グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 グロニュ
ISINコード JP90C00011L0
投信協会コード 03311068
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運用情報
| 基準日 | 2020年11月27日 |
|---|---|
| 基準価額 | 3,857円 |
| 前日比 |
-5円 (-0.13％) |
| 解約価額 | 3,857円 |
| 純資産総額 | 43.63億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月24日 | 3,859円 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 3,756円 | 10円 |
| 2020年09月24日 | 3,715円 | 10円 |
| 2020年08月24日 | 3,761円 | 10円 |
| 2020年07月27日 | 3,733円 | 10円 |
| 2020年06月24日 | 3,738円 | 10円 |
| 設定来累計 | 6,299円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
3.32%↑ | 2.87%↑ | 4.76%↑ | -3.92%↓ | 3.40%↑ | 0.00%→ | 5.93%↑ |
2020年11月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年11月24日 | 3,859円 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 3,756円 | 10円 |
| 2020年09月24日 | 3,715円 | 10円 |
| 2020年08月24日 | 3,761円 | 10円 |
| 2020年07月27日 | 3,733円 | 10円 |
| 2020年06月24日 | 3,738円 | 10円 |
| 2020年05月25日 | 3,716円 | 10円 |
| 2020年04月24日 | 3,519円 | 10円 |
| 2020年03月24日 | 3,392円 | 10円 |
| 2020年02月25日 | 4,306円 | 10円 |
| 2020年01月24日 | 4,322円 | 10円 |
| 2019年12月24日 | 4,254円 | 20円 |
| 2019年11月25日 | 4,150円 | 20円 |
| 2019年10月24日 | 4,200円 | 20円 |
| 2019年09月24日 | 4,115円 | 20円 |
| 2019年08月26日 | 3,944円 | 20円 |
| 2019年07月24日 | 4,222円 | 20円 |
| 2019年06月24日 | 4,136円 | 20円 |
| 2019年05月24日 | 4,157円 | 20円 |
| 2019年04月24日 | 4,268円 | 20円 |
| 2019年03月25日 | 4,174円 | 20円 |
| 2019年02月25日 | 4,232円 | 20円 |
| 2019年01月24日 | 4,155円 | 20円 |
| 2018年12月25日 | 4,021円 | 20円 |
| 2018年11月26日 | 4,138円 | 20円 |
| 2018年10月24日 | 4,183円 | 20円 |
| 2018年09月25日 | 4,256円 | 20円 |
| 2018年08月24日 | 4,242円 | 20円 |
| 2018年07月24日 | 4,339円 | 20円 |
| 2018年06月25日 | 4,219円 | 20円 |
| 2018年05月24日 | 4,371円 | 20円 |
| 2018年04月24日 | 4,483円 | 20円 |
| 2018年03月26日 | 4,462円 | 20円 |
| 2018年02月26日 | 4,537円 | 20円 |
| 2018年01月24日 | 4,578円 | 20円 |
| 2017年12月25日 | 4,452円 | 20円 |
| 2017年11月24日 | 4,307円 | 20円 |
| 2017年10月24日 | 4,378円 | 20円 |
| 2017年09月25日 | 4,569円 | 20円 |
| 2017年08月24日 | 4,407円 | 20円 |
| 2017年07月24日 | 4,494円 | 20円 |
| 2017年06月26日 | 4,508円 | 20円 |
| 2017年05月24日 | 4,416円 | 20円 |
| 2017年04月24日 | 4,317円 | 20円 |
| 2017年03月24日 | 4,429円 | 20円 |
| 2017年02月24日 | 4,355円 | 20円 |
| 2017年01月24日 | 4,167円 | 20円 |
| 2016年12月26日 | 4,278円 | 20円 |
| 2016年11月24日 | 4,096円 | 20円 |
| 2016年10月24日 | 4,161円 | 20円 |
| 2016年09月26日 | 4,036円 | 20円 |
| 2016年08月24日 | 4,133円 | 20円 |
| 2016年07月25日 | 4,299円 | 30円 |
| 2016年06月24日 | 3,978円 | 30円 |
| 2016年05月24日 | 4,211円 | 30円 |
| 2016年04月25日 | 4,602円 | 30円 |
| 2016年03月24日 | 4,487円 | 30円 |
| 2016年02月24日 | 4,398円 | 30円 |
| 2016年01月25日 | 4,489円 | 30円 |
| 2015年12月24日 | 4,761円 | 30円 |
| 2015年11月24日 | 5,121円 | 30円 |
| 2015年10月26日 | 5,155円 | 30円 |
| 2015年09月24日 | 4,979円 | 30円 |
| 2015年08月24日 | 5,325円 | 30円 |
| 2015年07月24日 | 5,847円 | 30円 |
| 2015年06月24日 | 6,033円 | 30円 |
| 2015年05月25日 | 6,069円 | 30円 |
| 2015年04月24日 | 5,993円 | 30円 |
| 2015年03月24日 | 6,078円 | 30円 |
| 2015年02月24日 | 6,200円 | 30円 |
| 2015年01月26日 | 6,512円 | 30円 |
| 2014年12月24日 | 6,522円 | 30円 |
| 2014年11月25日 | 6,722円 | 30円 |
| 2014年10月24日 | 6,173円 | 30円 |
| 2014年09月24日 | 6,275円 | 30円 |
| 2014年08月25日 | 6,215円 | 30円 |
| 2014年07月24日 | 6,197円 | 30円 |
| 2014年06月24日 | 6,126円 | 30円 |
| 2014年05月26日 | 6,193円 | 30円 |
| 2014年04月24日 | 6,045円 | 30円 |
| 2014年03月24日 | 5,825円 | 30円 |
| 2014年02月24日 | 5,814円 | 30円 |
| 2014年01月24日 | 5,786円 | 30円 |
| 2013年12月24日 | 6,078円 | 30円 |
| 2013年11月25日 | 6,034円 | 30円 |
| 2013年10月24日 | 6,077円 | 30円 |
| 2013年09月24日 | 6,124円 | 30円 |
| 2013年08月26日 | 5,794円 | 30円 |
| 2013年07月24日 | 6,302円 | 30円 |
| 2013年06月24日 | 5,844円 | 30円 |
| 2013年05月24日 | 6,932円 | 30円 |
| 2013年04月24日 | 6,994円 | 30円 |
| 2013年03月25日 | 6,492円 | 30円 |
| 2013年02月25日 | 6,525円 | 30円 |
| 2013年01月24日 | 6,067円 | 30円 |
| 2012年12月25日 | 5,812円 | 30円 |
| 2012年11月26日 | 5,548円 | 30円 |
| 2012年10月24日 | 5,458円 | 30円 |
| 2012年09月24日 | 5,426円 | 30円 |
| 2012年08月24日 | 5,412円 | 30円 |
| 2012年07月24日 | 5,394円 | 30円 |
| 2012年06月25日 | 5,344円 | 30円 |
| 2012年05月24日 | 5,212円 | 40円 |
| 2012年04月24日 | 5,657円 | 40円 |
| 2012年03月26日 | 5,846円 | 40円 |
| 2012年02月24日 | 5,779円 | 40円 |
| 2012年01月24日 | 5,406円 | 40円 |
| 2011年12月26日 | 5,252円 | 40円 |
| 2011年11月24日 | 5,059円 | 40円 |
| 2011年10月24日 | 5,285円 | 40円 |
| 2011年09月26日 | 5,188円 | 40円 |
| 2011年08月24日 | 5,958円 | 40円 |
| 2011年07月25日 | 6,097円 | 50円 |
| 2011年06月24日 | 6,219円 | 50円 |
| 2011年05月24日 | 6,246円 | 50円 |
| 2011年04月25日 | 6,430円 | 50円 |
| 2011年03月24日 | 6,057円 | 50円 |
| 2011年02月24日 | 6,114円 | 50円 |
| 2011年01月24日 | 6,205円 | 50円 |
| 2010年12月24日 | 6,282円 | 50円 |
| 2010年11月24日 | 6,282円 | 50円 |
| 2010年10月25日 | 6,339円 | 50円 |
| 2010年09月24日 | 6,473円 | 70円 |
| 2010年08月24日 | 6,365円 | 70円 |
| 2010年07月26日 | 6,470円 | 70円 |
| 2010年06月24日 | 6,487円 | 70円 |
| 2010年05月24日 | 6,354円 | 70円 |
| 2010年04月26日 | 7,172円 | 70円 |
| 2010年03月24日 | 6,866円 | 70円 |
| 2010年02月24日 | 6,640円 | 70円 |
| 2010年01月25日 | 6,667円 | 70円 |
| 2009年12月24日 | 6,855円 | 70円 |
| 2009年11月24日 | 6,826円 | 70円 |
| 2009年10月26日 | 7,057円 | 70円 |
| 2009年09月24日 | 6,949円 | 70円 |
| 2009年08月24日 | 7,170円 | 70円 |
| 2009年07月24日 | 7,059円 | 65円 |
| 2009年06月24日 | 6,773円 | 65円 |
| 2009年05月25日 | 6,881円 | 65円 |
| 2009年04月24日 | 6,952円 | 65円 |
| 2009年03月24日 | 6,738円 | 65円 |
| 2009年02月24日 | 6,156円 | 65円 |
| 2009年01月26日 | 6,178円 | 65円 |
| 2008年12月24日 | 6,826円 | 65円 |
| 2008年11月25日 | 6,841円 | 65円 |
| 2008年10月24日 | 6,522円 | 65円 |
| 2008年09月24日 | 9,656円 | 65円 |
| 2008年08月25日 | 10,444円 | 65円 |
| 2008年07月24日 | 10,423円 | 65円 |
| 2008年06月24日 | 9,892円 | 58円 |
| 2008年05月26日 | 9,735円 | 58円 |
| 2008年04月24日 | 9,835円 | 58円 |
| 2008年03月24日 | 9,163円 | 58円 |
| 2008年02月25日 | 9,792円 | 61円 |
| 2008年01月24日 | 9,939円 | 61円 |
| 2007年12月25日 | 10,556円 | 61円 |
| 2007年11月26日 | 10,183円 | 61円 |
| 2007年10月24日 | 10,791円 | 61円 |
| 2007年09月25日 | 10,568円 | 59円 |
| 2007年08月24日 | 10,324円 | 59円 |
| 2007年07月24日 | 11,228円 | 59円 |
| 2007年06月25日 | 11,256円 | 56円 |
| 2007年05月24日 | 11,216円 | 56円 |
| 2007年04月24日 | 10,935円 | 56円 |
| 2007年03月26日 | 10,727円 | 53円 |
| 2007年02月26日 | 10,887円 | 53円 |
| 2007年01月24日 | 10,884円 | 53円 |
| 2006年12月25日 | 10,860円 | 53円 |
| 2006年11月24日 | 10,380円 | 50円 |
| 設定来累計 | 6,299円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.10
[864KB] - 2020.09
[858KB] - 2020.08
[858KB] - 2020.07
[855KB] - 2020.06
[853KB] - 2020.05
[854KB] - 2020.04
[888KB] - 2020.03
[908KB] - 2020.02
[899KB] - 2020.01
[898KB] - 2019.12
[898KB] - 2019.11
[898KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 福岡銀行 | http://www.fukuokabank.co.jp | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用） | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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