ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　Ｐイン戦円毎

ISINコード　JP90C000AFD7

投信協会コード　03317145

ファンド関連のお知らせ

2020年11月24日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[448KB]
2020年07月21日: 「ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）、＜米ドルインカム＞（毎月分配型）」決算・分配金のお知らせ[529KB]
2020年04月01日: 足下の運用状況と注目ポイントについて[1677KB]
2020年02月27日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2020年1月の運用状況について[1095KB]
2020年01月28日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年12月の運用状況について[1092KB]
2019年12月25日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年11月の運用状況について[1089KB]
2019年11月29日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年10月の運用状況について[1190KB]
2019年10月29日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年9月の運用状況について[1035KB]
2019年10月23日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）　決算・分配金のお知らせ[476KB]
2019年09月27日: PIMCOインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年8月の運用状況[1225KB]
2019年05月22日: ＰＩＭＣＯ　インカム戦略Ｆ＜円インカム＞毎月分配型　決算・分配金のお知らせ[412KB]
2018年08月21日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[394KB]
2018年06月21日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）　決算・分配金のお知らせ[394KB]
2018年05月07日: 2018年3月　ピムコ　短期経済予測会議について[470KB]
2018年01月22日: 「ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）」「ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）」における約款変更のお知らせ[74KB]
2017年11月08日: 「ベネズエラ関連債券の組入状況について」[504KB]
2017年10月23日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[470KB]
2017年03月29日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）設定来の運用実績について[380KB]
2016年07月14日: 「ＰＩＭＣＯインカム戦略」のご紹介[777KB]
2016年01月19日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年2回分配型）足下の投資環境と今後の見通し[326KB]
2014年12月25日: 足下の市況環境と今後の見通しについて[773KB]
2014年12月04日: PIMCO インカム戦略ファンド　設定来の運用状況と今後の運用方針[924KB]
2014年08月22日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）足下の運用状況と今後の見通しについて[459KB]

運用情報

基準日	2020年11月26日
基準価額	10,093円
前日比	+5円 (+0.05％)
解約価額	10,093円
純資産総額	89.38億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月20日	10,051円	15円
2020年10月20日	9,876円	25円
2020年09月23日	9,867円	25円
2020年08月20日	9,868円	25円
2020年07月20日	9,805円	25円
2020年06月22日	9,774円	10円
設定来累計	1,265円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	2.33%↑	2.85%↑	6.95%↑	2.73%↑	3.20%↑	11.99%↑	14.58%↑

2020年11月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月20日	10,051円	15円
2020年10月20日	9,876円	25円
2020年09月23日	9,867円	25円
2020年08月20日	9,868円	25円
2020年07月20日	9,805円	25円
2020年06月22日	9,774円	10円
2020年05月20日	9,448円	10円
2020年04月20日	9,372円	10円
2020年03月23日	8,840円	10円
2020年02月20日	10,129円	5円
2020年01月20日	10,099円	5円
2019年12月20日	10,037円	5円
2019年11月20日	9,993円	5円
2019年10月21日	10,003円	5円
2019年09月20日	9,972円	10円
2019年08月20日	9,981円	10円
2019年07月22日	10,075円	10円
2019年06月20日	10,063円	10円
2019年05月20日	9,959円	10円
2019年04月22日	9,973円	15円
2019年03月20日	9,920円	15円
2019年02月20日	9,862円	15円
2019年01月21日	9,801円	15円
2018年12月20日	9,740円	15円
2018年11月20日	9,750円	15円
2018年10月22日	9,792円	15円
2018年09月20日	9,807円	15円
2018年08月20日	9,894円	15円
2018年07月20日	9,928円	10円
2018年06月20日	9,892円	10円
2018年05月21日	9,922円	15円
2018年04月20日	10,037円	15円
2018年03月20日	10,052円	15円
2018年02月20日	10,091円	15円
2018年01月22日	10,173円	15円
2017年12月20日	10,220円	15円
2017年11月20日	10,246円	15円
2017年10月20日	10,274円	15円
2017年09月20日	10,280円	20円
2017年08月21日	10,251円	20円
2017年07月20日	10,255円	20円
2017年06月20日	10,256円	20円
2017年05月22日	10,224円	20円
2017年04月20日	10,167円	20円
2017年03月21日	10,127円	20円
2017年02月20日	10,086円	20円
2017年01月20日	10,035円	20円
2016年12月20日	10,008円	20円
2016年11月21日	9,986円	20円
2016年10月20日	10,092円	20円
2016年09月20日	10,019円	20円
2016年08月22日	10,036円	20円
2016年07月20日	10,036円	20円
2016年06月20日	9,913円	20円
2016年05月20日	9,890円	20円
2016年04月20日	9,826円	20円
2016年03月22日	9,737円	20円
2016年02月22日	9,559円	20円
2016年01月20日	9,661円	20円
2015年12月21日	9,783円	20円
2015年11月20日	9,922円	20円
2015年10月20日	9,905円	20円
2015年09月24日	9,832円	20円
2015年08月20日	9,938円	20円
2015年07月21日	10,057円	20円
2015年06月22日	9,996円	20円
2015年05月20日	10,071円	20円
2015年04月20日	10,071円	20円
2015年03月20日	9,965円	20円
2015年02月20日	9,975円	20円
2015年01月20日	9,941円	20円
2014年12月22日	9,924円	20円
2014年11月20日	10,036円	20円
2014年10月20日	10,022円	20円
2014年09月22日	10,081円	20円
2014年08月20日	10,090円	20円
設定来累計	1,265円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。