三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 メキ債オアヘ
ISINコード JP90C0009GP7
投信協会コード 03313138
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運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 6,804円 |
前日比 |
+91円 (+1.36%) |
解約価額 | 6,804円 |
純資産総額 | 0.91億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月04日 | 6,899円 | 25円 |
2021年01月04日 | 6,905円 | 25円 |
2020年12月04日 | 6,828円 | 25円 |
2020年11月04日 | 6,341円 | 25円 |
2020年10月05日 | 6,385円 | 25円 |
2020年09月04日 | 6,478円 | 25円 |
設定来累計 | 2,750円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.50%↓ | 0.79%↑ | 7.90%↑ | 8.32%↑ | 15.89%↑ | 7.67%↑ | -2.63%↓ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月04日 | 6,899円 | 25円 |
2021年01月04日 | 6,905円 | 25円 |
2020年12月04日 | 6,828円 | 25円 |
2020年11月04日 | 6,341円 | 25円 |
2020年10月05日 | 6,385円 | 25円 |
2020年09月04日 | 6,478円 | 25円 |
2020年08月04日 | 6,275円 | 25円 |
2020年07月06日 | 6,397円 | 25円 |
2020年06月04日 | 6,552円 | 25円 |
2020年05月07日 | 6,137円 | 25円 |
2020年04月06日 | 5,938円 | 25円 |
2020年03月04日 | 6,352円 | 25円 |
2020年02月04日 | 6,511円 | 25円 |
2020年01月06日 | 6,478円 | 25円 |
2019年12月04日 | 6,289円 | 25円 |
2019年11月05日 | 6,481円 | 25円 |
2019年10月04日 | 6,292円 | 25円 |
2019年09月04日 | 6,131円 | 25円 |
2019年08月05日 | 6,109円 | 25円 |
2019年07月04日 | 6,275円 | 25円 |
2019年06月04日 | 5,922円 | 25円 |
2019年05月07日 | 6,191円 | 25円 |
2019年04月04日 | 6,234円 | 25円 |
2019年03月04日 | 6,192円 | 25円 |
2019年02月04日 | 6,078円 | 25円 |
2019年01月04日 | 5,917円 | 25円 |
2018年12月04日 | 5,860円 | 25円 |
2018年11月05日 | 5,982円 | 25円 |
2018年10月04日 | 6,497円 | 25円 |
2018年09月04日 | 6,407円 | 25円 |
2018年08月06日 | 6,631円 | 25円 |
2018年07月04日 | 6,568円 | 25円 |
2018年06月04日 | 6,492円 | 25円 |
2018年05月07日 | 6,675円 | 25円 |
2018年04月04日 | 6,920円 | 25円 |
2018年03月05日 | 6,579円 | 25円 |
2018年02月05日 | 6,942円 | 25円 |
2018年01月04日 | 6,845円 | 25円 |
2017年12月04日 | 7,238円 | 25円 |
2017年11月06日 | 7,154円 | 25円 |
2017年10月04日 | 7,536円 | 25円 |
2017年09月04日 | 7,518円 | 25円 |
2017年08月04日 | 7,492円 | 25円 |
2017年07月04日 | 7,575円 | 25円 |
2017年06月05日 | 7,017円 | 25円 |
2017年05月08日 | 7,091円 | 25円 |
2017年04月04日 | 7,067円 | 25円 |
2017年03月06日 | 6,858円 | 25円 |
2017年02月06日 | 6,451円 | 25円 |
2017年01月04日 | 6,549円 | 25円 |
2016年12月05日 | 6,551円 | 45円 |
2016年11月04日 | 6,852円 | 45円 |
2016年10月04日 | 6,984円 | 45円 |
2016年09月05日 | 7,341円 | 45円 |
2016年08月04日 | 7,092円 | 45円 |
2016年07月04日 | 7,317円 | 45円 |
2016年06月06日 | 7,329円 | 45円 |
2016年05月06日 | 7,859円 | 45円 |
2016年04月04日 | 8,182円 | 45円 |
2016年03月04日 | 8,040円 | 45円 |
2016年02月04日 | 8,200円 | 45円 |
2016年01月04日 | 8,634円 | 45円 |
2015年12月04日 | 9,107円 | 45円 |
2015年11月04日 | 9,253円 | 45円 |
2015年10月05日 | 9,221円 | 45円 |
2015年09月04日 | 9,326円 | 45円 |
2015年08月04日 | 9,724円 | 45円 |
2015年07月06日 | 9,864円 | 45円 |
2015年06月04日 | 10,089円 | 45円 |
2015年05月07日 | 9,973円 | 45円 |
2015年04月06日 | 10,393円 | 45円 |
2015年03月04日 | 10,361円 | 45円 |
2015年02月04日 | 10,675円 | 45円 |
2015年01月05日 | 10,440円 | 45円 |
2014年12月04日 | 10,571円 | 45円 |
2014年11月04日 | 10,590円 | 45円 |
2014年10月06日 | 10,456円 | 30円 |
2014年09月04日 | 10,494円 | 30円 |
2014年08月04日 | 10,247円 | 30円 |
2014年07月04日 | 10,363円 | 30円 |
2014年06月04日 | 10,275円 | 30円 |
2014年05月07日 | 10,100円 | 30円 |
2014年04月04日 | 10,087円 | 30円 |
2014年03月04日 | 9,800円 | 30円 |
2014年02月04日 | 9,476円 | 30円 |
2014年01月06日 | 10,173円 | 30円 |
2013年12月04日 | 9,997円 | 30円 |
設定来累計 | 2,750円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[559KB] - 2020.12
[554KB] - 2020.11
[548KB] - 2020.10
[549KB] - 2020.09
[547KB] - 2020.08
[546KB] - 2020.07
[548KB] - 2020.06
[542KB] - 2020.05
[546KB] - 2020.04
[539KB] - 2020.03
[539KB] - 2020.02
[537KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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