アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション）
追加型投信 ／ 海外 ／ 不動産投信
日本経済新聞掲載名 アジパリート
ISINコード JP90C000C0T8
投信協会コード 03311157
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年08月11日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,098円 |
| 前日比 |
-37円 (-0.45％) |
| 解約価額 | 8,074円 |
| 純資産総額 | 88.41億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月11日 | 8,098円 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 8,063円 | 20円 |
| 2020年06月10日 | 8,714円 | 20円 |
| 2020年05月11日 | 7,371円 | 20円 |
| 2020年04月10日 | 7,253円 | 20円 |
| 2020年03月10日 | 8,926円 | 20円 |
| 設定来累計 | 2,040円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.87%↑ | 9.30%↑ | -20.58%↓ | -15.49%↓ | -2.21%↓ | 1.76%↑ | -0.56%↓ |
2020年08月11日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月11日 | 8,098円 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 8,063円 | 20円 |
| 2020年06月10日 | 8,714円 | 20円 |
| 2020年05月11日 | 7,371円 | 20円 |
| 2020年04月10日 | 7,253円 | 20円 |
| 2020年03月10日 | 8,926円 | 20円 |
| 2020年02月10日 | 10,259円 | 170円 |
| 2020年01月10日 | 10,499円 | 20円 |
| 2019年12月10日 | 10,368円 | 20円 |
| 2019年11月11日 | 10,299円 | 210円 |
| 2019年10月10日 | 10,286円 | 20円 |
| 2019年09月10日 | 10,490円 | 20円 |
| 2019年08月13日 | 10,166円 | 80円 |
| 2019年07月10日 | 11,040円 | 20円 |
| 2019年06月10日 | 10,638円 | 20円 |
| 2019年05月10日 | 10,318円 | 230円 |
| 2019年04月10日 | 10,871円 | 20円 |
| 2019年03月11日 | 10,639円 | 20円 |
| 2019年02月12日 | 10,467円 | 220円 |
| 2019年01月10日 | 9,912円 | 20円 |
| 2018年12月10日 | 10,376円 | 20円 |
| 2018年11月12日 | 10,101円 | 20円 |
| 2018年10月10日 | 9,982円 | 20円 |
| 2018年09月10日 | 10,046円 | 20円 |
| 2018年08月10日 | 10,238円 | 60円 |
| 2018年07月10日 | 10,213円 | 20円 |
| 2018年06月11日 | 10,024円 | 20円 |
| 2018年05月10日 | 9,844円 | 20円 |
| 2018年04月10日 | 9,621円 | 20円 |
| 2018年03月12日 | 9,707円 | 20円 |
| 2018年02月13日 | 9,667円 | 20円 |
| 2018年01月10日 | 10,702円 | 20円 |
| 2017年12月11日 | 10,419円 | 20円 |
| 2017年11月10日 | 10,381円 | 50円 |
| 2017年10月10日 | 9,995円 | 20円 |
| 2017年09月11日 | 9,904円 | 20円 |
| 2017年08月10日 | 9,803円 | 20円 |
| 2017年07月10日 | 9,747円 | 20円 |
| 2017年06月12日 | 9,661円 | 20円 |
| 2017年05月10日 | 9,750円 | 20円 |
| 2017年04月10日 | 9,668円 | 20円 |
| 2017年03月10日 | 9,523円 | 20円 |
| 2017年02月10日 | 9,594円 | 20円 |
| 2017年01月10日 | 9,616円 | 20円 |
| 2016年12月12日 | 9,396円 | 20円 |
| 2016年11月10日 | 8,739円 | 20円 |
| 2016年10月11日 | 8,963円 | 20円 |
| 2016年09月12日 | 9,093円 | 20円 |
| 2016年08月10日 | 9,310円 | 20円 |
| 2016年07月11日 | 9,068円 | 20円 |
| 2016年06月10日 | 9,220円 | 20円 |
| 2016年05月10日 | 9,092円 | 20円 |
| 2016年04月11日 | 8,916円 | 20円 |
| 2016年03月10日 | 9,080円 | 20円 |
| 2016年02月10日 | 8,537円 | 20円 |
| 2016年01月12日 | 8,470円 | 20円 |
| 2015年12月10日 | 9,246円 | 20円 |
| 2015年11月10日 | 9,225円 | 20円 |
| 設定来累計 | 2,040円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.06
[593KB] - 2020.05
[585KB] - 2020.04
[587KB] - 2020.03
[581KB] - 2020.02
[575KB] - 2020.01
[576KB] - 2019.12
[572KB] - 2019.11
[568KB] - 2019.10
[565KB] - 2019.09
[559KB] - 2019.08
[552KB] - 2019.07
[549KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 池田泉州ＴＴ証券 | http://www.sittsec.co.jp/ |  |
| 十六ＴＴ証券 | https://www.16ttsec.co.jp/ | |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | |
| とちぎんＴＴ証券 | http://www.tochigintt.co.jp/ | |
| 西日本シティＴＴ証券 | http://www.nctt.co.jp | |
| 浜銀TT証券 | http://www.hamagintt.co.jp/ | |
| ほくほくＴＴ証券 | https://www.hokuhokutt.co.jp | |
| ワイエム証券 | http://www.ymsec.co.jp/ | |
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