ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）

追加型投信／内外／債券

日本経済新聞掲載名　Ｐイン戦世毎

ISINコード　JP90C000AHW3

投信協会コード　03311146

ファンド関連のお知らせ

2019年12月25日: PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年11月の運用状況について[2263KB]
2019年11月29日: PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年10月の運用状況について[2246KB]
2019年10月29日: PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年9月の運用状況について[2161KB]
2019年10月23日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）　決算・分配金のお知らせ[1085KB]
2019年09月27日: PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年8月の運用状況について[2369KB]
2019年08月29日: PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年7月の運用状況について[2146KB]
2019年07月31日: PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年2回分配型）2019年6月の運用状況について[1724KB]
2018年12月21日: PIMCO インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[1004KB]
2018年06月21日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[632KB]
2018年01月22日: 「ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年２回分配型）」における約款変更のお知らせ[74KB]
2017年11月08日: 「ベネズエラ関連債券の組入状況について」[715KB]
2016年01月19日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年2回分配型）足下の投資環境と今後の見通し[547KB]
2014年12月25日: 足下の市況環境と今後の見通しについて[994KB]
2014年12月04日: PIMCO インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞設定来の運用状況と今後の運用方針[1248KB]
2014年10月03日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）～初回分配金のお知らせ～[1905KB]
2014年08月22日: ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）／（年２回分配型）足下の運用状況と今後の見通しについて[496KB]

運用情報

基準日	2020年01月17日
基準価額	8,012円
前日比	+19円 (+0.24％)
解約価額	8,012円
純資産総額	240.04億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年12月20日	7,844円	30円
2019年11月20日	7,686円	30円
2019年10月21日	7,714円	30円
2019年09月20日	7,607円	50円
2019年08月20日	7,455円	50円
2019年07月22日	7,855円	50円
設定来累計	3,080円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.84%↑	4.86%↑	4.58%↑	10.26%↑	13.61%↑	11.50%↑	14.28%↑

2020年01月17日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年12月20日	7,844円	30円
2019年11月20日	7,686円	30円
2019年10月21日	7,714円	30円
2019年09月20日	7,607円	50円
2019年08月20日	7,455円	50円
2019年07月22日	7,855円	50円
2019年06月20日	7,788円	50円
2019年05月20日	7,728円	50円
2019年04月22日	8,054円	50円
2019年03月20日	8,040円	50円
2019年02月20日	7,927円	50円
2019年01月21日	7,805円	50円
2018年12月20日	7,860円	50円
2018年11月20日	7,926円	40円
2018年10月22日	7,894円	40円
2018年09月20日	7,812円	40円
2018年08月20日	7,749円	40円
2018年07月20日	8,180円	40円
2018年06月20日	7,946円	40円
2018年05月21日	8,186円	50円
2018年04月20日	8,418円	50円
2018年03月20日	8,325円	50円
2018年02月20日	8,546円	50円
2018年01月22日	8,982円	50円
2017年12月20日	8,989円	50円
2017年11月20日	8,927円	50円
2017年10月20日	9,112円	50円
2017年09月20日	9,183円	50円
2017年08月21日	8,818円	50円
2017年07月20日	9,087円	50円
2017年06月20日	8,904円	50円
2017年05月22日	8,859円	50円
2017年04月20日	8,585円	50円
2017年03月21日	8,853円	50円
2017年02月20日	8,721円	50円
2017年01月20日	8,672円	50円
2016年12月20日	8,777円	50円
2016年11月21日	8,275円	50円
2016年10月20日	8,160円	50円
2016年09月20日	7,948円	50円
2016年08月22日	7,944円	50円
2016年07月20日	8,336円	50円
2016年06月20日	8,086円	50円
2016年05月20日	8,387円	50円
2016年04月20日	8,579円	50円
2016年03月22日	8,571円	50円
2016年02月22日	8,096円	50円
2016年01月20日	8,460円	50円
2015年12月21日	9,138円	50円
2015年11月20日	9,573円	50円
2015年10月20日	9,379円	50円
2015年09月24日	9,060円	50円
2015年08月20日	9,718円	50円
2015年07月21日	10,174円	50円
2015年06月22日	10,278円	50円
2015年05月20日	10,276円	50円
2015年04月20日	10,019円	50円
2015年03月20日	9,804円	50円
2015年02月20日	9,952円	50円
2015年01月20日	10,002円	50円
2014年12月22日	10,257円	50円
2014年11月20日	10,640円	50円
2014年10月20日	9,890円	50円
2014年09月22日	10,340円	50円
設定来累計	3,080円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。