ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

運用情報

基準日 2019年10月16日
基準価額 7,917円
前日比 +28円
(+0.35%)
解約価額 7,917円
純資産総額 90.60億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月11日 7,857円 60円
2019年09月11日 7,886円 60円
2019年08月13日 7,769円 60円
2019年07月11日 8,049円 60円
2019年06月11日 8,078円 60円
2019年05月13日 8,225円 60円
設定来累計 3,780円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.28%↑ 0.68%↑ -2.00%↓ -1.20%↓ 11.70%↑ 15.10%↑ 18.51%↑

2019年10月16日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月11日 7,857円 60円
2019年09月11日 7,886円 60円
2019年08月13日 7,769円 60円
2019年07月11日 8,049円 60円
2019年06月11日 8,078円 60円
2019年05月13日 8,225円 60円
2019年04月11日 8,351円 60円
2019年03月11日 8,370円 60円
2019年02月12日 8,297円 60円
2019年01月11日 8,165円 60円
2018年12月11日 8,521円 60円
2018年11月12日 8,785円 60円
2018年10月11日 8,773円 60円
2018年09月11日 8,679円 60円
2018年08月13日 8,683円 60円
2018年07月11日 8,749円 60円
2018年06月11日 8,658円 60円
2018年05月11日 8,735円 60円
2018年04月11日 8,587円 60円
2018年03月12日 8,613円 60円
2018年02月13日 8,783円 60円
2018年01月11日 9,061円 60円
2017年12月11日 9,271円 60円
2017年11月13日 9,293円 60円
2017年10月11日 9,248円 60円
2017年09月11日 8,943円 60円
2017年08月14日 9,102円 60円
2017年07月11日 9,556円 60円
2017年06月12日 9,328円 60円
2017年05月11日 9,650円 60円
2017年04月11日 9,448円 60円
2017年03月13日 9,819円 60円
2017年02月13日 9,725円 60円
2017年01月11日 9,941円 60円
2016年12月12日 9,922円 60円
2016年11月11日 9,165円 60円
2016年10月11日 8,983円 60円
2016年09月12日 8,934円 60円
2016年08月12日 8,832円 60円
2016年07月11日 8,745円 60円
2016年06月13日 9,362円 60円
2016年05月11日 9,546円 60円
2016年04月11日 9,478円 60円
2016年03月11日 9,869円 60円
2016年02月12日 9,618円 60円
2016年01月12日 10,269円 60円
2015年12月11日 10,750円 60円
2015年11月11日 11,052円 60円
2015年10月13日 10,839円 60円
2015年09月11日 11,058円 60円
2015年08月11日 11,474円 60円
2015年07月13日 11,392円 60円
2015年06月11日 11,449円 60円
2015年05月11日 11,266円 40円
2015年04月13日 11,329円 40円
2015年03月11日 11,407円 40円
2015年02月12日 11,287円 40円
2015年01月13日 11,087円 40円
2014年12月11日 11,148円 40円
2014年11月11日 10,870円 40円
2014年10月14日 10,156円 40円
2014年09月11日 10,188円 40円
2014年08月11日 9,748円 40円
2014年07月11日 9,778円 40円
2014年06月11日 9,902円 40円
2014年05月12日 9,843円 40円
2014年04月11日 9,852円 40円
2014年03月11日 10,053円 40円
設定来累計 3,780円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
めぶき証券 http://www.mebuki-sec.co.jp   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た