ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド

追加型投信 ／ 国内 ／ 株式

日本経済新聞掲載名　紀イカム

ISINコード　JP90C0000SB1

投信協会コード　03317003


ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年12月10日
基準価額 13,536円
前日比 -531円
(-3.77％)
解約価額 13,536円
純資産総額 48.49億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年12月10日 13,536円 540円
2019年06月10日 12,689円 215円
2018年12月10日 13,187円 230円
2018年06月11日 15,375円 240円
2017年12月11日 15,715円 705円
2017年06月12日 14,347円 295円
設定来累計 14,300円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 1.16%↑ 9.59%↑ 10.23%↑ 9.81%↑ 9.49%↑ 26.70%↑ 277.83%↑

2019年12月10日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年12月10日 13,536円 540円
2019年06月10日 12,689円 215円
2018年12月10日 13,187円 230円
2018年06月11日 15,375円 240円
2017年12月11日 15,715円 705円
2017年06月12日 14,347円 295円
2016年12月12日 14,406円 635円
2016年06月10日 12,889円 235円
2015年12月10日 14,926円 230円
2015年06月10日 15,915円 870円
2014年12月10日 14,226円 650円
2014年06月10日 13,182円 245円
2013年12月10日 13,314円 530円
2013年06月10日 12,606円 1,000円
2012年12月10日 10,282円 375円
2012年06月11日 9,688円 180円
2011年12月12日 10,004円 185円
2011年06月10日 10,640円 175円
2010年12月10日 11,266円 190円
2010年06月10日 11,049円 195円
2009年12月10日 10,918円 175円
2009年06月10日 11,992円 365円
2008年12月10日 11,004円 240円
2008年06月10日 16,837円 260円
2007年12月10日 18,692円 240円
2007年06月11日 20,807円 540円
2006年12月11日 20,264円 320円
2006年06月12日 18,913円 240円
2005年12月12日 19,740円 1,000円
2005年06月10日 16,448円 300円
2004年12月10日 14,628円 150円
2004年06月10日 14,848円 500円
2003年12月10日 12,319円 300円
2003年06月10日 11,370円 150円
2002年12月10日 10,075円 100円
2002年06月10日 11,389円 100円
2001年12月10日 10,616円 200円
2001年06月11日 12,205円 500円
2000年12月11日 10,044円 300円
2000年06月12日 10,322円 400円
設定来累計 14,300円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/ 　 取扱ファンド
池田泉州ＴＴ証券 http://www.sittsec.co.jp/ 　 取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
ａｕカブコム証券 http://www.kabu.com 　 取扱ファンド
ＳＢＩ証券 http://www.sbisec.co.jp/ 　 取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/ 　 取扱ファンド
岡三証券 http://www.okasan.co.jp/ 　 取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/ 　 取扱ファンド
十六ＴＴ証券 https://www.16ttsec.co.jp/ 　 取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/ 　 取扱ファンド
西日本シティＴＴ証券 http://www.nctt.co.jp 　 取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/ 　 取扱ファンド
ひろぎん証券（＊） http://www.hirogin-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/ 　 取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ銀行 http://www.bk.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ 　 取扱ファンド

※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

左へ

右へ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
ファンド検索
  • お気に入り
  • 最近見た