三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 インド債OP
ISINコード JP90C0008E45
投信協会コード 03316126
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運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 8,286円 |
前日比 |
+22円 (+0.27%) |
解約価額 | 8,286円 |
純資産総額 | 47.47億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月18日 | 8,232円 | 70円 |
2021年01月18日 | 8,147円 | 70円 |
2020年12月18日 | 8,100円 | 70円 |
2020年11月18日 | 8,134円 | 70円 |
2020年10月19日 | 8,313円 | 70円 |
2020年09月18日 | 8,228円 | 70円 |
設定来累計 | 8,050円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.41%↑ | 3.48%↑ | 4.95%↑ | -0.61%↓ | 6.44%↑ | 19.63%↑ | 74.83%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月18日 | 8,232円 | 70円 |
2021年01月18日 | 8,147円 | 70円 |
2020年12月18日 | 8,100円 | 70円 |
2020年11月18日 | 8,134円 | 70円 |
2020年10月19日 | 8,313円 | 70円 |
2020年09月18日 | 8,228円 | 70円 |
2020年08月18日 | 8,298円 | 70円 |
2020年07月20日 | 8,405円 | 70円 |
2020年06月18日 | 8,253円 | 70円 |
2020年05月18日 | 8,231円 | 70円 |
2020年04月20日 | 8,203円 | 70円 |
2020年03月18日 | 8,485円 | 70円 |
2020年02月18日 | 9,206円 | 70円 |
2020年01月20日 | 9,179円 | 70円 |
2019年12月18日 | 9,108円 | 70円 |
2019年11月18日 | 9,012円 | 70円 |
2019年10月18日 | 9,084円 | 70円 |
2019年09月18日 | 9,024円 | 100円 |
2019年08月19日 | 9,009円 | 100円 |
2019年07月18日 | 9,481円 | 100円 |
2019年06月18日 | 9,366円 | 100円 |
2019年05月20日 | 9,389円 | 100円 |
2019年04月18日 | 9,680円 | 100円 |
2019年03月18日 | 9,758円 | 100円 |
2019年02月18日 | 9,449円 | 100円 |
2019年01月18日 | 9,317円 | 100円 |
2018年12月18日 | 9,602円 | 100円 |
2018年11月19日 | 9,638円 | 100円 |
2018年10月18日 | 9,405円 | 100円 |
2018年09月18日 | 9,579円 | 100円 |
2018年08月20日 | 9,860円 | 100円 |
2018年07月18日 | 10,318円 | 100円 |
2018年06月18日 | 10,286円 | 100円 |
2018年05月18日 | 10,454円 | 100円 |
2018年04月18日 | 10,585円 | 100円 |
2018年03月19日 | 10,641円 | 100円 |
2018年02月19日 | 10,927円 | 100円 |
2018年01月18日 | 11,553円 | 100円 |
2017年12月18日 | 11,780円 | 100円 |
2017年11月20日 | 11,649円 | 100円 |
2017年10月18日 | 11,789円 | 100円 |
2017年09月19日 | 11,913円 | 100円 |
2017年08月18日 | 11,893円 | 100円 |
2017年07月18日 | 12,106円 | 100円 |
2017年06月19日 | 11,913円 | 100円 |
2017年05月18日 | 11,974円 | 100円 |
2017年04月18日 | 11,679円 | 100円 |
2017年03月21日 | 12,008円 | 100円 |
2017年02月20日 | 11,875円 | 100円 |
2017年01月18日 | 11,884円 | 70円 |
2016年12月19日 | 12,473円 | 70円 |
2016年11月18日 | 11,594円 | 70円 |
2016年10月18日 | 11,134円 | 70円 |
2016年09月20日 | 10,844円 | 70円 |
2016年08月18日 | 10,744円 | 70円 |
2016年07月19日 | 11,163円 | 70円 |
2016年06月20日 | 10,933円 | 70円 |
2016年05月18日 | 11,519円 | 70円 |
2016年04月18日 | 11,590円 | 70円 |
2016年03月18日 | 11,714円 | 70円 |
2016年02月18日 | 11,680円 | 70円 |
2016年01月18日 | 12,149円 | 70円 |
2015年12月18日 | 13,001円 | 70円 |
2015年11月18日 | 13,217円 | 70円 |
2015年10月19日 | 13,033円 | 70円 |
2015年09月18日 | 12,772円 | 70円 |
2015年08月18日 | 13,387円 | 70円 |
2015年07月21日 | 13,666円 | 70円 |
2015年06月18日 | 13,548円 | 70円 |
2015年05月18日 | 13,211円 | 70円 |
2015年04月20日 | 13,542円 | 70円 |
2015年03月18日 | 13,746円 | 70円 |
2015年02月18日 | 13,540円 | 70円 |
2015年01月19日 | 13,483円 | 70円 |
2014年12月18日 | 13,154円 | 70円 |
2014年11月18日 | 13,407円 | 70円 |
2014年10月20日 | 12,288円 | 70円 |
2014年09月18日 | 12,509円 | 70円 |
2014年08月18日 | 11,915円 | 70円 |
2014年07月18日 | 11,997円 | 70円 |
2014年06月18日 | 12,119円 | 70円 |
2014年05月19日 | 12,119円 | 70円 |
2014年04月18日 | 11,893円 | 70円 |
2014年03月18日 | 11,615円 | 70円 |
2014年02月18日 | 11,473円 | 70円 |
2014年01月20日 | 11,876円 | 70円 |
2013年12月18日 | 11,543円 | 70円 |
2013年11月18日 | 10,951円 | 70円 |
2013年10月18日 | 11,103円 | 70円 |
2013年09月18日 | 10,926円 | 70円 |
2013年08月19日 | 10,909円 | 70円 |
2013年07月18日 | 11,966円 | 70円 |
2013年06月18日 | 11,960円 | 70円 |
2013年05月20日 | 13,846円 | 70円 |
2013年04月18日 | 13,112円 | 70円 |
2013年03月18日 | 12,793円 | 70円 |
2013年02月18日 | 12,613円 | 70円 |
2013年01月18日 | 12,035円 | 60円 |
2012年12月18日 | 11,106円 | 60円 |
2012年11月19日 | 10,703円 | 60円 |
2012年10月18日 | 10,857円 | 60円 |
2012年09月18日 | 10,645円 | 60円 |
設定来累計 | 8,050円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[522KB] - 2020.12
[517KB] - 2020.11
[517KB] - 2020.10
[520KB] - 2020.09
[517KB] - 2020.08
[513KB] - 2020.07
[514KB] - 2020.06
[512KB] - 2020.05
[512KB] - 2020.04
[510KB] - 2020.03
[507KB] - 2020.02
[506KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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