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運用情報

基準日 2019年11月15日
基準価額 10,914円
前日比 +74円
(+0.68%)
解約価額 10,914円
純資産総額 9.37億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月10日 9,984円 0円
2018年12月10日 10,045円 0円
2018年06月11日 11,807円 0円
2017年12月11日 11,875円 900円
2017年06月12日 10,848円 400円
2016年12月12日 10,404円 0円
設定来累計 5,900円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.19%↑ 12.49%↑ 10.30%↑ 5.41%↑ 25.37%↑ 28.67%↑ 75.57%↑

2019年11月15日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月10日 9,984円 0円
2018年12月10日 10,045円 0円
2018年06月11日 11,807円 0円
2017年12月11日 11,875円 900円
2017年06月12日 10,848円 400円
2016年12月12日 10,404円 0円
2016年06月10日 9,256円 0円
2015年12月10日 10,776円 0円
2015年06月10日 11,397円 900円
2014年12月10日 10,576円 600円
2014年06月10日 9,767円 0円
2013年12月10日 9,854円 0円
2013年06月10日 8,522円 0円
2012年12月10日 5,817円 0円
2012年06月11日 5,418円 0円
2011年12月12日 5,501円 0円
2011年06月10日 6,126円 0円
2010年12月10日 6,549円 0円
2010年06月10日 6,305円 0円
2009年12月10日 6,382円 0円
2009年06月10日 6,693円 0円
2008年12月10日 5,852円 0円
2008年06月10日 10,140円 0円
2007年12月10日 11,585円 0円
2007年06月11日 13,173円 500円
2006年12月11日 12,673円 300円
2006年06月12日 12,278円 0円
2005年12月12日 13,066円 1,900円
2005年06月10日 10,530円 100円
2004年12月10日 9,732円 0円
2004年06月10日 10,403円 100円
2003年12月10日 8,808円 0円
2003年06月10日 7,489円 0円
2002年12月10日 7,090円 0円
2002年06月10日 8,951円 0円
2001年12月10日 8,013円 0円
2001年06月11日 9,608円 0円
2000年12月11日 9,448円 0円
2000年06月12日 10,144円 200円
設定来累計 5,900円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三証券 http://www.okasan.co.jp/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
十六TT証券 https://www.16ttsec.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券(*) http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券(*) https://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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