米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
追加型投信 ／ 海外 ／ その他資産（ バンクローン ）
日本経済新聞掲載名 米国バロヘ無
ISINコード JP90C0009V68
投信協会コード 0331513C
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2023.02
[423KB] - 2023.01
[422KB] - 2022.12
[423KB] - 2022.11
[421KB] - 2022.10
[421KB] - 2022.09
[420KB] - 2022.08
[422KB] - 2022.07
[420KB] - 2022.06
[420KB] - 2022.05
[418KB] - 2022.04
[415KB] - 2022.03
[416KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.11
[880KB] - 2022.04.11
[877KB] - 2021.10.11
[2252KB] - 2021.04.12
[2247KB] - 2020.10.12
[927KB] - 2020.04.13
[914KB] - 2019.10.11
[981KB] - 2019.06.17
[1000KB] - 2018.12.10
[1087KB] - 2018.06.12
[1093KB] - 2017.12.11
[952KB] - 2017.06.12
[1666KB]
過去1年の月報
- 2023.02
[423KB] - 2023.01
[422KB] - 2022.12
[423KB] - 2022.11
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過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.11
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| アーク証券 | http://www.ark-sec.co.jp/ |  |
| イオン銀行 | http://www.aeonbank.co.jp/ | |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 鳥取銀行 | http://www.tottoribank.co.jp/ | |
| 日産証券 | http://www.nissan-sec.co.jp | |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ | |
| 松井証券 | https://www.matsui.co.jp/ | |
| マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | https://www.tr.mufg.jp/ | |
| めぶき証券 | http://www.mebuki-sec.co.jp | |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
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