アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 アメステ
ISINコード JP90C0007XP6
投信協会コード 0331111B
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 12,004円 |
| 前日比 |
-427円 (-3.43％) |
| 解約価額 | 11,968円 |
| 純資産総額 | 108.15億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月07日 | 11,162円 | 1,100円 |
| 2020年10月07日 | 11,067円 | 50円 |
| 2020年07月07日 | 10,559円 | 50円 |
| 2020年04月07日 | 8,043円 | 0円 |
| 2020年01月07日 | 10,147円 | 500円 |
| 2019年10月07日 | 9,646円 | 0円 |
| 設定来累計 | 13,850円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
3.25%↑ | 14.22%↑ | 20.71%↑ | 33.20%↑ | 53.47%↑ | 108.46%↑ | 306.04%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月07日 | 11,162円 | 1,100円 |
| 2020年10月07日 | 11,067円 | 50円 |
| 2020年07月07日 | 10,559円 | 50円 |
| 2020年04月07日 | 8,043円 | 0円 |
| 2020年01月07日 | 10,147円 | 500円 |
| 2019年10月07日 | 9,646円 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 10,301円 | 0円 |
| 2019年04月08日 | 9,990円 | 0円 |
| 2019年01月07日 | 8,203円 | 0円 |
| 2018年10月09日 | 10,361円 | 400円 |
| 2018年07月09日 | 10,292円 | 800円 |
| 2018年04月09日 | 9,798円 | 0円 |
| 2018年01月09日 | 10,730円 | 450円 |
| 2017年10月10日 | 10,376円 | 200円 |
| 2017年07月07日 | 10,161円 | 400円 |
| 2017年04月07日 | 10,033円 | 0円 |
| 2017年01月10日 | 10,141円 | 100円 |
| 2016年10月07日 | 8,713円 | 0円 |
| 2016年07月07日 | 8,061円 | 0円 |
| 2016年04月07日 | 8,589円 | 0円 |
| 2016年01月07日 | 9,226円 | 0円 |
| 2015年10月07日 | 10,057円 | 0円 |
| 2015年07月07日 | 11,225円 | 700円 |
| 2015年04月07日 | 11,254円 | 1,300円 |
| 2015年01月07日 | 11,130円 | 1,500円 |
| 2014年10月07日 | 10,914円 | 0円 |
| 2014年07月07日 | 11,617円 | 0円 |
| 2014年04月07日 | 11,557円 | 0円 |
| 2014年01月07日 | 12,030円 | 1,000円 |
| 2013年10月07日 | 11,886円 | 600円 |
| 2013年07月08日 | 11,787円 | 600円 |
| 2013年04月08日 | 10,809円 | 1,400円 |
| 2013年01月07日 | 10,814円 | 800円 |
| 2012年10月09日 | 10,194円 | 600円 |
| 2012年07月09日 | 10,097円 | 0円 |
| 2012年04月09日 | 10,140円 | 1,300円 |
| 設定来累計 | 13,850円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[510KB] - 2020.12
[513KB] - 2020.11
[513KB] - 2020.10
[511KB] - 2020.09
[512KB] - 2020.08
[508KB] - 2020.07
[508KB] - 2020.06
[508KB] - 2020.05
[509KB] - 2020.04
[511KB] - 2020.03
[505KB] - 2020.02
[501KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 池田泉州ＴＴ証券 | http://www.sittsec.co.jp |  |
| 岩井コスモ証券 | http://www.iwaicosmo.co.jp | |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 十六ＴＴ証券 | https://www.16ttsec.co.jp/ | |
| ちばぎん証券 | http://www.chibagin-sec.co.jp | |
| 中銀証券 | http://www.chugin-sec.jp/ | |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | |
| とちぎんＴＴ証券 | http://www.tochigintt.co.jp/ | |
| 西日本シティＴＴ証券 | http://www.nctt.co.jp | |
| 浜銀TT証券 | http://www.hamagintt.co.jp/ | |
| 広田証券 | | |
| ほくほくＴＴ証券 | https://www.hokuhokutt.co.jp | |
| 丸三証券 | http://www.03trade.com/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
| ワイエム証券 | http://www.ymsec.co.jp/ | |
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