アセアン社債ファンド（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　アセアン社債

ISINコード　JP90C000ARV4

投信協会コード　03312148

ファンド関連のお知らせ

2020年03月18日: “リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン”最優秀ファンド賞受賞のお知らせ[312KB]

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チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2021年02月26日
基準価額	10,595円
前日比	-99円 (-0.93％)
解約価額	10,595円
純資産総額	5.52億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月15日	10,657円	25円
2021年01月15日	10,441円	25円
2020年12月15日	10,546円	25円
2020年11月16日	10,364円	25円
2020年10月15日	10,198円	25円
2020年09月15日	10,165円	25円
設定来累計	1,900円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.09%↑	2.34%↑	5.06%↑	2.04%↑	16.84%↑	24.96%↑	27.76%↑

2021年02月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月15日	10,657円	25円
2021年01月15日	10,441円	25円
2020年12月15日	10,546円	25円
2020年11月16日	10,364円	25円
2020年10月15日	10,198円	25円
2020年09月15日	10,165円	25円
2020年08月17日	10,255円	25円
2020年07月15日	9,973円	25円
2020年06月15日	9,950円	25円
2020年05月15日	9,260円	25円
2020年04月15日	8,897円	25円
2020年03月16日	9,601円	25円
2020年02月17日	10,747円	25円
2020年01月15日	10,857円	25円
2019年12月16日	10,678円	25円
2019年11月15日	10,557円	25円
2019年10月15日	10,445円	25円
2019年09月17日	10,335円	25円
2019年08月15日	10,031円	25円
2019年07月16日	10,321円	25円
2019年06月17日	10,114円	25円
2019年05月15日	9,993円	25円
2019年04月15日	10,292円	25円
2019年03月15日	10,154円	25円
2019年02月15日	9,973円	25円
2019年01月15日	9,595円	25円
2018年12月17日	9,720円	25円
2018年11月15日	9,676円	25円
2018年10月15日	9,508円	25円
2018年09月18日	9,539円	25円
2018年08月15日	9,612円	25円
2018年07月17日	9,711円	25円
2018年06月15日	9,761円	25円
2018年05月15日	9,770円	25円
2018年04月16日	9,938円	25円
2018年03月15日	9,816円	25円
2018年02月15日	9,916円	25円
2018年01月15日	10,509円	25円
2017年12月15日	10,498円	25円
2017年11月15日	10,461円	25円
2017年10月16日	10,381円	25円
2017年09月15日	10,243円	25円
2017年08月15日	10,083円	25円
2017年07月18日	10,256円	25円
2017年06月15日	10,070円	25円
2017年05月15日	10,196円	25円
2017年04月17日	9,772円	25円
2017年03月15日	10,044円	25円
2017年02月15日	10,102円	25円
2017年01月16日	10,006円	25円
2016年12月15日	10,176円	25円
2016年11月15日	9,486円	25円
2016年10月17日	9,553円	25円
2016年09月15日	9,533円	25円
2016年08月15日	9,594円	25円
2016年07月15日	9,951円	25円
2016年06月15日	9,709円	25円
2016年05月16日	9,900円	25円
2016年04月15日	10,036円	25円
2016年03月15日	10,132円	25円
2016年02月15日	9,782円	25円
2016年01月15日	9,912円	25円
2015年12月15日	10,140円	25円
2015年11月16日	10,266円	25円
2015年10月15日	10,322円	25円
2015年09月15日	10,014円	25円
2015年08月17日	10,611円	25円
2015年07月15日	10,967円	25円
2015年06月15日	11,053円	25円
2015年05月15日	10,999円	25円
2015年04月15日	11,054円	25円
2015年03月16日	10,968円	25円
2015年02月16日	10,938円	25円
2015年01月15日	10,799円	25円
2014年12月15日	10,939円	25円
2014年11月17日	10,944円	25円
設定来累計	1,900円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
松井証券	http://www.matsui.co.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/