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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

追加型投信 内外 不動産投信

日本経済新聞掲載名 Wリ毎月為有

ISINコード JP90C000EEG5

投信協会コード 03311171

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2020年11月27日
基準価額 8,064円
前日比 +1円
(+0.01%)
解約価額 8,064円
純資産総額 1.17億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月10日 7,748円 10円
2020年10月12日 7,490円 10円
2020年09月10日 7,363円 10円
2020年08月11日 7,446円 10円
2020年07月10日 7,092円 10円
2020年06月10日 7,985円 10円
設定来累計 430円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
14.86%↑ 9.16%↑ 13.06%↑ -18.15%↓ -15.89%↓ - -15.51%↓

2020年11月27日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年11月10日 7,748円 10円
2020年10月12日 7,490円 10円
2020年09月10日 7,363円 10円
2020年08月11日 7,446円 10円
2020年07月10日 7,092円 10円
2020年06月10日 7,985円 10円
2020年05月11日 7,019円 10円
2020年04月10日 7,403円 10円
2020年03月10日 8,490円 10円
2020年02月10日 9,923円 10円
2020年01月10日 9,788円 10円
2019年12月10日 9,985円 10円
2019年11月11日 9,907円 10円
2019年10月10日 9,839円 10円
2019年09月10日 9,822円 10円
2019年08月13日 9,603円 10円
2019年07月10日 9,912円 10円
2019年06月10日 9,797円 10円
2019年05月10日 9,751円 10円
2019年04月10日 9,904円 10円
2019年03月11日 9,723円 10円
2019年02月12日 9,875円 10円
2019年01月10日 9,266円 10円
2018年12月10日 9,723円 10円
2018年11月12日 9,695円 10円
2018年10月10日 9,583円 10円
2018年09月10日 9,991円 10円
2018年08月10日 9,975円 10円
2018年07月10日 9,993円 10円
2018年06月11日 9,772円 10円
2018年05月10日 9,540円 10円
2018年04月10日 9,268円 10円
2018年03月12日 9,242円 10円
2018年02月13日 9,164円 10円
2018年01月10日 9,881円 10円
2017年12月11日 10,050円 10円
2017年11月10日 10,002円 10円
2017年10月10日 9,905円 10円
2017年09月11日 9,960円 10円
2017年08月10日 9,933円 10円
2017年07月10日 9,837円 10円
2017年06月12日 10,032円 10円
2017年05月10日 9,956円 10円
設定来累計 430円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
auカブコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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