米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）

追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

日本経済新聞掲載名　米国バロヘ無

ISINコード　JP90C0009V68

投信協会コード　0331513C

ファンド関連のお知らせ

2017年07月11日: 「米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）〈愛称：ＵＳストリーム〉」における信託期間変更のお知らせ[92KB]
2015年06月12日: 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）【愛称：ＵＳストリーム】決算・分配金のお知らせ[589KB]

運用情報

基準日	2019年10月16日
基準価額	7,917円
前日比	+28円 (+0.35％)
解約価額	7,917円
純資産総額	90.60億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年10月11日	7,857円	60円
2019年09月11日	7,886円	60円
2019年08月13日	7,769円	60円
2019年07月11日	8,049円	60円
2019年06月11日	8,078円	60円
2019年05月13日	8,225円	60円
設定来累計	3,780円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.28%↑	0.68%↑	-2.00%↓	-1.20%↓	11.70%↑	15.10%↑	18.51%↑

2019年10月16日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年10月11日	7,857円	60円
2019年09月11日	7,886円	60円
2019年08月13日	7,769円	60円
2019年07月11日	8,049円	60円
2019年06月11日	8,078円	60円
2019年05月13日	8,225円	60円
2019年04月11日	8,351円	60円
2019年03月11日	8,370円	60円
2019年02月12日	8,297円	60円
2019年01月11日	8,165円	60円
2018年12月11日	8,521円	60円
2018年11月12日	8,785円	60円
2018年10月11日	8,773円	60円
2018年09月11日	8,679円	60円
2018年08月13日	8,683円	60円
2018年07月11日	8,749円	60円
2018年06月11日	8,658円	60円
2018年05月11日	8,735円	60円
2018年04月11日	8,587円	60円
2018年03月12日	8,613円	60円
2018年02月13日	8,783円	60円
2018年01月11日	9,061円	60円
2017年12月11日	9,271円	60円
2017年11月13日	9,293円	60円
2017年10月11日	9,248円	60円
2017年09月11日	8,943円	60円
2017年08月14日	9,102円	60円
2017年07月11日	9,556円	60円
2017年06月12日	9,328円	60円
2017年05月11日	9,650円	60円
2017年04月11日	9,448円	60円
2017年03月13日	9,819円	60円
2017年02月13日	9,725円	60円
2017年01月11日	9,941円	60円
2016年12月12日	9,922円	60円
2016年11月11日	9,165円	60円
2016年10月11日	8,983円	60円
2016年09月12日	8,934円	60円
2016年08月12日	8,832円	60円
2016年07月11日	8,745円	60円
2016年06月13日	9,362円	60円
2016年05月11日	9,546円	60円
2016年04月11日	9,478円	60円
2016年03月11日	9,869円	60円
2016年02月12日	9,618円	60円
2016年01月12日	10,269円	60円
2015年12月11日	10,750円	60円
2015年11月11日	11,052円	60円
2015年10月13日	10,839円	60円
2015年09月11日	11,058円	60円
2015年08月11日	11,474円	60円
2015年07月13日	11,392円	60円
2015年06月11日	11,449円	60円
2015年05月11日	11,266円	40円
2015年04月13日	11,329円	40円
2015年03月11日	11,407円	40円
2015年02月12日	11,287円	40円
2015年01月13日	11,087円	40円
2014年12月11日	11,148円	40円
2014年11月11日	10,870円	40円
2014年10月14日	10,156円	40円
2014年09月11日	10,188円	40円
2014年08月11日	9,748円	40円
2014年07月11日	9,778円	40円
2014年06月11日	9,902円	40円
2014年05月12日	9,843円	40円
2014年04月11日	9,852円	40円
2014年03月11日	10,053円	40円
設定来累計	3,780円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
アーク証券	http://www.ark-sec.co.jp/
イオン銀行	http://www.aeonbank.co.jp/
エース証券	http://www.ace-sec.co.jp/
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
カブドットコム証券	http://www.kabu.com
鳥取銀行	http://www.tottoribank.co.jp/
日産証券	http://www.nissan-sec.co.jp
野村證券	http://www.nomura.co.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
めぶき証券	http://www.mebuki-sec.co.jp
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/