ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式 ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 ｅ内株中
ISINコード JP90C000F179
投信協会コード 03313176
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運用情報
| 基準日 | 2021年04月16日 |
|---|---|
| 基準価額 | 13,632円 |
| 前日比 |
+1円 (+0.01％) |
| 解約価額 | 13,592円 |
| 純資産総額 | 7.45億円 |
直近決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月26日 | 12,607円 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 11,581円 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 10,020円 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 12,507円 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.18%↑ | 9.19%↑ | 15.98%↑ | 48.09%↑ | 15.83%↑ | - | 36.32%↑ |
2021年04月16日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月26日 | 12,607円 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 11,581円 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 10,020円 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 12,507円 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.03
[353KB] - 2021.02
[398KB] - 2021.01
[398KB] - 2020.12
[396KB] - 2020.11
[395KB] - 2020.10
[392KB] - 2020.09
[391KB] - 2020.08
[389KB] - 2020.07
[388KB] - 2020.06
[387KB] - 2020.05
[385KB] - 2020.04
[383KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 岡三オンライン証券 | https://www.okasan-online.co.jp/ | |
| フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | |
| 松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | |
| マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用） | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(インターネット専用） | http://www.sc.mufg.jp/ | |
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