ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 Ｐイン戦世毎
ISINコード JP90C000AHW3
投信協会コード 03311146
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運用情報
| 基準日 | 2020年08月06日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,023円 |
| 前日比 |
+34円 (+0.49％) |
| 解約価額 | 7,023円 |
| 純資産総額 | 176.46億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月20日 | 6,957円 | 40円 |
| 2020年06月22日 | 6,934円 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 6,614円 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 6,495円 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 6,267円 | 30円 |
| 2020年02月20日 | 7,912円 | 30円 |
| 設定来累計 | 3,300円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.64%↑ | 12.08%↑ | -8.63%↓ | -2.06%↓ | -5.81%↓ | -1.06%↓ | 3.38%↑ |
2020年08月06日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年07月20日 | 6,957円 | 40円 |
| 2020年06月22日 | 6,934円 | 30円 |
| 2020年05月20日 | 6,614円 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 6,495円 | 30円 |
| 2020年03月23日 | 6,267円 | 30円 |
| 2020年02月20日 | 7,912円 | 30円 |
| 2020年01月20日 | 7,977円 | 30円 |
| 2019年12月20日 | 7,844円 | 30円 |
| 2019年11月20日 | 7,686円 | 30円 |
| 2019年10月21日 | 7,714円 | 30円 |
| 2019年09月20日 | 7,607円 | 50円 |
| 2019年08月20日 | 7,455円 | 50円 |
| 2019年07月22日 | 7,855円 | 50円 |
| 2019年06月20日 | 7,788円 | 50円 |
| 2019年05月20日 | 7,728円 | 50円 |
| 2019年04月22日 | 8,054円 | 50円 |
| 2019年03月20日 | 8,040円 | 50円 |
| 2019年02月20日 | 7,927円 | 50円 |
| 2019年01月21日 | 7,805円 | 50円 |
| 2018年12月20日 | 7,860円 | 50円 |
| 2018年11月20日 | 7,926円 | 40円 |
| 2018年10月22日 | 7,894円 | 40円 |
| 2018年09月20日 | 7,812円 | 40円 |
| 2018年08月20日 | 7,749円 | 40円 |
| 2018年07月20日 | 8,180円 | 40円 |
| 2018年06月20日 | 7,946円 | 40円 |
| 2018年05月21日 | 8,186円 | 50円 |
| 2018年04月20日 | 8,418円 | 50円 |
| 2018年03月20日 | 8,325円 | 50円 |
| 2018年02月20日 | 8,546円 | 50円 |
| 2018年01月22日 | 8,982円 | 50円 |
| 2017年12月20日 | 8,989円 | 50円 |
| 2017年11月20日 | 8,927円 | 50円 |
| 2017年10月20日 | 9,112円 | 50円 |
| 2017年09月20日 | 9,183円 | 50円 |
| 2017年08月21日 | 8,818円 | 50円 |
| 2017年07月20日 | 9,087円 | 50円 |
| 2017年06月20日 | 8,904円 | 50円 |
| 2017年05月22日 | 8,859円 | 50円 |
| 2017年04月20日 | 8,585円 | 50円 |
| 2017年03月21日 | 8,853円 | 50円 |
| 2017年02月20日 | 8,721円 | 50円 |
| 2017年01月20日 | 8,672円 | 50円 |
| 2016年12月20日 | 8,777円 | 50円 |
| 2016年11月21日 | 8,275円 | 50円 |
| 2016年10月20日 | 8,160円 | 50円 |
| 2016年09月20日 | 7,948円 | 50円 |
| 2016年08月22日 | 7,944円 | 50円 |
| 2016年07月20日 | 8,336円 | 50円 |
| 2016年06月20日 | 8,086円 | 50円 |
| 2016年05月20日 | 8,387円 | 50円 |
| 2016年04月20日 | 8,579円 | 50円 |
| 2016年03月22日 | 8,571円 | 50円 |
| 2016年02月22日 | 8,096円 | 50円 |
| 2016年01月20日 | 8,460円 | 50円 |
| 2015年12月21日 | 9,138円 | 50円 |
| 2015年11月20日 | 9,573円 | 50円 |
| 2015年10月20日 | 9,379円 | 50円 |
| 2015年09月24日 | 9,060円 | 50円 |
| 2015年08月20日 | 9,718円 | 50円 |
| 2015年07月21日 | 10,174円 | 50円 |
| 2015年06月22日 | 10,278円 | 50円 |
| 2015年05月20日 | 10,276円 | 50円 |
| 2015年04月20日 | 10,019円 | 50円 |
| 2015年03月20日 | 9,804円 | 50円 |
| 2015年02月20日 | 9,952円 | 50円 |
| 2015年01月20日 | 10,002円 | 50円 |
| 2014年12月22日 | 10,257円 | 50円 |
| 2014年11月20日 | 10,640円 | 50円 |
| 2014年10月20日 | 9,890円 | 50円 |
| 2014年09月22日 | 10,340円 | 50円 |
| 設定来累計 | 3,300円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.06
[1315KB] - 2020.05
[1310KB] - 2020.04
[1305KB] - 2020.03
[1299KB] - 2020.02
[1292KB] - 2020.01
[1292KB] - 2019.12
[1286KB] - 2019.11
[1282KB] - 2019.10
[1275KB] - 2019.09
[1275KB] - 2019.08
[1271KB] - 2019.07
[1265KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 丸三証券 | http://www.03trade.com/ |  |
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