米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム)
追加型投信 / 海外 / その他資産( バンクローン )
日本経済新聞掲載名 米バロヘ有成
ISINコード JP90C000EWL7
投信協会コード 03313175
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2023.04
[390KB] - 2023.03
[387KB] - 2023.02
[384KB] - 2023.01
[383KB] - 2022.12
[384KB] - 2022.11
[382KB] - 2022.10
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[382KB] - 2022.06
[382KB] - 2022.05
[380KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.11
[879KB] - 2022.04.11
[878KB] - 2021.10.11
[2188KB] - 2021.04.12
[2216KB] - 2020.10.12
[894KB] - 2020.04.13
[875KB] - 2019.10.11
[917KB] - 2019.06.17
[919KB] - 2018.12.10
[1082KB] - 2018.06.12
[1048KB] - 2017.12.11
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過去1年の月報
- 2023.04
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過去の運用報告書(全体版)
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
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日産証券 | http://www.nissan-sec.co.jp | ![]() |
野村證券 | https://www.nomura.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | https://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
めぶき証券 | http://www.mebuki-sec.co.jp | ![]() |
楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/ | ![]() |
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