新興国通貨建て世界銀行債券オープン
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 新興国世銀債
ISINコード JP90C000E479
投信協会コード 0331216B
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは償還しています。
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2022.12
[349KB] - 2022.11
[338KB] - 2022.10
[338KB] - 2022.09
[336KB] - 2022.08
[336KB] - 2022.07
[335KB] - 2022.06
[334KB] - 2022.05
[334KB] - 2020.10
[388KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2023.02.15
[728KB] - 2022.09.06
[613KB] - 2022.03.07
[615KB] - 2021.09.06
[622KB] - 2021.03.08
[636KB] - 2020.09.07
[634KB] - 2020.03.06
[642KB] - 2019.11.11
[617KB] - 2019.05.13
[509KB] - 2018.11.07
[502KB] - 2018.05.08
[515KB] - 2017.11.07
[502KB]
過去1年の月報
- 2022.12
[349KB] - 2022.11
[338KB] - 2022.10
[338KB] - 2022.09
[336KB] - 2022.08
[336KB] - 2022.07
[335KB] - 2022.06
[334KB] - 2022.05
[334KB] - 2020.10
[388KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2023.02.15
[728KB] - 2022.09.06
[613KB] - 2022.03.07
[615KB] - 2021.09.06
[622KB] - 2021.03.08
[636KB] - 2020.09.07
[634KB] - 2020.03.06
[642KB] - 2019.11.11
[617KB] - 2019.05.13
[509KB] - 2018.11.07
[502KB] - 2018.05.08
[515KB] - 2017.11.07
[502KB]
過去1年の月報
- 2022.12
[349KB] - 2022.11
[338KB] - 2022.10
[338KB] - 2022.09
[336KB] - 2022.08
[336KB] - 2022.07
[335KB] - 2022.06
[334KB] - 2022.05
[334KB] - 2020.10
[388KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。