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三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

追加型投信 海外 不動産投信

日本経済新聞掲載名 欧豪リト

ISINコード JP90C0004Q86

投信協会コード 03311076

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運用情報

基準日 2019年03月22日
基準価額 5,101円
前日比 -51円
(-0.99%)
解約価額 5,101円
純資産総額 31.20億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月12日 5,024円 10円
2019年02月12日 4,925円 10円
2019年01月15日 4,641円 10円
2018年12月12日 4,781円 10円
2018年11月12日 5,039円 10円
2018年10月12日 4,899円 10円
設定来累計 1,670円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.63%↑ 13.70%↑ -1.64%↓ 4.43%↑ 4.02%↑ 27.29%↑ -23.23%↓

2019年03月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月12日 5,024円 10円
2019年02月12日 4,925円 10円
2019年01月15日 4,641円 10円
2018年12月12日 4,781円 10円
2018年11月12日 5,039円 10円
2018年10月12日 4,899円 10円
2018年09月12日 5,126円 10円
2018年08月13日 5,157円 10円
2018年07月12日 5,330円 10円
2018年06月12日 5,318円 10円
2018年05月14日 5,342円 10円
2018年04月12日 5,163円 10円
2018年03月12日 5,116円 10円
2018年02月13日 5,089円 10円
2018年01月12日 5,455円 10円
2017年12月12日 5,471円 10円
2017年11月13日 5,355円 10円
2017年10月12日 5,238円 10円
2017年09月12日 5,243円 10円
2017年08月14日 5,043円 10円
2017年07月12日 5,056円 10円
2017年06月12日 5,074円 10円
2017年05月12日 5,251円 10円
2017年04月12日 4,937円 10円
2017年03月13日 4,887円 10円
2017年02月13日 4,956円 10円
2017年01月12日 4,940円 10円
2016年12月12日 4,843円 10円
2016年11月14日 4,365円 10円
2016年10月12日 4,490円 10円
2016年09月12日 4,798円 10円
2016年08月12日 4,901円 10円
2016年07月12日 4,795円 10円
2016年06月13日 5,103円 10円
2016年05月12日 5,224円 10円
2016年04月12日 5,128円 10円
2016年03月14日 5,265円 10円
2016年02月12日 4,784円 10円
2016年01月12日 5,091円 10円
2015年12月14日 5,455円 10円
2015年11月12日 5,611円 10円
2015年10月13日 5,587円 10円
2015年09月14日 5,432円 10円
2015年08月12日 5,993円 10円
2015年07月13日 5,705円 10円
2015年06月12日 5,899円 10円
2015年05月12日 5,829円 10円
2015年04月13日 5,887円 10円
2015年03月12日 5,693円 10円
2015年02月12日 5,880円 10円
2015年01月13日 5,518円 10円
2014年12月12日 5,454円 10円
2014年11月12日 5,410円 10円
2014年10月14日 4,711円 10円
2014年09月12日 5,095円 10円
2014年08月12日 4,880円 10円
2014年07月14日 4,936円 10円
2014年06月12日 4,941円 10円
2014年05月12日 4,831円 10円
2014年04月14日 4,633円 10円
2014年03月12日 4,583円 10円
2014年02月12日 4,436円 10円
2014年01月14日 4,466円 10円
2013年12月12日 4,280円 10円
2013年11月12日 4,398円 10円
2013年10月15日 4,349円 10円
2013年09月12日 4,161円 10円
2013年08月12日 4,066円 10円
2013年07月12日 4,197円 10円
2013年06月12日 4,070円 10円
2013年05月13日 4,725円 10円
2013年04月12日 4,448円 10円
2013年03月12日 4,181円 10円
2013年02月12日 4,035円 10円
2013年01月15日 3,907円 10円
2012年12月12日 3,522円 10円
2012年11月12日 3,241円 10円
2012年10月12日 3,201円 10円
2012年09月12日 3,140円 10円
2012年08月13日 3,070円 10円
2012年07月12日 2,973円 10円
2012年06月12日 2,797円 10円
2012年05月14日 2,951円 10円
2012年04月12日 2,934円 10円
2012年03月12日 3,027円 10円
2012年02月13日 2,842円 10円
2012年01月12日 2,615円 10円
2011年12月12日 2,680円 10円
2011年11月14日 2,799円 10円
2011年10月12日 2,681円 10円
2011年09月12日 2,808円 10円
2011年08月12日 2,764円 10円
2011年07月12日 3,331円 10円
2011年06月13日 3,415円 10円
2011年05月12日 3,452円 10円
2011年04月12日 3,521円 10円
2011年03月14日 3,319円 10円
2011年02月14日 3,296円 10円
2011年01月12日 3,126円 10円
2010年12月13日 3,195円 10円
2010年11月12日 3,198円 10円
2010年10月12日 3,242円 10円
2010年09月13日 3,090円 10円
2010年08月12日 2,927円 10円
2010年07月12日 2,914円 10円
2010年06月14日 2,944円 10円
2010年05月12日 3,089円 10円
2010年04月12日 3,469円 10円
2010年03月12日 3,272円 10円
2010年02月12日 3,118円 10円
2010年01月12日 3,536円 10円
2009年12月14日 3,210円 10円
2009年11月12日 3,578円 20円
2009年10月13日 3,471円 20円
2009年09月14日 3,373円 20円
2009年08月12日 3,167円 20円
2009年07月13日 2,508円 20円
2009年06月12日 2,888円 20円
2009年05月12日 2,641円 20円
2009年04月13日 2,598円 20円
2009年03月12日 1,889円 20円
2009年02月12日 2,220円 20円
2009年01月13日 2,721円 20円
2008年12月12日 2,672円 20円
2008年11月12日 3,049円 20円
2008年10月14日 4,057円 20円
2008年09月12日 5,610円 20円
2008年08月12日 6,127円 20円
2008年07月14日 5,564円 20円
2008年06月12日 6,547円 20円
2008年05月12日 6,908円 20円
2008年04月14日 6,632円 20円
2008年03月12日 6,620円 20円
2008年02月12日 6,907円 20円
2008年01月15日 7,035円 20円
2007年12月12日 8,540円 20円
2007年11月12日 8,384円 20円
2007年10月12日 9,710円 50円
設定来累計 1,670円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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