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運用情報

基準日 2018年05月25日
基準価額 10,188円
前日比 -78円
(-0.76%)
解約価額 10,188円
純資産総額 64.71億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月18日 10,454円 100円
2018年04月18日 10,585円 100円
2018年03月19日 10,641円 100円
2018年02月19日 10,927円 100円
2018年01月18日 11,553円 100円
2017年12月18日 11,780円 100円
設定来累計 5,260円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
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  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月18日 10,454円 100円
2018年04月18日 10,585円 100円
2018年03月19日 10,641円 100円
2018年02月19日 10,927円 100円
2018年01月18日 11,553円 100円
2017年12月18日 11,780円 100円
2017年11月20日 11,649円 100円
2017年10月18日 11,789円 100円
2017年09月19日 11,913円 100円
2017年08月18日 11,893円 100円
2017年07月18日 12,106円 100円
2017年06月19日 11,913円 100円
2017年05月18日 11,974円 100円
2017年04月18日 11,679円 100円
2017年03月21日 12,008円 100円
2017年02月20日 11,875円 100円
2017年01月18日 11,884円 70円
2016年12月19日 12,473円 70円
2016年11月18日 11,594円 70円
2016年10月18日 11,134円 70円
2016年09月20日 10,844円 70円
2016年08月18日 10,744円 70円
2016年07月19日 11,163円 70円
2016年06月20日 10,933円 70円
2016年05月18日 11,519円 70円
2016年04月18日 11,590円 70円
2016年03月18日 11,714円 70円
2016年02月18日 11,680円 70円
2016年01月18日 12,149円 70円
2015年12月18日 13,001円 70円
2015年11月18日 13,217円 70円
2015年10月19日 13,033円 70円
2015年09月18日 12,772円 70円
2015年08月18日 13,387円 70円
2015年07月21日 13,666円 70円
2015年06月18日 13,548円 70円
2015年05月18日 13,211円 70円
2015年04月20日 13,542円 70円
2015年03月18日 13,746円 70円
2015年02月18日 13,540円 70円
2015年01月19日 13,483円 70円
2014年12月18日 13,154円 70円
2014年11月18日 13,407円 70円
2014年10月20日 12,288円 70円
2014年09月18日 12,509円 70円
2014年08月18日 11,915円 70円
2014年07月18日 11,997円 70円
2014年06月18日 12,119円 70円
2014年05月19日 12,119円 70円
2014年04月18日 11,893円 70円
2014年03月18日 11,615円 70円
2014年02月18日 11,473円 70円
2014年01月20日 11,876円 70円
2013年12月18日 11,543円 70円
2013年11月18日 10,951円 70円
2013年10月18日 11,103円 70円
2013年09月18日 10,926円 70円
2013年08月19日 10,909円 70円
2013年07月18日 11,966円 70円
2013年06月18日 11,960円 70円
2013年05月20日 13,846円 70円
2013年04月18日 13,112円 70円
2013年03月18日 12,793円 70円
2013年02月18日 12,613円 70円
2013年01月18日 12,035円 60円
2012年12月18日 11,106円 60円
2012年11月19日 10,703円 60円
2012年10月18日 10,857円 60円
2012年09月18日 10,645円 60円
設定来累計 5,260円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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