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グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ)

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 グロニュ

ISINコード JP90C00011L0

投信協会コード 03311068

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運用情報

基準日 2019年12月10日
基準価額 4,169円
前日比 +9円
(+0.22%)
解約価額 4,169円
純資産総額 51.95億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月25日 4,150円 20円
2019年10月24日 4,200円 20円
2019年09月24日 4,115円 20円
2019年08月26日 3,944円 20円
2019年07月24日 4,222円 20円
2019年06月24日 4,136円 20円
設定来累計 6,169円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.19%↓ 2.04%↑ 4.60%↑ 7.83%↑ 14.25%↑ -12.61%↓ 10.70%↑

2019年12月10日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月25日 4,150円 20円
2019年10月24日 4,200円 20円
2019年09月24日 4,115円 20円
2019年08月26日 3,944円 20円
2019年07月24日 4,222円 20円
2019年06月24日 4,136円 20円
2019年05月24日 4,157円 20円
2019年04月24日 4,268円 20円
2019年03月25日 4,174円 20円
2019年02月25日 4,232円 20円
2019年01月24日 4,155円 20円
2018年12月25日 4,021円 20円
2018年11月26日 4,138円 20円
2018年10月24日 4,183円 20円
2018年09月25日 4,256円 20円
2018年08月24日 4,242円 20円
2018年07月24日 4,339円 20円
2018年06月25日 4,219円 20円
2018年05月24日 4,371円 20円
2018年04月24日 4,483円 20円
2018年03月26日 4,462円 20円
2018年02月26日 4,537円 20円
2018年01月24日 4,578円 20円
2017年12月25日 4,452円 20円
2017年11月24日 4,307円 20円
2017年10月24日 4,378円 20円
2017年09月25日 4,569円 20円
2017年08月24日 4,407円 20円
2017年07月24日 4,494円 20円
2017年06月26日 4,508円 20円
2017年05月24日 4,416円 20円
2017年04月24日 4,317円 20円
2017年03月24日 4,429円 20円
2017年02月24日 4,355円 20円
2017年01月24日 4,167円 20円
2016年12月26日 4,278円 20円
2016年11月24日 4,096円 20円
2016年10月24日 4,161円 20円
2016年09月26日 4,036円 20円
2016年08月24日 4,133円 20円
2016年07月25日 4,299円 30円
2016年06月24日 3,978円 30円
2016年05月24日 4,211円 30円
2016年04月25日 4,602円 30円
2016年03月24日 4,487円 30円
2016年02月24日 4,398円 30円
2016年01月25日 4,489円 30円
2015年12月24日 4,761円 30円
2015年11月24日 5,121円 30円
2015年10月26日 5,155円 30円
2015年09月24日 4,979円 30円
2015年08月24日 5,325円 30円
2015年07月24日 5,847円 30円
2015年06月24日 6,033円 30円
2015年05月25日 6,069円 30円
2015年04月24日 5,993円 30円
2015年03月24日 6,078円 30円
2015年02月24日 6,200円 30円
2015年01月26日 6,512円 30円
2014年12月24日 6,522円 30円
2014年11月25日 6,722円 30円
2014年10月24日 6,173円 30円
2014年09月24日 6,275円 30円
2014年08月25日 6,215円 30円
2014年07月24日 6,197円 30円
2014年06月24日 6,126円 30円
2014年05月26日 6,193円 30円
2014年04月24日 6,045円 30円
2014年03月24日 5,825円 30円
2014年02月24日 5,814円 30円
2014年01月24日 5,786円 30円
2013年12月24日 6,078円 30円
2013年11月25日 6,034円 30円
2013年10月24日 6,077円 30円
2013年09月24日 6,124円 30円
2013年08月26日 5,794円 30円
2013年07月24日 6,302円 30円
2013年06月24日 5,844円 30円
2013年05月24日 6,932円 30円
2013年04月24日 6,994円 30円
2013年03月25日 6,492円 30円
2013年02月25日 6,525円 30円
2013年01月24日 6,067円 30円
2012年12月25日 5,812円 30円
2012年11月26日 5,548円 30円
2012年10月24日 5,458円 30円
2012年09月24日 5,426円 30円
2012年08月24日 5,412円 30円
2012年07月24日 5,394円 30円
2012年06月25日 5,344円 30円
2012年05月24日 5,212円 40円
2012年04月24日 5,657円 40円
2012年03月26日 5,846円 40円
2012年02月24日 5,779円 40円
2012年01月24日 5,406円 40円
2011年12月26日 5,252円 40円
2011年11月24日 5,059円 40円
2011年10月24日 5,285円 40円
2011年09月26日 5,188円 40円
2011年08月24日 5,958円 40円
2011年07月25日 6,097円 50円
2011年06月24日 6,219円 50円
2011年05月24日 6,246円 50円
2011年04月25日 6,430円 50円
2011年03月24日 6,057円 50円
2011年02月24日 6,114円 50円
2011年01月24日 6,205円 50円
2010年12月24日 6,282円 50円
2010年11月24日 6,282円 50円
2010年10月25日 6,339円 50円
2010年09月24日 6,473円 70円
2010年08月24日 6,365円 70円
2010年07月26日 6,470円 70円
2010年06月24日 6,487円 70円
2010年05月24日 6,354円 70円
2010年04月26日 7,172円 70円
2010年03月24日 6,866円 70円
2010年02月24日 6,640円 70円
2010年01月25日 6,667円 70円
2009年12月24日 6,855円 70円
2009年11月24日 6,826円 70円
2009年10月26日 7,057円 70円
2009年09月24日 6,949円 70円
2009年08月24日 7,170円 70円
2009年07月24日 7,059円 65円
2009年06月24日 6,773円 65円
2009年05月25日 6,881円 65円
2009年04月24日 6,952円 65円
2009年03月24日 6,738円 65円
2009年02月24日 6,156円 65円
2009年01月26日 6,178円 65円
2008年12月24日 6,826円 65円
2008年11月25日 6,841円 65円
2008年10月24日 6,522円 65円
2008年09月24日 9,656円 65円
2008年08月25日 10,444円 65円
2008年07月24日 10,423円 65円
2008年06月24日 9,892円 58円
2008年05月26日 9,735円 58円
2008年04月24日 9,835円 58円
2008年03月24日 9,163円 58円
2008年02月25日 9,792円 61円
2008年01月24日 9,939円 61円
2007年12月25日 10,556円 61円
2007年11月26日 10,183円 61円
2007年10月24日 10,791円 61円
2007年09月25日 10,568円 59円
2007年08月24日 10,324円 59円
2007年07月24日 11,228円 59円
2007年06月25日 11,256円 56円
2007年05月24日 11,216円 56円
2007年04月24日 10,935円 56円
2007年03月26日 10,727円 53円
2007年02月26日 10,887円 53円
2007年01月24日 10,884円 53円
2006年12月25日 10,860円 53円
2006年11月24日 10,380円 50円
設定来累計 6,169円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
auカブコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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