30円
2019年04月11日 6,826円 30円
2019年03月11日 6,734円 30円
2019年02月12日 6,693円 30円
設定来累計 3,210円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.94%↑ -5.09%↓ -1.97%↓ -7.17%↓ 1.42%↑ -9.37%↓ -4.98%↓

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月11日 6,441円 30円
2019年06月11日 6,468円 30円
2019年05月13日 6,596円 30円
2019年04月11日 6,826円 30円
2019年03月11日 6,734円 30円
2019年02月12日 6,693円 30円
2019年01月11日 6,690円 30円
2018年12月11日 6,973円 30円
2018年11月12日 7,220円 30円
2018年10月11日 7,046円 30円
2018年09月11日 6,969円 30円
2018年08月13日 7,152円 40円
2018年07月11日 7,336円 40円
2018年06月11日 7,383円 40円
2018年05月11日 7,338円 40円
2018年04月11日 7,448円 40円
2018年03月12日 7,539円 40円
2018年02月13日 7,668円 40円
2018年01月11日 7,924円 40円
2017年12月11日 7,753円 40円
2017年11月13日 7,929円 40円
2017年10月11日 7,997円 40円
2017年09月11日 7,990円 40円
2017年08月14日 7,926円 40円
2017年07月11日 8,018円 40円
2017年06月12日 7,748円 40円
2017年05月11日 7,859円 40円
2017年04月11日 7,793円 40円
2017年03月13日 8,133円 40円
2017年02月13日 8,182円 40円
2017年01月11日 8,037円 40円
2016年12月12日 8,089円 40円
2016年11月11日 7,586円 40円
2016年10月11日 7,465円 40円
2016年09月12日 7,364円 40円
2016年08月12日 7,412円 60円
2016年07月11日 7,190円 60円
2016年06月13日 7,555円 60円
2016年05月11日 7,676円 60円
2016年04月11日 7,836円 60円
2016年03月11日 8,045円 60円
2016年02月12日 7,474円 60円
2016年01月12日 7,874円 60円
2015年12月11日 8,597円 60円
2015年11月11日 8,508円 60円
2015年10月13日 8,748円 60円
2015年09月11日 8,550円 60円
2015年08月11日 9,282円 60円
2015年07月13日 9,245円 60円
2015年06月11日 9,700円 60円
2015年05月11日 9,719円 60円
2015年04月13日 9,520円 60円
2015年03月11日 9,545円 60円
2015年02月12日 9,558円 60円
2015年01月13日 9,930円 60円
2014年12月11日 10,171円 60円
2014年11月11日 10,314円 60円
2014年10月14日 9,764円 60円
2014年09月11日 10,237円 60円
2014年08月11日 9,921円 60円
2014年07月11日 10,065円 60円
2014年06月11日 10,166円 60円
2014年05月12日 10,095円 60円
2014年04月11日 10,180円 60円
2014年03月11日 9,954円 60円
2014年02月12日 9,914円 60円
2014年01月14日 10,063円 60円
設定来累計 3,210円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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