ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券 インデックス型

日本経済新聞掲載名 世国債イ

ISINコード JP90C0004MS0

投信協会コード 03311074

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 8,682円
前日比 -4円
(-0.05%)
解約価額 8,682円
純資産総額 10.86億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月17日 8,686円 16円
2019年06月17日 8,685円 16円
2019年05月17日 8,634円 16円
2019年04月17日 8,788円 16円
2019年03月18日 8,755円 16円
2019年02月18日 8,628円 16円
設定来累計 2,835円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.10%↓ -0.53%↓ 2.90%↑ -0.67%↓ 4.51%↑ 5.47%↑ 21.08%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月17日 8,686円 16円
2019年06月17日 8,685円 16円
2019年05月17日 8,634円 16円
2019年04月17日 8,788円 16円
2019年03月18日 8,755円 16円
2019年02月18日 8,628円 16円
2019年01月17日 8,501円 16円
2018年12月17日 8,755円 16円
2018年11月19日 8,650円 16円
2018年10月17日 8,678円 16円
2018年09月18日 8,755円 16円
2018年08月17日 8,625円 16円
2018年07月17日 8,931円 16円
2018年06月18日 8,713円 16円
2018年05月17日 8,759円 16円
2018年04月17日 8,844円 16円
2018年03月19日 8,677円 16円
2018年02月19日 8,733円 16円
2018年01月17日 9,125円 16円
2017年12月18日 9,201円 16円
2017年11月17日 9,187円 16円
2017年10月17日 9,153円 16円
2017年09月19日 9,184円 16円
2017年08月17日 8,999円 16円
2017年07月18日 9,052円 16円
2017年06月19日 8,923円 16円
2017年05月17日 8,926円 16円
2017年04月17日 8,465円 16円
2017年03月17日 8,794円 16円
2017年02月17日 8,814円 16円
2017年01月17日 8,871円 16円
2016年12月19日 9,064円 16円
2016年11月17日 8,549円 16円
2016年10月17日 8,505円 16円
2016年09月20日 8,482円 16円
2016年08月17日 8,524円 16円
2016年07月19日 8,869円 16円
2016年06月17日 8,810円 16円
2016年05月17日 9,094円 16円
2016年04月18日 9,041円 16円
2016年03月17日 9,329円 16円
2016年02月17日 9,421円 16円
2016年01月18日 9,450円 16円
2015年12月17日 9,847円 16円
2015年11月17日 9,895円 16円
2015年10月19日 9,951円 16円
2015年09月17日 9,894円 16円
2015年08月17日 10,237円 16円
2015年07月17日 10,055円 16円
2015年06月17日 10,126円 16円
2015年05月18日 10,078円 16円
2015年04月17日 9,978円 16円
2015年03月17日 10,003円 16円
2015年02月17日 10,052円 16円
2015年01月19日 10,104円 16円
2014年12月17日 10,293円 16円
2014年11月17日 10,161円 16円
2014年10月17日 9,413円 16円
2014年09月17日 9,436円 16円
2014年08月18日 9,251円 16円
2014年07月17日 9,135円 16円
2014年06月17日 9,127円 16円
2014年05月19日 9,133円 16円
2014年04月17日 9,170円 16円
2014年03月17日 9,068円 16円
2014年02月17日 8,965円 16円
2014年01月17日 9,125円 16円
2013年12月17日 9,044円 16円
2013年11月18日 8,757円 16円
2013年10月17日 8,600円 16円
2013年09月17日 8,511円 16円
2013年08月19日 8,397円 16円
2013年07月17日 8,558円 16円
2013年06月17日 8,331円 16円
2013年05月17日 8,983円 16円
2013年04月17日 8,716円 16円
2013年03月18日 8,254円 16円
2013年02月18日 8,275円 16円
2013年01月17日 7,905円 16円
2012年12月17日 7,487円 16円
2012年11月19日 7,149円 16円
2012年10月17日 6,969円 16円
2012年09月18日 6,922円 16円
2012年08月17日 6,791円 16円
2012年07月17日 6,789円 16円
2012年06月18日 6,852円 16円
2012年05月17日 6,926円 16円
2012年04月17日 7,007円 16円
2012年03月19日 7,252円 16円
2012年02月17日 6,882円 16円
2012年01月17日 6,572円 16円
2011年12月19日 6,712円 16円
2011年11月17日 6,637円 16円
2011年10月17日 6,784円 16円
2011年09月20日 6,771円 16円
2011年08月17日 6,919円 16円
2011年07月19日 6,851円 16円
2011年06月17日 7,054円 16円
2011年05月17日 7,037円 16円
2011年04月18日 7,203円 16円
2011年03月17日 6,819円 16円
2011年02月17日 7,024円 16円
2011年01月17日 6,995円 16円
2010年12月17日 7,024円 16円
2010年11月17日 7,190円 16円
2010年10月18日 7,257円 22円
2010年09月17日 7,369円 22円
2010年08月17日 7,313円 22円
2010年07月20日 7,356円 22円
2010年06月17日 7,462円 22円
2010年05月17日 7,566円 22円
2010年04月19日 7,863円 22円
2010年03月17日 7,820円 22円
2010年02月17日 7,796円 22円
2010年01月18日 8,031円 22円
2009年12月17日 8,033円 22円
2009年11月17日 8,158円 22円
2009年10月19日 8,230円 22円
2009年09月17日 8,210円 22円
2009年08月17日 8,311円 22円
2009年07月17日 8,155円 22円
2009年06月17日 8,208円 22円
2009年05月18日 8,008円 22円
2009年04月17日 8,349円 22円
2009年03月17日 8,094円 22円
2009年02月17日 7,520円 22円
2009年01月19日 7,743円 33円
2008年12月17日 7,839円 33円
2008年11月17日 7,711円 33円
2008年10月17日 8,453円 33円
2008年09月17日 9,250円 33円
2008年08月18日 9,748円 33円
2008年07月17日 9,679円 33円
2008年06月17日 9,667円 33円
2008年05月19日 9,587円 33円
2008年04月17日 9,610円 33円
2008年03月17日 9,297円 33円
2008年02月18日 9,739円 33円
2008年01月17日 9,666円 33円
2007年12月17日 9,947円 33円
2007年11月19日 9,967円 33円
2007年10月17日 10,044円 33円
2007年09月18日 9,855円 33円
2007年08月17日 9,498円 33円
2007年07月17日 10,177円 33円
2007年06月18日 10,056円 33円
2007年05月17日 10,104円 33円
設定来累計 2,835円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用)(*) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た