ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

追加型投信 国内 株式

日本経済新聞掲載名 オルスタ

ISINコード JP90C0000VD1

投信協会コード 03312009

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年10月17日
基準価額 10,793円
前日比 +28円
(+0.26%)
解約価額 10,761円
純資産総額 69.13億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月27日 10,644円 50円
2019年03月27日 10,541円 0円
2018年09月27日 12,595円 100円
2018年03月27日 12,009円 500円
2017年09月27日 11,528円 1,000円
2017年03月27日 10,712円 700円
設定来累計 3,800円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.24%↑ 3.52%↑ -1.68%↓ -7.43%↓ 30.48%↑ 49.98%↑ 50.19%↑

2019年10月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月27日 10,644円 50円
2019年03月27日 10,541円 0円
2018年09月27日 12,595円 100円
2018年03月27日 12,009円 500円
2017年09月27日 11,528円 1,000円
2017年03月27日 10,712円 700円
2016年09月27日 9,863円 0円
2016年03月28日 10,011円 0円
2015年09月28日 10,360円 0円
2015年03月27日 11,026円 500円
2014年09月29日 10,420円 250円
2014年03月27日 9,178円 0円
2013年09月27日 9,925円 0円
2013年03月27日 7,982円 0円
2012年09月27日 5,312円 0円
2012年03月27日 5,876円 0円
2011年09月27日 4,939円 0円
2011年03月28日 5,743円 0円
2010年09月27日 5,299円 0円
2010年03月29日 6,163円 0円
2009年09月28日 5,838円 0円
2009年03月27日 4,835円 0円
2008年09月29日 6,527円 0円
2008年03月27日 7,357円 0円
2007年09月27日 9,497円 0円
2007年03月27日 10,339円 0円
2006年09月27日 9,651円 0円
2006年03月27日 10,847円 700円
2005年09月27日 9,259円 0円
2005年03月28日 7,798円 0円
2004年09月27日 7,221円 0円
2004年03月29日 7,524円 0円
2003年03月27日 5,121円 0円
2002年03月27日 6,705円 0円
2001年09月27日 6,043円 0円
2001年03月27日 8,181円 0円
設定来累計 3,800円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た