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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)

ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 Wビューへ有

ISINコード JP90C000F7F9

投信協会コード 03318177

ファンド関連のお知らせ

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ワールド・ビューティー・オープン「美の追求」に迫る特設ページ
ワールド・ビューティー・オープンのご紹介~美の追求をパフォーマンスの追及に~

運用情報

基準日 2019年09月13日
基準価額 9,706円
前日比 +63円
(+0.65%)
解約価額 9,706円
純資産総額 64.13億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月10日 10,038円 280円
2018年12月10日 8,857円 0円
2018年06月11日 10,000円 766円
2017年12月11日 10,001円 973円
設定来累計 2,019円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.02%↑ -3.95%↓ 4.68%↑ 4.12%↑ - - 17.85%↑

2019年09月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月10日 10,038円 280円
2018年12月10日 8,857円 0円
2018年06月11日 10,000円 766円
2017年12月11日 10,001円 973円
設定来累計 2,019円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
愛知銀行 http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
関西みらい銀行 https://www.kansaimiraibank.co.jp/   取扱ファンド
京都銀行 http://www.kyotobank.co.jp/   取扱ファンド
京都中央信用金庫 http://www.chushin.co.jp/   取扱ファンド
きらぼし銀行 https://www.kiraboshibank.co.jp/   取扱ファンド
呉信用金庫 http://www.kure-shinkin.jp/   取扱ファンド
ぐんぎん証券 http://www.gunginsec.co.jp   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
湖東信用金庫 http://www.kotoshin.co.jp/   取扱ファンド
四国アライアンス証券 http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/   取扱ファンド
静岡東海証券 http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
十六TT証券 https://www.16ttsec.co.jp/   取扱ファンド
城北信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/johoku/   取扱ファンド
新大垣証券   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高松信用金庫 http://takashin.co.jp/   取扱ファンド
但馬銀行 http://www.tajimabank.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行 http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
東京東信用金庫 http://www.higashin.co.jp/   取扱ファンド
東春信用金庫   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
とちぎんTT証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
富山銀行   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
新潟信用金庫 http://www.niigata-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
播州信用金庫   取扱ファンド
飯能信用金庫 http://www.hanno-shinkin.jp/   取扱ファンド
兵庫信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
福島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/   取扱ファンド
北陸銀行 http://www.hokugin.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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