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三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート)

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート)

追加型投信 海外 不動産投信

日本経済新聞掲載名 アスリート無

ISINコード JP90C0008W76

投信協会コード 03313132

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年12月10日
基準価額 9,716円
前日比 +29円
(+0.30%)
解約価額 9,716円
純資産総額 7.41億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月14日 9,700円 70円
2019年10月15日 9,697円 70円
2019年09月17日 9,621円 70円
2019年08月14日 9,293円 70円
2019年07月16日 9,419円 100円
2019年06月14日 9,558円 100円
設定来累計 6,220円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.09%↑ 3.18%↑ 6.57%↑ 11.63%↑ 9.50%↑ 17.40%↑ 71.94%↑

2019年12月10日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年11月14日 9,700円 70円
2019年10月15日 9,697円 70円
2019年09月17日 9,621円 70円
2019年08月14日 9,293円 70円
2019年07月16日 9,419円 100円
2019年06月14日 9,558円 100円
2019年05月14日 9,647円 100円
2019年04月15日 9,943円 100円
2019年03月14日 9,745円 100円
2019年02月14日 9,684円 100円
2019年01月15日 8,853円 100円
2018年12月14日 9,641円 100円
2018年11月14日 9,996円 100円
2018年10月15日 9,541円 100円
2018年09月14日 10,384円 100円
2018年08月14日 10,115円 100円
2018年07月17日 10,391円 100円
2018年06月14日 10,037円 100円
2018年05月14日 9,702円 100円
2018年04月16日 9,213円 100円
2018年03月14日 9,257円 100円
2018年02月14日 9,304円 100円
2018年01月15日 10,196円 100円
2017年12月14日 10,849円 100円
2017年11月14日 11,035円 100円
2017年10月16日 11,147円 100円
2017年09月14日 11,056円 100円
2017年08月14日 10,716円 100円
2017年07月14日 11,308円 100円
2017年06月14日 11,154円 100円
2017年05月15日 11,250円 100円
2017年04月14日 11,561円 100円
2017年03月14日 11,729円 100円
2017年02月14日 12,154円 100円
2017年01月16日 12,256円 70円
2016年12月14日 12,291円 70円
2016年11月14日 10,927円 70円
2016年10月14日 11,311円 70円
2016年09月14日 11,326円 70円
2016年08月15日 11,764円 70円
2016年07月14日 11,930円 70円
2016年06月14日 11,487円 70円
2016年05月16日 11,689円 70円
2016年04月14日 11,693円 70円
2016年03月14日 11,858円 70円
2016年02月15日 10,813円 70円
2016年01月14日 11,595円 70円
2015年12月14日 12,168円 70円
2015年11月16日 12,295円 70円
2015年10月14日 12,404円 70円
2015年09月14日 12,049円 70円
2015年08月14日 13,235円 70円
2015年07月14日 13,190円 70円
2015年06月15日 13,176円 70円
2015年05月14日 12,881円 70円
2015年04月14日 13,449円 70円
2015年03月16日 13,608円 70円
2015年02月16日 13,748円 70円
2015年01月14日 13,809円 70円
2014年12月15日 13,249円 70円
2014年11月14日 12,895円 70円
2014年10月14日 11,431円 70円
2014年09月16日 11,514円 70円
2014年08月14日 11,402円 70円
2014年07月14日 11,338円 70円
2014年06月16日 11,279円 70円
2014年05月14日 11,244円 70円
2014年04月14日 10,852円 70円
2014年03月14日 10,843円 70円
2014年02月14日 10,794円 70円
2014年01月14日 10,563円 70円
2013年12月16日 10,433円 70円
2013年11月14日 10,445円 70円
2013年10月15日 10,497円 70円
2013年09月17日 10,468円 70円
2013年08月14日 10,579円 70円
2013年07月16日 11,285円 0円
2013年06月14日 10,477円 0円
2013年05月14日 12,164円 0円
2013年04月15日 11,381円 0円
2013年03月14日 10,517円 0円
設定来累計 6,220円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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