PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
追加型投信 / 海外 / その他資産( バンクローン )
日本経済新聞掲載名 P米バロ米毎
ISINコード JP90C000B7C0
投信協会コード 0331814C
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
PIMCO 米国バンクローン | バンクローン | PIMCO | ピムコ | 毎月決算
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 8,695円 |
前日比 |
+27円 (+0.31%) |
解約価額 | 8,695円 |
純資産総額 | 4.09億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月12日 | 8,569円 | 20円 |
2021年01月12日 | 8,548円 | 20円 |
2020年12月11日 | 8,494円 | 20円 |
2020年11月11日 | 8,520円 | 20円 |
2020年10月12日 | 8,491円 | 20円 |
2020年09月11日 | 8,574円 | 20円 |
設定来累計 | 1,610円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.51%↑ | 3.48%↑ | 3.45%↑ | -2.71%↓ | 5.86%↑ | 8.84%↑ | 3.52%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月12日 | 8,569円 | 20円 |
2021年01月12日 | 8,548円 | 20円 |
2020年12月11日 | 8,494円 | 20円 |
2020年11月11日 | 8,520円 | 20円 |
2020年10月12日 | 8,491円 | 20円 |
2020年09月11日 | 8,574円 | 20円 |
2020年08月11日 | 8,480円 | 20円 |
2020年07月13日 | 8,430円 | 20円 |
2020年06月11日 | 8,624円 | 20円 |
2020年05月11日 | 8,261円 | 20円 |
2020年04月13日 | 8,418円 | 20円 |
2020年03月11日 | 8,347円 | 20円 |
2020年02月12日 | 9,166円 | 20円 |
2020年01月14日 | 9,207円 | 20円 |
2019年12月11日 | 9,050円 | 20円 |
2019年11月11日 | 9,020円 | 20円 |
2019年10月11日 | 8,914円 | 30円 |
2019年09月11日 | 8,908円 | 30円 |
2019年08月13日 | 8,738円 | 30円 |
2019年07月11日 | 9,016円 | 30円 |
2019年06月11日 | 9,011円 | 30円 |
2019年05月13日 | 9,137円 | 30円 |
2019年04月11日 | 9,239円 | 30円 |
2019年03月11日 | 9,225円 | 30円 |
2019年02月12日 | 9,109円 | 30円 |
2019年01月11日 | 8,929円 | 30円 |
2018年12月11日 | 9,280円 | 30円 |
2018年11月12日 | 9,531円 | 30円 |
2018年10月11日 | 9,483円 | 30円 |
2018年09月11日 | 9,346円 | 30円 |
2018年08月13日 | 9,318円 | 30円 |
2018年07月11日 | 9,353円 | 30円 |
2018年06月11日 | 9,221円 | 30円 |
2018年05月11日 | 9,269円 | 20円 |
2018年04月11日 | 9,069円 | 20円 |
2018年03月12日 | 9,053円 | 20円 |
2018年02月13日 | 9,187円 | 20円 |
2018年01月11日 | 9,435円 | 20円 |
2017年12月11日 | 9,611円 | 20円 |
2017年11月13日 | 9,592円 | 20円 |
2017年10月11日 | 9,504円 | 20円 |
2017年09月11日 | 9,150円 | 20円 |
2017年08月14日 | 9,271円 | 20円 |
2017年07月11日 | 9,690円 | 20円 |
2017年06月12日 | 9,419円 | 20円 |
2017年05月11日 | 9,704円 | 20円 |
2017年04月11日 | 9,462円 | 20円 |
2017年03月13日 | 9,792円 | 20円 |
2017年02月13日 | 9,659円 | 20円 |
2017年01月11日 | 9,833円 | 20円 |
2016年12月12日 | 9,776円 | 20円 |
2016年11月11日 | 8,995円 | 20円 |
2016年10月11日 | 8,778円 | 20円 |
2016年09月12日 | 8,692円 | 20円 |
2016年08月12日 | 8,555円 | 20円 |
2016年07月11日 | 8,431円 | 20円 |
2016年06月13日 | 8,985円 | 20円 |
2016年05月11日 | 9,123円 | 20円 |
2016年04月11日 | 9,021円 | 20円 |
2016年03月11日 | 9,353円 | 20円 |
2016年02月12日 | 9,080円 | 20円 |
2016年01月12日 | 9,657円 | 20円 |
2015年12月11日 | 10,072円 | 20円 |
2015年11月11日 | 10,317円 | 20円 |
2015年10月13日 | 10,083円 | 20円 |
2015年09月11日 | 10,250円 | 20円 |
2015年08月11日 | 10,598円 | 20円 |
2015年07月13日 | 10,488円 | 20円 |
2015年06月11日 | 10,504円 | 20円 |
2015年05月11日 | 10,301円 | 20円 |
2015年04月13日 | 10,342円 | 20円 |
2015年03月11日 | 10,397円 | 20円 |
設定来累計 | 1,610円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[873KB] - 2020.12
[867KB] - 2020.11
[858KB] - 2020.10
[853KB] - 2020.09
[848KB] - 2020.08
[843KB] - 2020.07
[835KB] - 2020.06
[828KB] - 2020.05
[824KB] - 2020.04
[816KB] - 2020.03
[805KB] - 2020.02
[819KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
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