ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 Pイン戦世毎

ISINコード JP90C000AHW3

投信協会コード 03311146

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年08月23日
基準価額 7,467円
前日比 -7円
(-0.09%)
解約価額 7,467円
純資産総額 240.73億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月20日 7,455円 50円
2019年07月22日 7,855円 50円
2019年06月20日 7,788円 50円
2019年05月20日 7,728円 50円
2019年04月22日 8,054円 50円
2019年03月20日 8,040円 50円
設定来累計 2,940円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-4.11%↓ -1.61%↓ -2.59%↓ 2.82%↑ 15.74%↑ 3.50%↑ 4.59%↑

2019年08月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月20日 7,455円 50円
2019年07月22日 7,855円 50円
2019年06月20日 7,788円 50円
2019年05月20日 7,728円 50円
2019年04月22日 8,054円 50円
2019年03月20日 8,040円 50円
2019年02月20日 7,927円 50円
2019年01月21日 7,805円 50円
2018年12月20日 7,860円 50円
2018年11月20日 7,926円 40円
2018年10月22日 7,894円 40円
2018年09月20日 7,812円 40円
2018年08月20日 7,749円 40円
2018年07月20日 8,180円 40円
2018年06月20日 7,946円 40円
2018年05月21日 8,186円 50円
2018年04月20日 8,418円 50円
2018年03月20日 8,325円 50円
2018年02月20日 8,546円 50円
2018年01月22日 8,982円 50円
2017年12月20日 8,989円 50円
2017年11月20日 8,927円 50円
2017年10月20日 9,112円 50円
2017年09月20日 9,183円 50円
2017年08月21日 8,818円 50円
2017年07月20日 9,087円 50円
2017年06月20日 8,904円 50円
2017年05月22日 8,859円 50円
2017年04月20日 8,585円 50円
2017年03月21日 8,853円 50円
2017年02月20日 8,721円 50円
2017年01月20日 8,672円 50円
2016年12月20日 8,777円 50円
2016年11月21日 8,275円 50円
2016年10月20日 8,160円 50円
2016年09月20日 7,948円 50円
2016年08月22日 7,944円 50円
2016年07月20日 8,336円 50円
2016年06月20日 8,086円 50円
2016年05月20日 8,387円 50円
2016年04月20日 8,579円 50円
2016年03月22日 8,571円 50円
2016年02月22日 8,096円 50円
2016年01月20日 8,460円 50円
2015年12月21日 9,138円 50円
2015年11月20日 9,573円 50円
2015年10月20日 9,379円 50円
2015年09月24日 9,060円 50円
2015年08月20日 9,718円 50円
2015年07月21日 10,174円 50円
2015年06月22日 10,278円 50円
2015年05月20日 10,276円 50円
2015年04月20日 10,019円 50円
2015年03月20日 9,804円 50円
2015年02月20日 9,952円 50円
2015年01月20日 10,002円 50円
2014年12月22日 10,257円 50円
2014年11月20日 10,640円 50円
2014年10月20日 9,890円 50円
2014年09月22日 10,340円 50円
設定来累計 2,940円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た