グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　グロニュ

ISINコード　JP90C00011L0

投信協会コード　03311068

ファンド関連のお知らせ

2016年08月25日: グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）【愛称：星こよみ】　決算・分配金のお知らせ[521KB]
2015年06月04日: グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ）　～投資対象国の変更について～[766KB]
2011年08月25日: グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）【愛称：星こよみ】第58期分配金のお知らせ[556KB]
2010年10月26日: グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）【愛称：星こよみ】第48期分配金のお知らせ[119KB]
2010年02月12日: 「グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）」運用報告書における一部記載相違について[17KB]
2009年08月25日: グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）【愛称：星こよみ】第34期分配金のお知らせ[99KB]
2008年10月17日: グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）【愛称：星こよみ】最近の基準価額の下落について[59KB]

運用情報

基準日	2019年12月10日
基準価額	4,169円
前日比	+9円 (+0.22％)
解約価額	4,169円
純資産総額	51.95億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年11月25日	4,150円	20円
2019年10月24日	4,200円	20円
2019年09月24日	4,115円	20円
2019年08月26日	3,944円	20円
2019年07月24日	4,222円	20円
2019年06月24日	4,136円	20円
設定来累計	6,169円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-0.19%↓	2.04%↑	4.60%↑	7.83%↑	14.25%↑	-12.61%↓	10.70%↑

2019年12月10日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年11月25日	4,150円	20円
2019年10月24日	4,200円	20円
2019年09月24日	4,115円	20円
2019年08月26日	3,944円	20円
2019年07月24日	4,222円	20円
2019年06月24日	4,136円	20円
2019年05月24日	4,157円	20円
2019年04月24日	4,268円	20円
2019年03月25日	4,174円	20円
2019年02月25日	4,232円	20円
2019年01月24日	4,155円	20円
2018年12月25日	4,021円	20円
2018年11月26日	4,138円	20円
2018年10月24日	4,183円	20円
2018年09月25日	4,256円	20円
2018年08月24日	4,242円	20円
2018年07月24日	4,339円	20円
2018年06月25日	4,219円	20円
2018年05月24日	4,371円	20円
2018年04月24日	4,483円	20円
2018年03月26日	4,462円	20円
2018年02月26日	4,537円	20円
2018年01月24日	4,578円	20円
2017年12月25日	4,452円	20円
2017年11月24日	4,307円	20円
2017年10月24日	4,378円	20円
2017年09月25日	4,569円	20円
2017年08月24日	4,407円	20円
2017年07月24日	4,494円	20円
2017年06月26日	4,508円	20円
2017年05月24日	4,416円	20円
2017年04月24日	4,317円	20円
2017年03月24日	4,429円	20円
2017年02月24日	4,355円	20円
2017年01月24日	4,167円	20円
2016年12月26日	4,278円	20円
2016年11月24日	4,096円	20円
2016年10月24日	4,161円	20円
2016年09月26日	4,036円	20円
2016年08月24日	4,133円	20円
2016年07月25日	4,299円	30円
2016年06月24日	3,978円	30円
2016年05月24日	4,211円	30円
2016年04月25日	4,602円	30円
2016年03月24日	4,487円	30円
2016年02月24日	4,398円	30円
2016年01月25日	4,489円	30円
2015年12月24日	4,761円	30円
2015年11月24日	5,121円	30円
2015年10月26日	5,155円	30円
2015年09月24日	4,979円	30円
2015年08月24日	5,325円	30円
2015年07月24日	5,847円	30円
2015年06月24日	6,033円	30円
2015年05月25日	6,069円	30円
2015年04月24日	5,993円	30円
2015年03月24日	6,078円	30円
2015年02月24日	6,200円	30円
2015年01月26日	6,512円	30円
2014年12月24日	6,522円	30円
2014年11月25日	6,722円	30円
2014年10月24日	6,173円	30円
2014年09月24日	6,275円	30円
2014年08月25日	6,215円	30円
2014年07月24日	6,197円	30円
2014年06月24日	6,126円	30円
2014年05月26日	6,193円	30円
2014年04月24日	6,045円	30円
2014年03月24日	5,825円	30円
2014年02月24日	5,814円	30円
2014年01月24日	5,786円	30円
2013年12月24日	6,078円	30円
2013年11月25日	6,034円	30円
2013年10月24日	6,077円	30円
2013年09月24日	6,124円	30円
2013年08月26日	5,794円	30円
2013年07月24日	6,302円	30円
2013年06月24日	5,844円	30円
2013年05月24日	6,932円	30円
2013年04月24日	6,994円	30円
2013年03月25日	6,492円	30円
2013年02月25日	6,525円	30円
2013年01月24日	6,067円	30円
2012年12月25日	5,812円	30円
2012年11月26日	5,548円	30円
2012年10月24日	5,458円	30円
2012年09月24日	5,426円	30円
2012年08月24日	5,412円	30円
2012年07月24日	5,394円	30円
2012年06月25日	5,344円	30円
2012年05月24日	5,212円	40円
2012年04月24日	5,657円	40円
2012年03月26日	5,846円	40円
2012年02月24日	5,779円	40円
2012年01月24日	5,406円	40円
2011年12月26日	5,252円	40円
2011年11月24日	5,059円	40円
2011年10月24日	5,285円	40円
2011年09月26日	5,188円	40円
2011年08月24日	5,958円	40円
2011年07月25日	6,097円	50円
2011年06月24日	6,219円	50円
2011年05月24日	6,246円	50円
2011年04月25日	6,430円	50円
2011年03月24日	6,057円	50円
2011年02月24日	6,114円	50円
2011年01月24日	6,205円	50円
2010年12月24日	6,282円	50円
2010年11月24日	6,282円	50円
2010年10月25日	6,339円	50円
2010年09月24日	6,473円	70円
2010年08月24日	6,365円	70円
2010年07月26日	6,470円	70円
2010年06月24日	6,487円	70円
2010年05月24日	6,354円	70円
2010年04月26日	7,172円	70円
2010年03月24日	6,866円	70円
2010年02月24日	6,640円	70円
2010年01月25日	6,667円	70円
2009年12月24日	6,855円	70円
2009年11月24日	6,826円	70円
2009年10月26日	7,057円	70円
2009年09月24日	6,949円	70円
2009年08月24日	7,170円	70円
2009年07月24日	7,059円	65円
2009年06月24日	6,773円	65円
2009年05月25日	6,881円	65円
2009年04月24日	6,952円	65円
2009年03月24日	6,738円	65円
2009年02月24日	6,156円	65円
2009年01月26日	6,178円	65円
2008年12月24日	6,826円	65円
2008年11月25日	6,841円	65円
2008年10月24日	6,522円	65円
2008年09月24日	9,656円	65円
2008年08月25日	10,444円	65円
2008年07月24日	10,423円	65円
2008年06月24日	9,892円	58円
2008年05月26日	9,735円	58円
2008年04月24日	9,835円	58円
2008年03月24日	9,163円	58円
2008年02月25日	9,792円	61円
2008年01月24日	9,939円	61円
2007年12月25日	10,556円	61円
2007年11月26日	10,183円	61円
2007年10月24日	10,791円	61円
2007年09月25日	10,568円	59円
2007年08月24日	10,324円	59円
2007年07月24日	11,228円	59円
2007年06月25日	11,256円	56円
2007年05月24日	11,216円	56円
2007年04月24日	10,935円	56円
2007年03月26日	10,727円	53円
2007年02月26日	10,887円	53円
2007年01月24日	10,884円	53円
2006年12月25日	10,860円	53円
2006年11月24日	10,380円	50円
設定来累計	6,169円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）	http://www.tr.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/