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ワールド・インカムオープン

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追加型投信 海外 債券 インデックス型

日本経済新聞掲載名 インカム

ISINコード JP90C0000RK4

投信協会コード 03311034

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 8,163円
前日比 -4円
(-0.05%)
解約価額 8,163円
純資産総額 32.69億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 8,152円 55円
2019年03月15日 8,240円 55円
2018年12月17日 8,248円 55円
2018年09月18日 8,263円 60円
2018年06月15日 8,229円 60円
2018年03月15日 8,277円 60円
設定来累計 5,370円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.11%↓ -0.58%↓ 2.77%↑ -0.95%↓ 3.50%↑ 3.82%↑ 47.71%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 8,152円 55円
2019年03月15日 8,240円 55円
2018年12月17日 8,248円 55円
2018年09月18日 8,263円 60円
2018年06月15日 8,229円 60円
2018年03月15日 8,277円 60円
2017年12月15日 8,737円 60円
2017年09月15日 8,657円 60円
2017年06月15日 8,457円 60円
2017年03月15日 8,439円 60円
2016年12月15日 8,753円 55円
2016年09月15日 8,248円 55円
2016年06月15日 8,565円 60円
2016年03月15日 9,057円 65円
2015年12月15日 9,533円 70円
2015年09月15日 9,673円 70円
2015年06月15日 9,865円 70円
2015年03月16日 9,751円 70円
2014年12月15日 10,216円 80円
2014年09月16日 9,283円 70円
2014年06月16日 9,011円 70円
2014年03月17日 8,994円 75円
2013年12月16日 9,013円 75円
2013年09月17日 8,512円 75円
2013年06月17日 8,366円 75円
2013年03月15日 8,451円 70円
2012年12月17日 7,579円 65円
2012年09月18日 7,029円 60円
2012年06月15日 6,940円 60円
2012年03月15日 7,415円 65円
2011年12月15日 6,841円 65円
2011年09月15日 6,964円 75円
2011年06月15日 7,317円 75円
2011年03月15日 7,278円 75円
2010年12月15日 7,322円 75円
2010年09月15日 7,623円 75円
2010年06月15日 7,824円 85円
2010年03月15日 8,172円 90円
2009年12月15日 8,342円 95円
2009年09月15日 8,611円 95円
2009年06月15日 8,831円 95円
2009年03月16日 8,539円 90円
2008年12月15日 8,203円 90円
2008年09月16日 9,604円 115円
2008年06月16日 10,203円 115円
2008年03月17日 9,877円 115円
2007年12月17日 10,585円 125円
2007年09月18日 10,516円 120円
2007年06月15日 10,676円 120円
2007年03月15日 10,534円 120円
2006年12月15日 10,676円 120円
2006年09月15日 10,413円 120円
2006年06月15日 10,071円 115円
2006年03月15日 10,153円 115円
2005年12月15日 10,339円 110円
2005年09月15日 10,067円 110円
2005年06月15日 9,849円 115円
2005年03月15日 9,871円 110円
2004年12月15日 10,051円 115円
2004年09月15日 9,756円 110円
2004年06月15日 9,589円 95円
2004年03月15日 10,035円 115円
2003年12月15日 9,574円 90円
2003年09月16日 9,903円 80円
設定来累計 5,370円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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