三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券 ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 世国債イ
ISINコード JP90C0004MS0
投信協会コード 03311074
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運用情報
| 基準日 | 2021年01月22日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,903円 |
| 前日比 |
-10円 (-0.11％) |
| 解約価額 | 8,903円 |
| 純資産総額 | 10.21億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月18日 | 8,913円 | 16円 |
| 2020年12月17日 | 8,981円 | 16円 |
| 2020年11月17日 | 8,933円 | 16円 |
| 2020年10月19日 | 9,015円 | 16円 |
| 2020年09月17日 | 8,984円 | 16円 |
| 2020年08月17日 | 9,120円 | 16円 |
| 設定来累計 | 3,123円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.87%↓ | 0.36%↑ | -0.62%↓ | 2.74%↑ | 3.85%↑ | 3.88%↑ | 28.25%↑ |
2021年01月22日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月18日 | 8,913円 | 16円 |
| 2020年12月17日 | 8,981円 | 16円 |
| 2020年11月17日 | 8,933円 | 16円 |
| 2020年10月19日 | 9,015円 | 16円 |
| 2020年09月17日 | 8,984円 | 16円 |
| 2020年08月17日 | 9,120円 | 16円 |
| 2020年07月17日 | 9,034円 | 16円 |
| 2020年06月17日 | 8,929円 | 16円 |
| 2020年05月18日 | 8,740円 | 16円 |
| 2020年04月17日 | 8,852円 | 16円 |
| 2020年03月17日 | 8,752円 | 16円 |
| 2020年02月17日 | 8,867円 | 16円 |
| 2020年01月17日 | 8,890円 | 16円 |
| 2019年12月17日 | 8,836円 | 16円 |
| 2019年11月18日 | 8,760円 | 16円 |
| 2019年10月17日 | 8,832円 | 16円 |
| 2019年09月17日 | 8,749円 | 16円 |
| 2019年08月19日 | 8,746円 | 16円 |
| 2019年07月17日 | 8,686円 | 16円 |
| 2019年06月17日 | 8,685円 | 16円 |
| 2019年05月17日 | 8,634円 | 16円 |
| 2019年04月17日 | 8,788円 | 16円 |
| 2019年03月18日 | 8,755円 | 16円 |
| 2019年02月18日 | 8,628円 | 16円 |
| 2019年01月17日 | 8,501円 | 16円 |
| 2018年12月17日 | 8,755円 | 16円 |
| 2018年11月19日 | 8,650円 | 16円 |
| 2018年10月17日 | 8,678円 | 16円 |
| 2018年09月18日 | 8,755円 | 16円 |
| 2018年08月17日 | 8,625円 | 16円 |
| 2018年07月17日 | 8,931円 | 16円 |
| 2018年06月18日 | 8,713円 | 16円 |
| 2018年05月17日 | 8,759円 | 16円 |
| 2018年04月17日 | 8,844円 | 16円 |
| 2018年03月19日 | 8,677円 | 16円 |
| 2018年02月19日 | 8,733円 | 16円 |
| 2018年01月17日 | 9,125円 | 16円 |
| 2017年12月18日 | 9,201円 | 16円 |
| 2017年11月17日 | 9,187円 | 16円 |
| 2017年10月17日 | 9,153円 | 16円 |
| 2017年09月19日 | 9,184円 | 16円 |
| 2017年08月17日 | 8,999円 | 16円 |
| 2017年07月18日 | 9,052円 | 16円 |
| 2017年06月19日 | 8,923円 | 16円 |
| 2017年05月17日 | 8,926円 | 16円 |
| 2017年04月17日 | 8,465円 | 16円 |
| 2017年03月17日 | 8,794円 | 16円 |
| 2017年02月17日 | 8,814円 | 16円 |
| 2017年01月17日 | 8,871円 | 16円 |
| 2016年12月19日 | 9,064円 | 16円 |
| 2016年11月17日 | 8,549円 | 16円 |
| 2016年10月17日 | 8,505円 | 16円 |
| 2016年09月20日 | 8,482円 | 16円 |
| 2016年08月17日 | 8,524円 | 16円 |
| 2016年07月19日 | 8,869円 | 16円 |
| 2016年06月17日 | 8,810円 | 16円 |
| 2016年05月17日 | 9,094円 | 16円 |
| 2016年04月18日 | 9,041円 | 16円 |
| 2016年03月17日 | 9,329円 | 16円 |
| 2016年02月17日 | 9,421円 | 16円 |
| 2016年01月18日 | 9,450円 | 16円 |
| 2015年12月17日 | 9,847円 | 16円 |
| 2015年11月17日 | 9,895円 | 16円 |
| 2015年10月19日 | 9,951円 | 16円 |
| 2015年09月17日 | 9,894円 | 16円 |
| 2015年08月17日 | 10,237円 | 16円 |
| 2015年07月17日 | 10,055円 | 16円 |
| 2015年06月17日 | 10,126円 | 16円 |
| 2015年05月18日 | 10,078円 | 16円 |
| 2015年04月17日 | 9,978円 | 16円 |
| 2015年03月17日 | 10,003円 | 16円 |
| 2015年02月17日 | 10,052円 | 16円 |
| 2015年01月19日 | 10,104円 | 16円 |
| 2014年12月17日 | 10,293円 | 16円 |
| 2014年11月17日 | 10,161円 | 16円 |
| 2014年10月17日 | 9,413円 | 16円 |
| 2014年09月17日 | 9,436円 | 16円 |
| 2014年08月18日 | 9,251円 | 16円 |
| 2014年07月17日 | 9,135円 | 16円 |
| 2014年06月17日 | 9,127円 | 16円 |
| 2014年05月19日 | 9,133円 | 16円 |
| 2014年04月17日 | 9,170円 | 16円 |
| 2014年03月17日 | 9,068円 | 16円 |
| 2014年02月17日 | 8,965円 | 16円 |
| 2014年01月17日 | 9,125円 | 16円 |
| 2013年12月17日 | 9,044円 | 16円 |
| 2013年11月18日 | 8,757円 | 16円 |
| 2013年10月17日 | 8,600円 | 16円 |
| 2013年09月17日 | 8,511円 | 16円 |
| 2013年08月19日 | 8,397円 | 16円 |
| 2013年07月17日 | 8,558円 | 16円 |
| 2013年06月17日 | 8,331円 | 16円 |
| 2013年05月17日 | 8,983円 | 16円 |
| 2013年04月17日 | 8,716円 | 16円 |
| 2013年03月18日 | 8,254円 | 16円 |
| 2013年02月18日 | 8,275円 | 16円 |
| 2013年01月17日 | 7,905円 | 16円 |
| 2012年12月17日 | 7,487円 | 16円 |
| 2012年11月19日 | 7,149円 | 16円 |
| 2012年10月17日 | 6,969円 | 16円 |
| 2012年09月18日 | 6,922円 | 16円 |
| 2012年08月17日 | 6,791円 | 16円 |
| 2012年07月17日 | 6,789円 | 16円 |
| 2012年06月18日 | 6,852円 | 16円 |
| 2012年05月17日 | 6,926円 | 16円 |
| 2012年04月17日 | 7,007円 | 16円 |
| 2012年03月19日 | 7,252円 | 16円 |
| 2012年02月17日 | 6,882円 | 16円 |
| 2012年01月17日 | 6,572円 | 16円 |
| 2011年12月19日 | 6,712円 | 16円 |
| 2011年11月17日 | 6,637円 | 16円 |
| 2011年10月17日 | 6,784円 | 16円 |
| 2011年09月20日 | 6,771円 | 16円 |
| 2011年08月17日 | 6,919円 | 16円 |
| 2011年07月19日 | 6,851円 | 16円 |
| 2011年06月17日 | 7,054円 | 16円 |
| 2011年05月17日 | 7,037円 | 16円 |
| 2011年04月18日 | 7,203円 | 16円 |
| 2011年03月17日 | 6,819円 | 16円 |
| 2011年02月17日 | 7,024円 | 16円 |
| 2011年01月17日 | 6,995円 | 16円 |
| 2010年12月17日 | 7,024円 | 16円 |
| 2010年11月17日 | 7,190円 | 16円 |
| 2010年10月18日 | 7,257円 | 22円 |
| 2010年09月17日 | 7,369円 | 22円 |
| 2010年08月17日 | 7,313円 | 22円 |
| 2010年07月20日 | 7,356円 | 22円 |
| 2010年06月17日 | 7,462円 | 22円 |
| 2010年05月17日 | 7,566円 | 22円 |
| 2010年04月19日 | 7,863円 | 22円 |
| 2010年03月17日 | 7,820円 | 22円 |
| 2010年02月17日 | 7,796円 | 22円 |
| 2010年01月18日 | 8,031円 | 22円 |
| 2009年12月17日 | 8,033円 | 22円 |
| 2009年11月17日 | 8,158円 | 22円 |
| 2009年10月19日 | 8,230円 | 22円 |
| 2009年09月17日 | 8,210円 | 22円 |
| 2009年08月17日 | 8,311円 | 22円 |
| 2009年07月17日 | 8,155円 | 22円 |
| 2009年06月17日 | 8,208円 | 22円 |
| 2009年05月18日 | 8,008円 | 22円 |
| 2009年04月17日 | 8,349円 | 22円 |
| 2009年03月17日 | 8,094円 | 22円 |
| 2009年02月17日 | 7,520円 | 22円 |
| 2009年01月19日 | 7,743円 | 33円 |
| 2008年12月17日 | 7,839円 | 33円 |
| 2008年11月17日 | 7,711円 | 33円 |
| 2008年10月17日 | 8,453円 | 33円 |
| 2008年09月17日 | 9,250円 | 33円 |
| 2008年08月18日 | 9,748円 | 33円 |
| 2008年07月17日 | 9,679円 | 33円 |
| 2008年06月17日 | 9,667円 | 33円 |
| 2008年05月19日 | 9,587円 | 33円 |
| 2008年04月17日 | 9,610円 | 33円 |
| 2008年03月17日 | 9,297円 | 33円 |
| 2008年02月18日 | 9,739円 | 33円 |
| 2008年01月17日 | 9,666円 | 33円 |
| 2007年12月17日 | 9,947円 | 33円 |
| 2007年11月19日 | 9,967円 | 33円 |
| 2007年10月17日 | 10,044円 | 33円 |
| 2007年09月18日 | 9,855円 | 33円 |
| 2007年08月17日 | 9,498円 | 33円 |
| 2007年07月17日 | 10,177円 | 33円 |
| 2007年06月18日 | 10,056円 | 33円 |
| 2007年05月17日 | 10,104円 | 33円 |
| 設定来累計 | 3,123円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[548KB] - 2020.11
[546KB] - 2020.10
[546KB] - 2020.09
[544KB] - 2020.08
[541KB] - 2020.07
[541KB] - 2020.06
[539KB] - 2020.05
[538KB] - 2020.04
[536KB] - 2020.03
[535KB] - 2020.02
[535KB] - 2020.01
[532KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com |  |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）（＊） | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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