米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
追加型投信 ／ 海外 ／ その他資産（ バンクローン ）
日本経済新聞掲載名 米国バロヘ無
ISINコード JP90C0009V68
投信協会コード 0331513C
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2022.03
[416KB] - 2022.02
[416KB] - 2022.01
[418KB] - 2021.12
[417KB] - 2021.11
[420KB] - 2021.10
[421KB] - 2021.09
[421KB] - 2021.08
[420KB] - 2021.07
[419KB] - 2021.06
[421KB] - 2021.05
[417KB] - 2021.04
[416KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2021.10.11
[2252KB] - 2021.04.12
[2247KB] - 2020.10.12
[927KB] - 2020.04.13
[914KB] - 2019.10.11
[981KB] - 2019.06.17
[1000KB] - 2018.12.10
[1087KB] - 2018.06.12
[1093KB] - 2017.12.11
[952KB] - 2017.06.12
[1666KB] - 2016.12.09
[1754KB] - 2016.06.13
[1792KB]
過去1年の月報
- 2022.03
[416KB] - 2022.02
[416KB] - 2022.01
[418KB] - 2021.12
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過去の運用報告書(全体版)
- 2021.10.11
[2252KB] - 2021.04.12
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過去1年の月報
- 2022.03
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[417KB] - 2021.04
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| アーク証券 | http://www.ark-sec.co.jp/ |  |
| イオン銀行 | http://www.aeonbank.co.jp/ | |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 鳥取銀行 | http://www.tottoribank.co.jp/ | |
| 日産証券 | http://www.nissan-sec.co.jp | |
| 野村證券 | http://www.nomura.co.jp/ | |
| 松井証券 | https://www.matsui.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| めぶき証券 | http://www.mebuki-sec.co.jp | |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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