ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）

追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

日本経済新聞掲載名　Ｐ米バロ米毎

ISINコード　JP90C000B7C0

投信協会コード　0331814C

ファンド関連のお知らせ

2019年11月12日: ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[520KB]
2018年06月12日: ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド（米ドルインカム）（毎月分配型）決算・分配金のお知らせ[460KB]
2016年01月19日: ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜円インカム＞／＜米ドルインカム＞（毎月分配型）（年2回分配型）足下の投資環境と今後の見通し[321KB]
2015年01月29日: 設定来の運用状況と今後の運用方針[784KB]

運用情報

基準日	2020年11月26日
基準価額	8,462円
前日比	-14円 (-0.17％)
解約価額	8,462円
純資産総額	4.64億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月11日	8,520円	20円
2020年10月12日	8,491円	20円
2020年09月11日	8,574円	20円
2020年08月11日	8,480円	20円
2020年07月13日	8,430円	20円
2020年06月11日	8,624円	20円
設定来累計	1,550円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.81%↑	-0.03%↓	1.52%↑	-3.87%↓	-1.20%↓	-3.77%↓	0.04%↑

2020年11月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月11日	8,520円	20円
2020年10月12日	8,491円	20円
2020年09月11日	8,574円	20円
2020年08月11日	8,480円	20円
2020年07月13日	8,430円	20円
2020年06月11日	8,624円	20円
2020年05月11日	8,261円	20円
2020年04月13日	8,418円	20円
2020年03月11日	8,347円	20円
2020年02月12日	9,166円	20円
2020年01月14日	9,207円	20円
2019年12月11日	9,050円	20円
2019年11月11日	9,020円	20円
2019年10月11日	8,914円	30円
2019年09月11日	8,908円	30円
2019年08月13日	8,738円	30円
2019年07月11日	9,016円	30円
2019年06月11日	9,011円	30円
2019年05月13日	9,137円	30円
2019年04月11日	9,239円	30円
2019年03月11日	9,225円	30円
2019年02月12日	9,109円	30円
2019年01月11日	8,929円	30円
2018年12月11日	9,280円	30円
2018年11月12日	9,531円	30円
2018年10月11日	9,483円	30円
2018年09月11日	9,346円	30円
2018年08月13日	9,318円	30円
2018年07月11日	9,353円	30円
2018年06月11日	9,221円	30円
2018年05月11日	9,269円	20円
2018年04月11日	9,069円	20円
2018年03月12日	9,053円	20円
2018年02月13日	9,187円	20円
2018年01月11日	9,435円	20円
2017年12月11日	9,611円	20円
2017年11月13日	9,592円	20円
2017年10月11日	9,504円	20円
2017年09月11日	9,150円	20円
2017年08月14日	9,271円	20円
2017年07月11日	9,690円	20円
2017年06月12日	9,419円	20円
2017年05月11日	9,704円	20円
2017年04月11日	9,462円	20円
2017年03月13日	9,792円	20円
2017年02月13日	9,659円	20円
2017年01月11日	9,833円	20円
2016年12月12日	9,776円	20円
2016年11月11日	8,995円	20円
2016年10月11日	8,778円	20円
2016年09月12日	8,692円	20円
2016年08月12日	8,555円	20円
2016年07月11日	8,431円	20円
2016年06月13日	8,985円	20円
2016年05月11日	9,123円	20円
2016年04月11日	9,021円	20円
2016年03月11日	9,353円	20円
2016年02月12日	9,080円	20円
2016年01月12日	9,657円	20円
2015年12月11日	10,072円	20円
2015年11月11日	10,317円	20円
2015年10月13日	10,083円	20円
2015年09月11日	10,250円	20円
2015年08月11日	10,598円	20円
2015年07月13日	10,488円	20円
2015年06月11日	10,504円	20円
2015年05月11日	10,301円	20円
2015年04月13日	10,342円	20円
2015年03月11日	10,397円	20円
設定来累計	1,550円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。