三菱ＵＦＪインド債券オープン（毎月決算型）（愛称：インドの宝）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　インド債ＯＰ

ISINコード　JP90C0008E45

投信協会コード　03316126

ファンド関連のお知らせ

2019年10月21日: 三菱ＵＦＪインド債券オープン（毎月決算型）【愛称：インドの宝】決算・分配金のお知らせ[538KB]
2017年10月30日: インドに注目する3つのポイント[1319KB]
2017年07月26日: 三菱ＵＦＪインド債券オープン（毎月決算型）【愛称：インドの宝】インド債券の注目ポイント[690KB]
2017年04月25日: 三菱ＵＦＪインド債券オープン（毎月決算型）【愛称：インドの宝】インド債券の注目ポイント[2112KB]
2017年02月21日: 決算・分配金のお知らせ[522KB]
2013年11月14日: 「インド市場の休日の変更および設定・解約の受付について」[9KB]
2013年02月19日: 三菱ＵＦＪインド債券オープン（毎月決算型）【愛称：インドの宝】第8期分配金のお知らせ[142KB]

運用情報

基準日	2020年11月26日
基準価額	8,218円
前日比	-8円 (-0.10％)
解約価額	8,218円
純資産総額	49.40億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月18日	8,134円	70円
2020年10月19日	8,313円	70円
2020年09月18日	8,228円	70円
2020年08月18日	8,298円	70円
2020年07月20日	8,405円	70円
2020年06月18日	8,253円	70円
設定来累計	7,840円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.39%↑	1.45%↑	4.08%↑	-0.59%↓	-1.50%↓	4.44%↑	69.01%↑

2020年11月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月18日	8,134円	70円
2020年10月19日	8,313円	70円
2020年09月18日	8,228円	70円
2020年08月18日	8,298円	70円
2020年07月20日	8,405円	70円
2020年06月18日	8,253円	70円
2020年05月18日	8,231円	70円
2020年04月20日	8,203円	70円
2020年03月18日	8,485円	70円
2020年02月18日	9,206円	70円
2020年01月20日	9,179円	70円
2019年12月18日	9,108円	70円
2019年11月18日	9,012円	70円
2019年10月18日	9,084円	70円
2019年09月18日	9,024円	100円
2019年08月19日	9,009円	100円
2019年07月18日	9,481円	100円
2019年06月18日	9,366円	100円
2019年05月20日	9,389円	100円
2019年04月18日	9,680円	100円
2019年03月18日	9,758円	100円
2019年02月18日	9,449円	100円
2019年01月18日	9,317円	100円
2018年12月18日	9,602円	100円
2018年11月19日	9,638円	100円
2018年10月18日	9,405円	100円
2018年09月18日	9,579円	100円
2018年08月20日	9,860円	100円
2018年07月18日	10,318円	100円
2018年06月18日	10,286円	100円
2018年05月18日	10,454円	100円
2018年04月18日	10,585円	100円
2018年03月19日	10,641円	100円
2018年02月19日	10,927円	100円
2018年01月18日	11,553円	100円
2017年12月18日	11,780円	100円
2017年11月20日	11,649円	100円
2017年10月18日	11,789円	100円
2017年09月19日	11,913円	100円
2017年08月18日	11,893円	100円
2017年07月18日	12,106円	100円
2017年06月19日	11,913円	100円
2017年05月18日	11,974円	100円
2017年04月18日	11,679円	100円
2017年03月21日	12,008円	100円
2017年02月20日	11,875円	100円
2017年01月18日	11,884円	70円
2016年12月19日	12,473円	70円
2016年11月18日	11,594円	70円
2016年10月18日	11,134円	70円
2016年09月20日	10,844円	70円
2016年08月18日	10,744円	70円
2016年07月19日	11,163円	70円
2016年06月20日	10,933円	70円
2016年05月18日	11,519円	70円
2016年04月18日	11,590円	70円
2016年03月18日	11,714円	70円
2016年02月18日	11,680円	70円
2016年01月18日	12,149円	70円
2015年12月18日	13,001円	70円
2015年11月18日	13,217円	70円
2015年10月19日	13,033円	70円
2015年09月18日	12,772円	70円
2015年08月18日	13,387円	70円
2015年07月21日	13,666円	70円
2015年06月18日	13,548円	70円
2015年05月18日	13,211円	70円
2015年04月20日	13,542円	70円
2015年03月18日	13,746円	70円
2015年02月18日	13,540円	70円
2015年01月19日	13,483円	70円
2014年12月18日	13,154円	70円
2014年11月18日	13,407円	70円
2014年10月20日	12,288円	70円
2014年09月18日	12,509円	70円
2014年08月18日	11,915円	70円
2014年07月18日	11,997円	70円
2014年06月18日	12,119円	70円
2014年05月19日	12,119円	70円
2014年04月18日	11,893円	70円
2014年03月18日	11,615円	70円
2014年02月18日	11,473円	70円
2014年01月20日	11,876円	70円
2013年12月18日	11,543円	70円
2013年11月18日	10,951円	70円
2013年10月18日	11,103円	70円
2013年09月18日	10,926円	70円
2013年08月19日	10,909円	70円
2013年07月18日	11,966円	70円
2013年06月18日	11,960円	70円
2013年05月20日	13,846円	70円
2013年04月18日	13,112円	70円
2013年03月18日	12,793円	70円
2013年02月18日	12,613円	70円
2013年01月18日	12,035円	60円
2012年12月18日	11,106円	60円
2012年11月19日	10,703円	60円
2012年10月18日	10,857円	60円
2012年09月18日	10,645円	60円
設定来累計	7,840円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
松井証券	http://www.matsui.co.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/