三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム)
追加型投信 / 海外 / その他資産( バンクローン )
日本経済新聞掲載名 米バロプレ2
ISINコード JP90C000AMU7
投信協会コード 03313147
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 11,428円 |
前日比 |
+9円 (+0.08%) |
解約価額 | 11,428円 |
純資産総額 | 12.43億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年10月12日 | 10,985円 | 10円 |
2020年04月13日 | 10,440円 | 0円 |
2019年10月11日 | 10,869円 | 10円 |
2019年04月11日 | 10,914円 | 10円 |
2018年10月11日 | 10,943円 | 10円 |
2018年04月11日 | 10,577円 | 10円 |
設定来累計 | 100円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.76%↑ | 3.04%↑ | 4.90%↑ | 2.03%↑ | 9.18%↑ | 14.07%↑ | 15.35%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年10月12日 | 10,985円 | 10円 |
2020年04月13日 | 10,440円 | 0円 |
2019年10月11日 | 10,869円 | 10円 |
2019年04月11日 | 10,914円 | 10円 |
2018年10月11日 | 10,943円 | 10円 |
2018年04月11日 | 10,577円 | 10円 |
2017年10月11日 | 10,703円 | 10円 |
2017年04月11日 | 10,546円 | 10円 |
2016年10月11日 | 10,264円 | 10円 |
2016年04月11日 | 10,069円 | 0円 |
2015年10月13日 | 10,694円 | 10円 |
2015年04月13日 | 10,733円 | 10円 |
2014年10月14日 | 10,035円 | 0円 |
設定来累計 | 100円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[664KB] - 2020.12
[661KB] - 2020.11
[657KB] - 2020.10
[654KB] - 2020.09
[652KB] - 2020.08
[649KB] - 2020.07
[645KB] - 2020.06
[640KB] - 2020.05
[639KB] - 2020.04
[637KB] - 2020.03
[630KB] - 2020.02
[624KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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