アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）

追加型投信／海外／不動産投信

日本経済新聞掲載名　アジパリート

ISINコード　JP90C000C0T8

投信協会コード　03311157

ファンド関連のお知らせ

2019年08月14日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）〈愛称：グッド・ロケーション〉決算・分配金のお知らせ[485KB]
2019年05月15日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）＜愛称：グッド・ロケーション＞決算・分配金のお知らせ[511KB]
2019年04月10日: 「アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）〈愛称：グッド・ロケーション〉」における信託期間変更のお知らせ[91KB]
2019年02月13日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）＜愛称：グッド・ロケーション＞決算・分配金のお知らせ[491KB]
2018年08月13日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）【愛称：グッド・ロケーション】足下の運用状況と投資環境、今後の見通し[776KB]
2018年08月13日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）＜愛称：グッド・ロケーション＞決算・分配金のお知らせ[487KB]
2017年11月13日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）＜愛称：グッド・ロケーション＞決算・分配金のお知らせ[470KB]
2016年11月08日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）【愛称：グッド・ロケーション】2016年初来の振り返りと今後の見通しおよび運用方針[5418KB]
2016年08月02日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）【愛称：グッド・ロケーション】設定来の振り返りと今後の見通しおよび運用方針[1172KB]
2016年03月24日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）愛称：グッド・ロケーション直近の中国経済動向と当ファンドの今後の見通し[153KB]
2016年01月28日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）【愛称：グッド・ロケーション】　足下の投資環境と今後の見通しおよび運用方針[311KB]
2015年12月25日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）愛称：グッド・ロケーション当ファンドの今後の見通し～米FOMCを受けて～[209KB]
2015年11月11日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド　愛称：グッド・ロケーション　初回分配金のお知らせ[340KB]
2015年10月09日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）足下の相場概況と今後の見通し[280KB]
2015年09月03日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）足下の相場概況と今後の見通し[408KB]
2015年08月17日: アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）　ポートフォリオ構築のお知らせ[370KB]
2015年07月10日: 足元の中国株式市場と今後の市場環境見通しについて[2730KB]

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チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2019年08月19日
基準価額	10,235円
前日比	+66円 (+0.65％)
解約価額	10,205円
純資産総額	93.16億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年08月13日	10,166円	80円
2019年07月10日	11,040円	20円
2019年06月10日	10,638円	20円
2019年05月10日	10,318円	230円
2019年04月10日	10,871円	20円
2019年03月11日	10,639円	20円
設定来累計	1,460円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-6.07%↓	-0.91%↓	0.00%→	7.42%↑	26.70%↑	-	18.46%↑

2019年08月19日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年08月13日	10,166円	80円
2019年07月10日	11,040円	20円
2019年06月10日	10,638円	20円
2019年05月10日	10,318円	230円
2019年04月10日	10,871円	20円
2019年03月11日	10,639円	20円
2019年02月12日	10,467円	220円
2019年01月10日	9,912円	20円
2018年12月10日	10,376円	20円
2018年11月12日	10,101円	20円
2018年10月10日	9,982円	20円
2018年09月10日	10,046円	20円
2018年08月10日	10,238円	60円
2018年07月10日	10,213円	20円
2018年06月11日	10,024円	20円
2018年05月10日	9,844円	20円
2018年04月10日	9,621円	20円
2018年03月12日	9,707円	20円
2018年02月13日	9,667円	20円
2018年01月10日	10,702円	20円
2017年12月11日	10,419円	20円
2017年11月10日	10,381円	50円
2017年10月10日	9,995円	20円
2017年09月11日	9,904円	20円
2017年08月10日	9,803円	20円
2017年07月10日	9,747円	20円
2017年06月12日	9,661円	20円
2017年05月10日	9,750円	20円
2017年04月10日	9,668円	20円
2017年03月10日	9,523円	20円
2017年02月10日	9,594円	20円
2017年01月10日	9,616円	20円
2016年12月12日	9,396円	20円
2016年11月10日	8,739円	20円
2016年10月11日	8,963円	20円
2016年09月12日	9,093円	20円
2016年08月10日	9,310円	20円
2016年07月11日	9,068円	20円
2016年06月10日	9,220円	20円
2016年05月10日	9,092円	20円
2016年04月11日	8,916円	20円
2016年03月10日	9,080円	20円
2016年02月10日	8,537円	20円
2016年01月12日	8,470円	20円
2015年12月10日	9,246円	20円
2015年11月10日	9,225円	20円
設定来累計	1,460円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
池田泉州ＴＴ証券	http://www.sittsec.co.jp/
十六ＴＴ証券	https://www.16ttsec.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
とちぎんＴＴ証券	http://www.utsunomiya-sec.co.jp/
西日本シティＴＴ証券	http://www.nctt.co.jp
浜銀TT証券	http://www.hamagintt.co.jp/
ほくほくＴＴ証券	https://www.hokuhokutt.co.jp
ワイエム証券	http://www.ymsec.co.jp/