ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)

三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)

追加型投信 海外 資産複合

日本経済新聞掲載名 バラグロ

ISINコード JP90C00048N8

投信協会コード 0331306B

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年11月22日
基準価額 6,101円
前日比 +7円
(+0.11%)
解約価額 6,101円
純資産総額 41.81億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月25日 6,105円 8円
2019年09月25日 5,964円 9円
2019年08月26日 5,778円 8円
2019年07月25日 6,086円 8円
2019年06月25日 6,060円 15円
2019年05月27日 6,076円 11円
設定来累計 3,767円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.28%↑ 4.04%↑ 0.71%↑ 0.24%↑ 5.57%↑ -12.13%↓ 0.67%↑

2019年11月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月25日 6,105円 8円
2019年09月25日 5,964円 9円
2019年08月26日 5,778円 8円
2019年07月25日 6,086円 8円
2019年06月25日 6,060円 15円
2019年05月27日 6,076円 11円
2019年04月25日 6,286円 13円
2019年03月25日 6,137円 12円
2019年02月25日 6,202円 6円
2019年01月25日 6,045円 8円
2018年12月25日 5,912円 6円
2018年11月26日 6,192円 8円
2018年10月25日 6,133円 10円
2018年09月25日 6,353円 11円
2018年08月27日 6,264円 11円
2018年07月25日 6,284円 11円
2018年06月25日 6,189円 15円
2018年05月25日 6,271円 18円
2018年04月25日 6,270円 13円
2018年03月26日 6,047円 13円
2018年02月26日 6,271円 9円
2018年01月25日 6,587円 11円
2017年12月25日 6,610円 8円
2017年11月27日 6,484円 11円
2017年10月25日 6,637円 9円
2017年09月25日 6,618円 12円
2017年08月25日 6,418円 11円
2017年07月25日 6,502円 8円
2017年06月26日 6,348円 17円
2017年05月25日 6,373円 14円
2017年04月25日 6,236円 11円
2017年03月27日 6,257円 14円
2017年02月27日 6,342円 9円
2017年01月25日 6,346円 9円
2016年12月26日 6,340円 8円
2016年11月25日 6,217円 10円
2016年10月25日 5,830円 8円
2016年09月26日 5,712円 12円
2016年08月25日 5,709円 9円
2016年07月25日 5,966円 7円
2016年06月27日 5,643円 13円
2016年05月25日 6,078円 18円
2016年04月25日 6,337円 12円
2016年03月25日 6,340円 11円
2016年02月25日 6,057円 8円
2016年01月25日 6,318円 7円
2015年12月25日 6,673円 9円
2015年11月25日 6,827円 11円
2015年10月26日 6,831円 8円
2015年09月25日 6,568円 12円
2015年08月25日 6,592円 12円
2015年07月27日 7,071円 13円
2015年06月25日 7,346円 15円
2015年05月25日 7,327円 16円
2015年04月27日 7,193円 18円
2015年03月25日 7,188円 18円
2015年02月25日 7,227円 11円
2015年01月26日 7,057円 10円
2014年12月25日 7,464円 13円
2014年11月25日 7,693円 13円
2014年10月27日 7,125円 12円
2014年09月25日 7,309円 23円
2014年08月25日 7,237円 13円
2014年07月25日 7,182円 14円
2014年06月25日 7,179円 21円
2014年05月26日 7,148円 22円
2014年04月25日 7,155円 18円
2014年03月25日 7,048円 17円
2014年02月25日 7,067円 15円
2014年01月27日 6,900円 14円
2013年12月25日 7,150円 15円
2013年11月25日 7,045円 17円
2013年10月25日 6,941円 15円
2013年09月25日 6,892円 19円
2013年08月26日 6,708円 17円
2013年07月25日 6,895円 15円
2013年06月25日 6,510円 21円
2013年05月27日 7,073円 22円
2013年04月25日 7,184円 19円
2013年03月25日 6,864円 18円
2013年02月25日 6,808円 13円
2013年01月25日 6,641円 14円
2012年12月25日 6,103円 12円
2012年11月26日 5,906円 13円
2012年10月25日 5,702円 12円
2012年09月25日 5,611円 14円
2012年08月27日 5,589円 13円
2012年07月25日 5,308円 14円
2012年06月25日 5,468円 19円
2012年05月25日 5,355円 22円
2012年04月25日 5,799円 21円
2012年03月26日 5,943円 15円
2012年02月27日 5,946円 14円
2012年01月25日 5,517円 11円
2011年12月26日 5,429円 12円
2011年11月25日 5,173円 19円
2011年10月25日 5,551円 13円
2011年09月26日 5,251円 22円
2011年08月25日 5,688円 17円
2011年07月25日 5,966円 13円
2011年06月27日 5,983円 23円
2011年05月25日 6,139円 26円
2011年04月25日 6,336円 19円
2011年03月25日 6,008円 22円
2011年02月25日 5,998円 19円
2011年01月25日 5,962円 15円
2010年12月27日 5,846円 18円
2010年11月25日 5,840円 22円
2010年10月25日 5,889円 14円
2010年09月27日 5,927円 19円
2010年08月25日 5,534円 18円
2010年07月26日 5,827円 17円
2010年06月25日 5,739円 19円
2010年05月25日 5,598円 32円
2010年04月26日 6,527円 21円
2010年03月25日 6,275円 18円
2010年02月25日 6,125円 20円
2010年01月25日 6,264円 18円
2009年12月25日 6,412円 18円
2009年11月25日 6,376円 20円
2009年10月26日 6,585円 16円
2009年09月25日 6,260円 21円
2009年08月25日 6,385円 22円
2009年07月27日 6,297円 18円
2009年06月25日 6,151円 20円
2009年05月25日 6,005円 31円
2009年04月27日 5,782円 25円
2009年03月25日 5,742円 19円
2009年02月25日 5,375円 15円
2009年01月26日 5,032円 16円
2008年12月25日 5,500円 17円
2008年11月25日 5,572円 17円
2008年10月27日 5,379円 22円
2008年09月25日 7,597円 37円
2008年08月25日 7,963円 28円
2008年07月25日 8,334円 23円
2008年06月25日 8,324円 31円
2008年05月26日 8,324円 35円
2008年04月25日 8,421円 31円
2008年03月25日 8,042円 50円
2008年02月25日 8,613円 30円
2008年01月25日 8,540円 29円
2007年12月25日 9,204円 29円
2007年11月26日 8,957円 32円
2007年10月25日 9,518円 29円
2007年09月25日 9,361円 32円
2007年08月27日 9,350円 36円
2007年07月25日 9,906円 30円
2007年06月25日 10,028円 303円
2007年05月25日 10,003円 179円
2007年04月25日 10,001円 257円
2007年03月26日 9,895円 32円
2007年02月26日 10,141円 538円
設定来累計 3,767円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た