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PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 Pイン戦円毎

ISINコード JP90C000AFD7

投信協会コード 03317145

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 10,006円
前日比 +10円
(+0.10%)
解約価額 10,006円
純資産総額 120.75億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月22日 10,075円 10円
2019年06月20日 10,063円 10円
2019年05月20日 9,959円 10円
2019年04月22日 9,973円 15円
2019年03月20日 9,920円 15円
2019年02月20日 9,862円 15円
設定来累計 1,065円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.69%↓ 0.67%↑ 2.07%↑ 2.68%↑ 5.47%↑ 10.09%↑ 11.30%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月22日 10,075円 10円
2019年06月20日 10,063円 10円
2019年05月20日 9,959円 10円
2019年04月22日 9,973円 15円
2019年03月20日 9,920円 15円
2019年02月20日 9,862円 15円
2019年01月21日 9,801円 15円
2018年12月20日 9,740円 15円
2018年11月20日 9,750円 15円
2018年10月22日 9,792円 15円
2018年09月20日 9,807円 15円
2018年08月20日 9,894円 15円
2018年07月20日 9,928円 10円
2018年06月20日 9,892円 10円
2018年05月21日 9,922円 15円
2018年04月20日 10,037円 15円
2018年03月20日 10,052円 15円
2018年02月20日 10,091円 15円
2018年01月22日 10,173円 15円
2017年12月20日 10,220円 15円
2017年11月20日 10,246円 15円
2017年10月20日 10,274円 15円
2017年09月20日 10,280円 20円
2017年08月21日 10,251円 20円
2017年07月20日 10,255円 20円
2017年06月20日 10,256円 20円
2017年05月22日 10,224円 20円
2017年04月20日 10,167円 20円
2017年03月21日 10,127円 20円
2017年02月20日 10,086円 20円
2017年01月20日 10,035円 20円
2016年12月20日 10,008円 20円
2016年11月21日 9,986円 20円
2016年10月20日 10,092円 20円
2016年09月20日 10,019円 20円
2016年08月22日 10,036円 20円
2016年07月20日 10,036円 20円
2016年06月20日 9,913円 20円
2016年05月20日 9,890円 20円
2016年04月20日 9,826円 20円
2016年03月22日 9,737円 20円
2016年02月22日 9,559円 20円
2016年01月20日 9,661円 20円
2015年12月21日 9,783円 20円
2015年11月20日 9,922円 20円
2015年10月20日 9,905円 20円
2015年09月24日 9,832円 20円
2015年08月20日 9,938円 20円
2015年07月21日 10,057円 20円
2015年06月22日 9,996円 20円
2015年05月20日 10,071円 20円
2015年04月20日 10,071円 20円
2015年03月20日 9,965円 20円
2015年02月20日 9,975円 20円
2015年01月20日 9,941円 20円
2014年12月22日 9,924円 20円
2014年11月20日 10,036円 20円
2014年10月20日 10,022円 20円
2014年09月22日 10,081円 20円
2014年08月20日 10,090円 20円
設定来累計 1,065円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド

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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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