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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

アセアン社債ファンド（毎月決算型）

追加型投信 ／ 海外 ／ 債券

日本経済新聞掲載名　アセアン社債


ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2018年08月13日
基準価額 9,617円
前日比 -65円
(-0.67％)
解約価額 9,617円
純資産総額 7.14億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2018年07月17日 9,711円 25円
2018年06月15日 9,761円 25円
2018年05月15日 9,770円 25円
2018年04月16日 9,938円 25円
2018年03月15日 9,816円 25円
2018年02月15日 9,916円 25円
設定来累計 1,125円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2018年07月17日 9,711円 25円
2018年06月15日 9,761円 25円
2018年05月15日 9,770円 25円
2018年04月16日 9,938円 25円
2018年03月15日 9,816円 25円
2018年02月15日 9,916円 25円
2018年01月15日 10,509円 25円
2017年12月15日 10,498円 25円
2017年11月15日 10,461円 25円
2017年10月16日 10,381円 25円
2017年09月15日 10,243円 25円
2017年08月15日 10,083円 25円
2017年07月18日 10,256円 25円
2017年06月15日 10,070円 25円
2017年05月15日 10,196円 25円
2017年04月17日 9,772円 25円
2017年03月15日 10,044円 25円
2017年02月15日 10,102円 25円
2017年01月16日 10,006円 25円
2016年12月15日 10,176円 25円
2016年11月15日 9,486円 25円
2016年10月17日 9,553円 25円
2016年09月15日 9,533円 25円
2016年08月15日 9,594円 25円
2016年07月15日 9,951円 25円
2016年06月15日 9,709円 25円
2016年05月16日 9,900円 25円
2016年04月15日 10,036円 25円
2016年03月15日 10,132円 25円
2016年02月15日 9,782円 25円
2016年01月15日 9,912円 25円
2015年12月15日 10,140円 25円
2015年11月16日 10,266円 25円
2015年10月15日 10,322円 25円
2015年09月15日 10,014円 25円
2015年08月17日 10,611円 25円
2015年07月15日 10,967円 25円
2015年06月15日 11,053円 25円
2015年05月15日 10,999円 25円
2015年04月15日 11,054円 25円
2015年03月16日 10,968円 25円
2015年02月16日 10,938円 25円
2015年01月15日 10,799円 25円
2014年12月15日 10,939円 25円
2014年11月17日 10,944円 25円
設定来累計 1,125円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
カブドットコム証券 http://www.kabu.com 　 取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/ 　 取扱ファンド

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
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