日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本）
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ 特殊型（ 絶対収益追求型 ）
日本経済新聞掲載名 はいとう日本
ISINコード JP90C000E040
投信協会コード 0331116A
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2023.04
[348KB] - 2023.03
[349KB] - 2023.02
[346KB] - 2023.01
[346KB] - 2022.12
[347KB] - 2022.11
[341KB] - 2022.10
[340KB] - 2022.09
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[343KB] - 2022.07
[342KB] - 2022.06
[342KB] - 2022.05
[343KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2023.02.15
[774KB] - 2022.08.15
[760KB] - 2022.02.15
[767KB] - 2021.08.16
[754KB] - 2021.02.15
[773KB] - 2020.08.17
[765KB] - 2020.02.17
[792KB] - 2019.10.17
[807KB] - 2019.04.16
[589KB] - 2018.10.16
[574KB] - 2018.04.16
[606KB] - 2017.10.13
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過去1年の月報
- 2023.04
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過去の運用報告書(全体版)
- 2023.02.15
[774KB] - 2022.08.15
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 岩手銀行 | http://www.iwatebank.co.jp/ |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| ＦＦＧ証券 | https://www.ffg-sec.co.jp/ | |
| 篠山証券 | http://www.sasayama-sec.co.jp/ | |
| 但馬銀行（＊） | http://www.tajimabank.co.jp/ | |
| 八十二証券（＊） | http://www.82sec.co.jp/ | |
| 百五銀行 | http://www.hyakugo.co.jp/ | |
| 百五証券 | http://www.105sec.co.jp/ | |
| 松井証券 | https://www.matsui.co.jp/ | |
| ゆうちょ銀行 | http://www.jp-bank.japanpost.jp/ | |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/ | |
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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