三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型
日本経済新聞掲載名 世国債1
ISINコード JP90C0005GH2
投信協会コード 03313083
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年01月27日 |
---|---|
基準価額 | 13,330円 |
前日比 |
+5円 (+0.04%) |
解約価額 | 13,330円 |
純資産総額 | 38.03億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月18日 | 13,284円 | 10円 |
2020年01月17日 | 12,957円 | 10円 |
2019年01月17日 | 12,110円 | 10円 |
2018年01月17日 | 12,707円 | 10円 |
2017年01月17日 | 12,081円 | 10円 |
2016年01月18日 | 12,585円 | 10円 |
設定来累計 | 130円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.34%↓ | 0.69%↑ | -0.10%↓ | 3.39%↑ | 6.42%↑ | 4.44%↑ | 34.92%↑ |
2021年01月27日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月18日 | 13,284円 | 10円 |
2020年01月17日 | 12,957円 | 10円 |
2019年01月17日 | 12,110円 | 10円 |
2018年01月17日 | 12,707円 | 10円 |
2017年01月17日 | 12,081円 | 10円 |
2016年01月18日 | 12,585円 | 10円 |
2015年01月19日 | 13,189円 | 10円 |
2014年01月17日 | 11,660円 | 10円 |
2013年01月17日 | 9,872円 | 10円 |
2012年01月17日 | 7,981円 | 10円 |
2011年01月17日 | 8,259円 | 10円 |
2010年01月18日 | 9,171円 | 10円 |
2009年01月19日 | 8,555円 | 10円 |
設定来累計 | 130円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[519KB] - 2020.11
[517KB] - 2020.10
[516KB] - 2020.09
[515KB] - 2020.08
[514KB] - 2020.07
[513KB] - 2020.06
[511KB] - 2020.05
[510KB] - 2020.04
[462KB] - 2020.03
[505KB] - 2020.02
[505KB] - 2020.01
[504KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SMBC日興証券(ダイレクトコース専用) | http://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/index.html | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | ![]() |
八十二銀行 | http://www.82bank.co.jp/ | ![]() |
フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | ![]() |
ほくほくTT証券 | https://www.hokuhokutt.co.jp | ![]() |
松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | ![]() |
マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
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