三菱UFJアセットマネジメント

グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型） 愛称：星こよみ

償還済み

追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
  • 日本経済新聞掲載名グロニュ
  • ISINコードJP90C00011L0
  • 投信協会コード03311068

当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日：2025年01月23日

償還価額

4,428.10円
前日比

-
解約価額

-
純資産総額

-

運用者情報

運用主担当者／
運用責任者

-
運用経験年数

-

運用レポート

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  • 交付目論見書
  • 請求目論見書

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基準価額および純資産総額の推移

表示単位：日次

～

表示期間の騰落率：％

ロード中
設定来データ ご注意：表示期間と表示期間の騰落率について

騰落率（分配金再投資）

基準日：

期間 騰落率（分配金再投資）
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）
2024年12月24日 4,432円 5円
2024年11月25日 4,443円 5円
2024年10月24日 4,468円 5円
2024年09月24日 4,421円 5円
2024年08月26日 4,349円 5円
2024年07月24日 4,576円 5円
2024年06月24日 4,624円 5円
2024年05月24日 4,675円 5円
2024年04月24日 4,517円 5円
2024年03月25日 4,505円 5円
2024年02月26日 4,440円 5円
2024年01月24日 4,343円 5円
2023年12月25日 4,263円 5円
2023年11月24日 4,351円 5円
2023年10月24日 4,136円 5円
2023年09月25日 4,182円 5円
2023年08月24日 4,202円 5円
2023年07月24日 4,179円 5円
2023年06月26日 4,144円 5円
2023年05月24日 3,918円 5円
2023年04月24日 3,808円 5円
2023年03月24日 3,629円 5円
2023年02月24日 3,651円 5円
2023年01月24日 3,652円 5円
2022年12月26日 3,558円 5円
2022年11月24日 3,616円 5円
2022年10月24日 3,562円 5円
2022年09月26日 3,576円 5円
2022年08月24日 3,516円 5円
2022年07月25日 3,505円 5円
2022年06月24日 3,477円 5円
2022年05月24日 3,343円 10円
2022年04月25日 3,375円 10円
2022年03月24日 3,299円 10円
2022年02月24日 3,586円 10円
2022年01月24日 3,666円 10円
2021年12月24日 3,798円 10円
2021年11月24日 3,805円 10円
2021年10月25日 3,861円 10円
2021年09月24日 3,785円 10円
2021年08月24日 3,770円 10円
2021年07月26日 3,819円 10円
2021年06月24日 3,857円 10円
2021年05月24日 3,812円 10円
2021年04月26日 3,808円 10円
2021年03月24日 3,778円 10円
2021年02月24日 3,832円 10円
2021年01月25日 3,883円 10円
2020年12月24日 3,879円 10円
2020年11月24日 3,859円 10円
2020年10月26日 3,756円 10円
2020年09月24日 3,715円 10円
2020年08月24日 3,761円 10円
2020年07月27日 3,733円 10円
2020年06月24日 3,738円 10円
2020年05月25日 3,716円 10円
2020年04月24日 3,519円 10円
2020年03月24日 3,392円 10円
2020年02月25日 4,306円 10円
2020年01月24日 4,322円 10円
2019年12月24日 4,254円 20円
2019年11月25日 4,150円 20円
2019年10月24日 4,200円 20円
2019年09月24日 4,115円 20円
2019年08月26日 3,944円 20円
2019年07月24日 4,222円 20円
2019年06月24日 4,136円 20円
2019年05月24日 4,157円 20円
2019年04月24日 4,268円 20円
2019年03月25日 4,174円 20円
2019年02月25日 4,232円 20円
2019年01月24日 4,155円 20円
2018年12月25日 4,021円 20円
2018年11月26日 4,138円 20円
2018年10月24日 4,183円 20円
2018年09月25日 4,256円 20円
2018年08月24日 4,242円 20円
2018年07月24日 4,339円 20円
2018年06月25日 4,219円 20円
2018年05月24日 4,371円 20円
2018年04月24日 4,483円 20円
2018年03月26日 4,462円 20円
2018年02月26日 4,537円 20円
2018年01月24日 4,578円 20円
2017年12月25日 4,452円 20円
2017年11月24日 4,307円 20円
2017年10月24日 4,378円 20円
2017年09月25日 4,569円 20円
2017年08月24日 4,407円 20円
2017年07月24日 4,494円 20円
2017年06月26日 4,508円 20円
2017年05月24日 4,416円 20円
2017年04月24日 4,317円 20円
2017年03月24日 4,429円 20円
2017年02月24日 4,355円 20円
2017年01月24日 4,167円 20円
2016年12月26日 4,278円 20円
2016年11月24日 4,096円 20円
2016年10月24日 4,161円 20円
2016年09月26日 4,036円 20円
2016年08月24日 4,133円 20円
2016年07月25日 4,299円 30円
2016年06月24日 3,978円 30円
2016年05月24日 4,211円 30円
2016年04月25日 4,602円 30円
2016年03月24日 4,487円 30円
2016年02月24日 4,398円 30円
2016年01月25日 4,489円 30円
2015年12月24日 4,761円 30円
2015年11月24日 5,121円 30円
2015年10月26日 5,155円 30円
2015年09月24日 4,979円 30円
2015年08月24日 5,325円 30円
2015年07月24日 5,847円 30円
2015年06月24日 6,033円 30円
2015年05月25日 6,069円 30円
2015年04月24日 5,993円 30円
2015年03月24日 6,078円 30円
2015年02月24日 6,200円 30円
2015年01月26日 6,512円 30円
2014年12月24日 6,522円 30円
2014年11月25日 6,722円 30円
2014年10月24日 6,173円 30円
2014年09月24日 6,275円 30円
2014年08月25日 6,215円 30円
2014年07月24日 6,197円 30円
2014年06月24日 6,126円 30円
2014年05月26日 6,193円 30円
2014年04月24日 6,045円 30円
2014年03月24日 5,825円 30円
2014年02月24日 5,814円 30円
2014年01月24日 5,786円 30円
2013年12月24日 6,078円 30円
2013年11月25日 6,034円 30円
2013年10月24日 6,077円 30円
2013年09月24日 6,124円 30円
2013年08月26日 5,794円 30円
2013年07月24日 6,302円 30円
2013年06月24日 5,844円 30円
2013年05月24日 6,932円 30円
2013年04月24日 6,994円 30円
2013年03月25日 6,492円 30円
2013年02月25日 6,525円 30円
2013年01月24日 6,067円 30円
2012年12月25日 5,812円 30円
2012年11月26日 5,548円 30円
2012年10月24日 5,458円 30円
2012年09月24日 5,426円 30円
2012年08月24日 5,412円 30円
2012年07月24日 5,394円 30円
2012年06月25日 5,344円 30円
2012年05月24日 5,212円 40円
2012年04月24日 5,657円 40円
2012年03月26日 5,846円 40円
2012年02月24日 5,779円 40円
2012年01月24日 5,406円 40円
2011年12月26日 5,252円 40円
2011年11月24日 5,059円 40円
2011年10月24日 5,285円 40円
2011年09月26日 5,188円 40円
2011年08月24日 5,958円 40円
2011年07月25日 6,097円 50円
2011年06月24日 6,219円 50円
2011年05月24日 6,246円 50円
2011年04月25日 6,430円 50円
2011年03月24日 6,057円 50円
2011年02月24日 6,114円 50円
2011年01月24日 6,205円 50円
2010年12月24日 6,282円 50円
2010年11月24日 6,282円 50円
2010年10月25日 6,339円 50円
2010年09月24日 6,473円 70円
2010年08月24日 6,365円 70円
2010年07月26日 6,470円 70円
2010年06月24日 6,487円 70円
2010年05月24日 6,354円 70円
2010年04月26日 7,172円 70円
2010年03月24日 6,866円 70円
2010年02月24日 6,640円 70円
2010年01月25日 6,667円 70円
2009年12月24日 6,855円 70円
2009年11月24日 6,826円 70円
2009年10月26日 7,057円 70円
2009年09月24日 6,949円 70円
2009年08月24日 7,170円 70円
2009年07月24日 7,059円 65円
2009年06月24日 6,773円 65円
2009年05月25日 6,881円 65円
2009年04月24日 6,952円 65円
2009年03月24日 6,738円 65円
2009年02月24日 6,156円 65円
2009年01月26日 6,178円 65円
2008年12月24日 6,826円 65円
2008年11月25日 6,841円 65円
2008年10月24日 6,522円 65円
2008年09月24日 9,656円 65円
2008年08月25日 10,444円 65円
2008年07月24日 10,423円 65円
2008年06月24日 9,892円 58円
2008年05月26日 9,735円 58円
2008年04月24日 9,835円 58円
2008年03月24日 9,163円 58円
2008年02月25日 9,792円 61円
2008年01月24日 9,939円 61円
2007年12月25日 10,556円 61円
2007年11月26日 10,183円 61円
2007年10月24日 10,791円 61円
2007年09月25日 10,568円 59円
2007年08月24日 10,324円 59円
2007年07月24日 11,228円 59円
2007年06月25日 11,256円 56円
2007年05月24日 11,216円 56円
2007年04月24日 10,935円 56円
2007年03月26日 10,727円 53円
2007年02月26日 10,887円 53円
2007年01月24日 10,884円 53円
2006年12月25日 10,860円 53円
2006年11月24日 10,380円 50円
設定来累計 6,634円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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