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運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 6,161円
前日比 -17円
(-0.28%)
解約価額 6,143円
純資産総額 167.40億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月10日 6,216円 30円
2019年06月10日 6,083円 30円
2019年05月10日 6,051円 30円
2019年04月10日 6,171円 30円
2019年03月11日 6,101円 30円
2019年02月12日 6,097円 30円
設定来累計 9,402円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.50%↑ 0.94%↑ 5.18%↑ 2.24%↑ 8.25%↑ 27.05%↑ 135.56%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月10日 6,216円 30円
2019年06月10日 6,083円 30円
2019年05月10日 6,051円 30円
2019年04月10日 6,171円 30円
2019年03月11日 6,101円 30円
2019年02月12日 6,097円 30円
2019年01月10日 5,939円 30円
2018年12月10日 6,078円 30円
2018年11月12日 6,143円 30円
2018年10月10日 6,139円 30円
2018年09月10日 6,076円 30円
2018年08月10日 6,184円 30円
2018年07月10日 6,282円 30円
2018年06月11日 6,184円 30円
2018年05月10日 6,215円 30円
2018年04月10日 6,276円 30円
2018年03月12日 6,299円 30円
2018年02月13日 6,419円 30円
2018年01月10日 6,882円 30円
2017年12月11日 6,943円 30円
2017年11月10日 6,892円 30円
2017年10月10日 6,888円 30円
2017年09月11日 6,721円 30円
2017年08月10日 6,715円 30円
2017年07月10日 6,854円 30円
2017年06月12日 6,771円 30円
2017年05月10日 6,921円 30円
2017年04月10日 6,770円 30円
2017年03月10日 6,908円 30円
2017年02月10日 6,924円 30円
2017年01月10日 7,034円 30円
2016年12月12日 6,934円 30円
2016年11月10日 6,574円 30円
2016年10月11日 6,566円 30円
2016年09月12日 6,531円 30円
2016年08月10日 6,487円 30円
2016年07月11日 6,424円 30円
2016年06月10日 6,664円 30円
2016年05月10日 6,675円 30円
2016年04月11日 6,616円 30円
2016年03月10日 6,851円 30円
2016年02月10日 6,831円 30円
2016年01月12日 6,972円 30円
2015年12月10日 7,264円 30円
2015年11月10日 7,412円 30円
2015年10月13日 7,325円 30円
2015年09月10日 7,275円 30円
2015年08月10日 7,634円 30円
2015年07月10日 7,516円 30円
2015年06月10日 7,675円 30円
2015年05月11日 7,590円 30円
2015年04月10日 7,805円 30円
2015年03月10日 7,626円 30円
2015年02月10日 7,569円 30円
2015年01月13日 7,469円 30円
2014年12月10日 7,495円 30円
2014年11月10日 7,128円 30円
2014年10月10日 6,714円 30円
2014年09月10日 6,617円 30円
2014年08月11日 6,320円 30円
2014年07月10日 6,318円 30円
2014年06月10日 6,404円 30円
2014年05月12日 6,347円 30円
2014年04月10日 6,254円 30円
2014年03月10日 6,275円 30円
2014年02月10日 6,232円 30円
2014年01月10日 6,359円 30円
2013年12月10日 6,263円 30円
2013年11月11日 6,040円 30円
2013年10月10日 5,997円 30円
2013年09月10日 5,981円 30円
2013年08月12日 5,910円 30円
2013年07月10日 6,176円 30円
2013年06月10日 6,195円 30円
2013年05月10日 6,705円 30円
2013年04月10日 6,536円 30円
2013年03月11日 6,284円 30円
2013年02月12日 6,212円 30円
2013年01月10日 5,912円 30円
2012年12月10日 5,567円 30円
2012年11月12日 5,375円 30円
2012年10月10日 5,289円 30円
2012年09月10日 5,269円 30円
2012年08月10日 5,293円 30円
2012年07月10日 5,292円 30円
2012年06月11日 5,214円 30円
2012年05月10日 5,235円 30円
2012年04月10日 5,335円 30円
2012年03月12日 5,409円 30円
2012年02月10日 5,081円 30円
2012年01月10日 5,011円 30円
2011年12月12日 5,067円 30円
2011年11月10日 5,144円 30円
2011年10月11日 4,953円 30円
2011年09月12日 5,191円 35円
2011年08月10日 5,079円 35円
2011年07月11日 5,230円 35円
2011年06月10日 5,232円 35円
2011年05月10日 5,188円 35円
2011年04月11日 5,408円 35円
2011年03月10日 5,303円 35円
2011年02月10日 5,242円 35円
2011年01月11日 5,383円 35円
2010年12月10日 5,516円 35円
2010年11月10日 5,611円 35円
2010年10月12日 5,706円 35円
2010年09月10日 5,726円 35円
2010年08月10日 5,825円 35円
2010年07月12日 5,897円 35円
2010年06月10日 5,986円 35円
2010年05月10日 6,013円 35円
2010年04月12日 6,171円 35円
2010年03月10日 5,964円 35円
2010年02月10日 5,867円 35円
2010年01月12日 6,055円 35円
2009年12月10日 5,850円 35円
2009年11月10日 5,913円 35円
2009年10月13日 5,979円 35円
2009年09月10日 5,937円 35円
2009年08月10日 6,156円 35円
2009年07月10日 5,804円 35円
2009年06月10日 6,045円 35円
2009年05月11日 6,152円 35円
2009年04月10日 6,157円 35円
2009年03月10日 5,850円 35円
2009年02月10日 5,465円 35円
2009年01月13日 5,478円 35円
2008年12月10日 5,444円 35円
2008年11月10日 5,603円 35円
2008年10月10日 5,794円 35円
2008年09月10日 6,660円 35円
2008年08月11日 6,757円 35円
2008年07月10日 6,600円 40円
2008年06月10日 6,660円 40円
2008年05月12日 6,529円 40円
2008年04月10日 6,520円 40円
2008年03月10日 6,569円 40円
2008年02月12日 6,873円 40円
2008年01月10日 7,072円 40円
2007年12月10日 7,098円 40円
2007年11月12日 7,038円 40円
2007年10月10日 7,393円 40円
2007年09月10日 7,115円 40円
2007年08月10日 7,383円 40円
2007年07月10日 7,733円 40円
2007年06月11日 7,676円 40円
2007年05月10日 7,756円 40円
2007年04月10日 7,674円 40円
2007年03月12日 7,623円 40円
2007年02月13日 7,846円 40円
2007年01月10日 7,739円 40円
2006年12月11日 7,563円 40円
2006年11月10日 7,627円 40円
2006年10月10日 7,657円 40円
2006年09月11日 7,497円 40円
2006年08月10日 7,367円 40円
2006年07月10日 7,157円 40円
2006年06月12日 7,231円 40円
2006年05月10日 7,115円 40円
2006年04月10日 7,569円 40円
2006年03月10日 7,642円 40円
2006年02月10日 7,762円 40円
2006年01月10日 7,494円 40円
2005年12月12日 7,839円 40円
2005年11月10日 7,593円 40円
2005年10月11日 7,490円 40円
2005年09月12日 7,286円 40円
2005年08月10日 7,332円 40円
2005年07月11日 7,450円 40円
2005年06月10日 7,167円 40円
2005年05月10日 6,905円 40円
2005年04月11日 6,991円 40円
2005年03月10日 6,862円 40円
2005年02月10日 7,128円 40円
2005年01月11日 6,934円 40円
2004年12月10日 7,014円 40円
2004年11月10日 7,110円 40円
2004年10月12日 7,412円 40円
2004年09月10日 7,460円 40円
2004年08月10日 7,533円 40円
2004年07月12日 7,342円 40円
2004年06月10日 7,510円 40円
2004年05月10日 7,710円 40円
2004年04月12日 7,406円 40円
2004年03月10日 7,889円 42円
2004年02月10日 7,430円 42円
2004年01月13日 7,531円 42円
2003年12月10日 7,514円 42円
2003年11月10日 7,696円 42円
2003年10月10日 7,743円 44円
2003年09月10日 8,290円 46円
2003年08月11日 8,476円 48円
2003年07月10日 8,524円 48円
2003年06月10日 8,664円 48円
2003年05月12日 8,509円 47円
2003年04月10日 8,708円 49円
2003年03月10日 8,604円 47円
2003年02月10日 8,777円 49円
2003年01月10日 8,675円 49円
2002年12月10日 8,948円 50円
2002年11月11日 8,785円 49円
2002年10月10日 9,103円 50円
2002年09月10日 8,651円 48円
2002年08月12日 8,661円 49円
2002年07月10日 8,388円 48円
2002年06月10日 8,877円 51円
2002年05月10日 9,225円 52円
2002年04月10日 9,401円 53円
2002年03月11日 9,245円 52円
2002年02月12日 9,622円 54円
2002年01月10日 9,574円 54円
2001年12月10日 9,028円 51円
2001年11月12日 8,679円 49円
2001年10月10日 8,497円 49円
2001年09月10日 8,986円 49円
2001年08月10日 9,129円 50円
2001年07月10日 9,226円 51円
2001年06月11日 9,007円 50円
2001年05月10日 8,988円 50円
2001年04月10日 9,480円 51円
2001年03月12日 9,302円 49円
2001年02月13日 9,097円 48円
2001年01月10日 8,985円 47円
2000年12月11日 8,310円 45円
2000年11月10日 7,909円 44円
2000年10月10日 8,188円 44円
2000年09月11日 8,184円 43円
2000年08月10日 8,240円 44円
2000年07月10日 8,100円 44円
2000年06月12日 7,952円 43円
2000年05月10日 7,929円 44円
2000年04月10日 7,978円 43円
2000年03月10日 8,003円 43円
2000年02月10日 7,922円 44円
2000年01月11日 7,576円 43円
1999年12月10日 7,305円 42円
1999年11月10日 7,514円 43円
1999年10月12日 7,292円 43円
1999年09月10日 7,371円 44円
1999年08月10日 7,486円 47円
1999年07月12日 8,158円 50円
1999年06月10日 7,963円 48円
1999年05月10日 8,499円 49円
1999年04月12日 8,136円 49円
1999年03月10日 7,639円 49円
1999年02月10日 7,167円 46円
1999年01月11日 7,179円 45円
1998年12月10日 7,728円 48円
1998年11月10日 7,925円 49円
1998年10月12日 7,071円 47円
1998年09月10日 7,894円 60円
設定来累計 9,402円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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