ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
追加型投信 ／ 内外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 Ｗビューへ有
ISINコード JP90C000F7F9
投信協会コード 03318177
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2023.04
[456KB] - 2023.03
[453KB] - 2023.02
[451KB] - 2023.01
[449KB] - 2022.12
[449KB] - 2022.11
[448KB] - 2022.10
[450KB] - 2022.09
[449KB] - 2022.08
[449KB] - 2022.07
[449KB] - 2022.06
[448KB] - 2022.05
[446KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.12.09
[807KB] - 2022.06.09
[803KB] - 2021.12.09
[835KB] - 2021.06.09
[868KB] - 2020.12.09
[903KB] - 2020.06.09
[862KB] - 2019.12.09
[867KB] - 2019.08.07
[866KB] - 2019.02.19
[823KB] - 2018.08.08
[821KB] - 2018.02.15
[606KB]
過去1年の月報
- 2023.04
[456KB] - 2023.03
[453KB] - 2023.02
[451KB] - 2023.01
[449KB] - 2022.12
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[448KB] - 2022.10
[450KB] - 2022.09
[449KB] - 2022.08
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[449KB] - 2022.06
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過去の運用報告書(全体版)
- 2022.12.09
[807KB] - 2022.06.09
[803KB] - 2021.12.09
[835KB] - 2021.06.09
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過去1年の月報
- 2023.04
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過去の運用報告書(全体版)
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