ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

追加型投信 ／ 海外 ／ 債券 ／ インデックス型

日本経済新聞掲載名　世国債１

ISINコード　JP90C0005GH2

投信協会コード　03313083


ファンド関連のお知らせ

「外国債券 部門 3位」 ／ 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

運用情報

基準日 2020年09月24日
基準価額 13,280円
前日比 +17円
(+0.13％)
解約価額 13,280円
純資産総額 36.94億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年01月17日 12,957円 10円
2019年01月17日 12,110円 10円
2018年01月17日 12,707円 10円
2017年01月17日 12,081円 10円
2016年01月18日 12,585円 10円
2015年01月19日 13,189円 10円
設定来累計 120円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 -1.18%↓ 1.04%↑ 1.21%↑ 4.79%↑ 4.00%↑ 1.76%↑ 34.31%↑

2020年09月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年01月17日 12,957円 10円
2019年01月17日 12,110円 10円
2018年01月17日 12,707円 10円
2017年01月17日 12,081円 10円
2016年01月18日 12,585円 10円
2015年01月19日 13,189円 10円
2014年01月17日 11,660円 10円
2013年01月17日 9,872円 10円
2012年01月17日 7,981円 10円
2011年01月17日 8,259円 10円
2010年01月18日 9,171円 10円
2009年01月19日 8,555円 10円
設定来累計 120円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ａｕカブコム証券 http://www.kabu.com 　 取扱ファンド
ＳＭＢＣ日興証券（ダイレクトコース専用） http://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/index.html 　 取扱ファンド
ＳＢＩ証券 http://www.sbisec.co.jp/ 　 取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/ 　 取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/ 　 取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp 　 取扱ファンド
ほくほくＴＴ証券 https://www.hokuhokutt.co.jp 　 取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/ 　 取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ 　 取扱ファンド

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

左へ

右へ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
ファンド検索
  • お気に入り
  • 最近見た