三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型
日本経済新聞掲載名 レジェンヘ無
ISINコード JP90C0009U93
投信協会コード 0331213C
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運用情報
基準日 | 2021年01月15日 |
---|---|
基準価額 | 13,242円 |
前日比 |
-18円 (-0.14%) |
解約価額 | 13,242円 |
純資産総額 | 145.59億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年11月24日 | 12,924円 | 1,100円 |
2020年05月25日 | 11,617円 | 0円 |
2019年11月25日 | 13,536円 | 700円 |
2019年05月24日 | 12,915円 | 150円 |
2018年11月26日 | 12,863円 | 350円 |
2018年05月24日 | 12,588円 | 100円 |
設定来累計 | 4,750円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.38%↑ | 6.80%↑ | 12.72%↑ | 2.45%↑ | 18.34%↑ | 59.57%↑ | 91.74%↑ |
2021年01月15日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年11月24日 | 12,924円 | 1,100円 |
2020年05月25日 | 11,617円 | 0円 |
2019年11月25日 | 13,536円 | 700円 |
2019年05月24日 | 12,915円 | 150円 |
2018年11月26日 | 12,863円 | 350円 |
2018年05月24日 | 12,588円 | 100円 |
2017年11月24日 | 12,543円 | 450円 |
2017年05月24日 | 12,146円 | 350円 |
2016年11月24日 | 11,828円 | 50円 |
2016年05月24日 | 11,199円 | 0円 |
2015年11月24日 | 12,058円 | 0円 |
2015年05月25日 | 12,096円 | 100円 |
2014年11月25日 | 11,648円 | 1,300円 |
2014年05月26日 | 10,105円 | 100円 |
設定来累計 | 4,750円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.11
[529KB] - 2020.10
[529KB] - 2020.09
[524KB] - 2020.08
[524KB] - 2020.07
[521KB] - 2020.06
[522KB] - 2020.05
[518KB] - 2020.04
[514KB] - 2020.03
[512KB] - 2020.02
[935KB] - 2020.01
[939KB] - 2019.12
[935KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
足利銀行 | http://www.ashikagabank.co.jp/ | ![]() |
エース証券 | http://www.ace-sec.co.jp/ | ![]() |
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
香川証券 | http://www.kagawa-sc.co.jp/ | ![]() |
ぐんぎん証券 | http://www.gunginsec.co.jp | ![]() |
第四北越証券 | https://www.dh-sec.co.jp/ | ![]() |
千葉銀行 | http://www.chibabank.co.jp/ | ![]() |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | ![]() |
東洋証券 | http://www.toyo-sec.co.jp | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
宮崎太陽銀行 | http://www.taiyobank.co.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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