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運用情報

基準日 2018年01月23日
基準価額 7,780円
前日比 +8円
(+0.10%)
解約価額 7,757円
純資産総額 79.49億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年01月17日 7,780円 15円
2017年12月18日 8,033円 15円
2017年11月17日 8,043円 15円
2017年10月17日 8,022円 15円
2017年09月19日 8,009円 15円
2017年08月17日 7,920円 15円
設定来累計 4,410円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年01月17日 7,780円 15円
2017年12月18日 8,033円 15円
2017年11月17日 8,043円 15円
2017年10月17日 8,022円 15円
2017年09月19日 8,009円 15円
2017年08月17日 7,920円 15円
2017年07月18日 8,063円 15円
2017年06月19日 8,019円 15円
2017年05月17日 8,065円 15円
2017年04月17日 7,804円 15円
2017年03月17日 8,066円 15円
2017年02月17日 8,111円 15円
2017年01月17日 8,195円 15円
2016年12月19日 8,348円 15円
2016年11月17日 7,866円 15円
2016年10月17日 7,724円 15円
2016年09月20日 7,610円 15円
2016年08月17日 7,579円 15円
2016年07月19日 7,995円 15円
2016年06月17日 7,908円 15円
2016年05月17日 8,141円 15円
2016年04月18日 8,096円 15円
2016年03月17日 8,375円 15円
2016年02月17日 8,565円 15円
2016年01月18日 8,664円 15円
2015年12月17日 8,953円 15円
2015年11月17日 9,020円 15円
2015年10月19日 8,868円 15円
2015年09月17日 8,844円 15円
2015年08月17日 9,200円 15円
2015年07月17日 9,124円 15円
2015年06月17日 9,076円 15円
2015年05月18日 8,880円 15円
2015年04月17日 8,970円 15円
2015年03月17日 9,062円 15円
2015年02月17日 8,864円 15円
2015年01月19日 8,904円 15円
2014年12月17日 8,763円 15円
2014年11月17日 8,647円 15円
2014年10月17日 7,972円 15円
2014年09月17日 7,891円 15円
2014年08月18日 7,622円 15円
2014年07月17日 7,514円 15円
2014年06月17日 7,536円 15円
2014年05月19日 7,554円 15円
2014年04月17日 7,563円 15円
2014年03月17日 7,518円 15円
2014年02月17日 7,510円 15円
2014年01月17日 7,704円 15円
2013年12月17日 7,616円 15円
2013年11月18日 7,457円 15円
2013年10月17日 7,356円 15円
2013年09月17日 7,331円 15円
2013年08月19日 7,239円 15円
2013年07月17日 7,453円 15円
2013年06月17日 7,212円 15円
2013年05月17日 7,886円 15円
2013年04月17日 7,607円 30円
2013年03月18日 7,319円 30円
2013年02月18日 7,261円 30円
2013年01月17日 6,934円 30円
2012年12月17日 6,628円 30円
2012年11月19日 6,490円 30円
2012年10月17日 6,259円 30円
2012年09月18日 6,250円 30円
2012年08月17日 6,336円 30円
2012年07月17日 6,428円 30円
2012年06月18日 6,446円 30円
2012年05月17日 6,509円 30円
2012年04月17日 6,499円 30円
2012年03月19日 6,667円 30円
2012年02月17日 6,414円 30円
2012年01月17日 6,321円 30円
2011年12月19日 6,435円 30円
2011年11月17日 6,340円 30円
2011年10月17日 6,317円 30円
2011年09月20日 6,354円 30円
2011年08月17日 6,301円 30円
2011年07月19日 6,315円 30円
2011年06月17日 6,474円 30円
2011年05月17日 6,454円 30円
2011年04月18日 6,552円 30円
2011年03月17日 6,329円 30円
2011年02月17日 6,560円 30円
2011年01月17日 6,620円 30円
2010年12月17日 6,689円 30円
2010年11月17日 6,824円 30円
2010年10月18日 6,748円 30円
2010年09月17日 7,100円 30円
2010年08月17日 7,127円 30円
2010年07月20日 7,166円 30円
2010年06月17日 7,438円 30円
2010年05月17日 7,493円 30円
2010年04月19日 7,385円 30円
2010年03月17日 7,301円 30円
2010年02月17日 7,305円 30円
2010年01月18日 7,353円 30円
2009年12月17日 7,316円 30円
2009年11月17日 7,340円 30円
2009年10月19日 7,459円 30円
2009年09月17日 7,472円 30円
2009年08月17日 7,736円 30円
2009年07月17日 7,678円 30円
2009年06月17日 7,860円 30円
2009年05月18日 7,944円 30円
2009年04月17日 8,462円 30円
2009年03月17日 8,304円 30円
2009年02月17日 7,785円 30円
2009年01月19日 7,969円 30円
2008年12月17日 7,843円 30円
2008年11月17日 8,021円 30円
2008年10月17日 8,332円 30円
2008年09月17日 8,876円 30円
2008年08月18日 9,013円 30円
2008年07月17日 8,559円 30円
2008年06月17日 8,663円 30円
2008年05月19日 8,520円 30円
2008年04月17日 8,437円 30円
2008年03月17日 8,231円 30円
2008年02月18日 8,947円 30円
2008年01月17日 8,881円 30円
2007年12月17日 9,151円 30円
2007年11月19日 9,008円 30円
2007年10月17日 9,222円 30円
2007年09月18日 9,170円 30円
2007年08月17日 9,008円 30円
2007年07月17日 9,446円 30円
2007年06月18日 9,494円 30円
2007年05月17日 9,484円 30円
2007年04月17日 9,373円 30円
2007年03月19日 9,237円 30円
2007年02月19日 9,378円 30円
2007年01月17日 9,469円 30円
2006年12月18日 9,321円 30円
2006年11月17日 9,308円 30円
2006年10月17日 9,309円 30円
2006年09月19日 9,227円 30円
2006年08月17日 9,028円 30円
2006年07月18日 9,041円 30円
2006年06月19日 8,889円 30円
2006年05月17日 8,454円 30円
2006年04月17日 9,136円 30円
2006年03月17日 9,196円 30円
2006年02月17日 9,302円 30円
2006年01月17日 9,223円 30円
2005年12月19日 9,219円 30円
2005年11月17日 9,457円 30円
2005年10月17日 9,076円 30円
2005年09月20日 9,010円 30円
2005年08月17日 8,856円 30円
2005年07月19日 9,066円 30円
2005年06月17日 8,894円 30円
2005年05月17日 8,707円 30円
2005年04月18日 8,741円 30円
2005年03月17日 8,368円 30円
2005年02月17日 8,630円 30円
2005年01月17日 8,338円 30円
2004年12月17日 8,563円 30円
2004年11月17日 8,627円 30円
2004年10月18日 9,023円 30円
2004年09月17日 9,062円 30円
2004年08月17日 9,063円 30円
2004年07月20日 8,860円 30円
2004年06月17日 8,841円 30円
2004年05月17日 9,136円 30円
2004年04月19日 8,859円 30円
2004年03月17日 9,266円 30円
2004年02月17日 8,839円 30円
2004年01月19日 8,930円 30円
2003年12月17日 8,927円 30円
2003年11月17日 9,036円 30円
2003年10月17日 9,007円 30円
2003年09月17日 9,652円 30円
2003年08月18日 9,759円 25円
2003年07月17日 9,989円 25円
2003年06月17日 10,333円 25円
設定来累計 4,410円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(ラップ) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
琉球銀行 http://www.ryugin.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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