PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
追加型投信 / 海外 / その他資産( バンクローン )
日本経済新聞掲載名 P米バロ円毎
ISINコード JP90C000B7A4
投信協会コード 0331614C
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
PIMCO 米国バンクローン | バンクローン | PIMCO | ピムコ | 毎月決算
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2023.04
[579KB] - 2023.03
[574KB] - 2023.02
[570KB] - 2023.01
[567KB] - 2022.12
[567KB] - 2022.11
[566KB] - 2022.10
[563KB] - 2022.09
[559KB] - 2022.08
[564KB] - 2022.07
[563KB] - 2022.06
[561KB] - 2022.05
[558KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.11
[899KB] - 2022.04.11
[896KB] - 2021.10.11
[2216KB] - 2021.04.12
[2248KB] - 2020.10.12
[923KB] - 2020.04.13
[898KB] - 2019.10.11
[968KB] - 2019.06.17
[999KB] - 2018.12.10
[1081KB] - 2018.06.12
[1085KB] - 2017.12.11
[995KB] - 2017.06.12
[1688KB]
過去1年の月報
- 2023.04
[579KB] - 2023.03
[574KB] - 2023.02
[570KB] - 2023.01
[567KB] - 2022.12
[567KB] - 2022.11
[566KB] - 2022.10
[563KB] - 2022.09
[559KB] - 2022.08
[564KB] - 2022.07
[563KB] - 2022.06
[561KB] - 2022.05
[558KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.11
[899KB] - 2022.04.11
[896KB] - 2021.10.11
[2216KB] - 2021.04.12
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[1085KB] - 2017.12.11
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過去1年の月報
- 2023.04
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[561KB] - 2022.05
[558KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
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岡三証券 | http://www.okasan.co.jp/ | ![]() |
丸三証券 | https://www.marusan-sec.co.jp | ![]() |
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