ワールド・インカムオープン

追加型投信／海外／債券／インデックス型

日本経済新聞掲載名　インカム

ISINコード　JP90C0000RK4

投信協会コード　03311034

ファンド関連のお知らせ

2011年03月16日: 「ワールド・インカムオープン」の運用状況＜速報＞[80KB]

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チャート・レポート
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運用情報

基準日	2020年11月26日
基準価額	8,483円
前日比	-3円 (-0.04％)
解約価額	8,483円
純資産総額	29.65億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年09月15日	8,548円	25円
2020年06月15日	8,395円	25円
2020年03月16日	8,231円	30円
2019年12月16日	8,296円	35円
2019年09月17日	8,205円	45円
2019年06月17日	8,152円	55円
設定来累計	5,530円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.35%↑	-0.55%↓	2.62%↑	3.79%↑	3.67%↑	-0.26%↓	56.48%↑

2020年11月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年09月15日	8,548円	25円
2020年06月15日	8,395円	25円
2020年03月16日	8,231円	30円
2019年12月16日	8,296円	35円
2019年09月17日	8,205円	45円
2019年06月17日	8,152円	55円
2019年03月15日	8,240円	55円
2018年12月17日	8,248円	55円
2018年09月18日	8,263円	60円
2018年06月15日	8,229円	60円
2018年03月15日	8,277円	60円
2017年12月15日	8,737円	60円
2017年09月15日	8,657円	60円
2017年06月15日	8,457円	60円
2017年03月15日	8,439円	60円
2016年12月15日	8,753円	55円
2016年09月15日	8,248円	55円
2016年06月15日	8,565円	60円
2016年03月15日	9,057円	65円
2015年12月15日	9,533円	70円
2015年09月15日	9,673円	70円
2015年06月15日	9,865円	70円
2015年03月16日	9,751円	70円
2014年12月15日	10,216円	80円
2014年09月16日	9,283円	70円
2014年06月16日	9,011円	70円
2014年03月17日	8,994円	75円
2013年12月16日	9,013円	75円
2013年09月17日	8,512円	75円
2013年06月17日	8,366円	75円
2013年03月15日	8,451円	70円
2012年12月17日	7,579円	65円
2012年09月18日	7,029円	60円
2012年06月15日	6,940円	60円
2012年03月15日	7,415円	65円
2011年12月15日	6,841円	65円
2011年09月15日	6,964円	75円
2011年06月15日	7,317円	75円
2011年03月15日	7,278円	75円
2010年12月15日	7,322円	75円
2010年09月15日	7,623円	75円
2010年06月15日	7,824円	85円
2010年03月15日	8,172円	90円
2009年12月15日	8,342円	95円
2009年09月15日	8,611円	95円
2009年06月15日	8,831円	95円
2009年03月16日	8,539円	90円
2008年12月15日	8,203円	90円
2008年09月16日	9,604円	115円
2008年06月16日	10,203円	115円
2008年03月17日	9,877円	115円
2007年12月17日	10,585円	125円
2007年09月18日	10,516円	120円
2007年06月15日	10,676円	120円
2007年03月15日	10,534円	120円
2006年12月15日	10,676円	120円
2006年09月15日	10,413円	120円
2006年06月15日	10,071円	115円
2006年03月15日	10,153円	115円
2005年12月15日	10,339円	110円
2005年09月15日	10,067円	110円
2005年06月15日	9,849円	115円
2005年03月15日	9,871円	110円
2004年12月15日	10,051円	115円
2004年09月15日	9,756円	110円
2004年06月15日	9,589円	95円
2004年03月15日	10,035円	115円
2003年12月15日	9,574円	90円
2003年09月16日	9,903円	80円
設定来累計	5,530円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
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