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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 夢実月

ISINコード JP90C0000VT7

投信協会コード 03311033

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2018年11月19日
基準価額 5,194円
前日比 -12円
(-0.23%)
解約価額 5,189円
純資産総額 1,094.65億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年11月08日 5,200円 45円
2018年10月09日 5,072円 45円
2018年09月10日 5,058円 60円
2018年08月08日 5,346円 60円
2018年07月09日 5,370円 60円
2018年06月08日 5,498円 60円
設定来累計 12,700円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.39%↑ 2.22%↑ -0.29%↓ -1.79%↓ -2.99%↓ -2.60%↓ 108.67%↑

2018年11月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年11月08日 5,200円 45円
2018年10月09日 5,072円 45円
2018年09月10日 5,058円 60円
2018年08月08日 5,346円 60円
2018年07月09日 5,370円 60円
2018年06月08日 5,498円 60円
2018年05月08日 5,449円 60円
2018年04月09日 5,517円 60円
2018年03月08日 5,642円 60円
2018年02月08日 5,851円 60円
2018年01月09日 6,146円 60円
2017年12月08日 5,955円 60円
2017年11月08日 6,148円 60円
2017年10月10日 6,216円 60円
2017年09月08日 6,271円 60円
2017年08月08日 6,358円 60円
2017年07月10日 6,336円 80円
2017年06月08日 6,180円 80円
2017年05月08日 6,260円 80円
2017年04月10日 6,365円 80円
2017年03月08日 6,622円 80円
2017年02月08日 6,644円 80円
2017年01月10日 6,667円 80円
2016年12月08日 6,762円 80円
2016年11月08日 6,525円 80円
2016年10月11日 6,476円 80円
2016年09月08日 6,525円 80円
2016年08月08日 6,565円 80円
2016年07月08日 6,472円 80円
2016年06月08日 6,853円 80円
2016年05月09日 6,872円 80円
2016年04月08日 7,125円 80円
2016年03月08日 7,378円 80円
2016年02月08日 7,368円 80円
2016年01月08日 7,394円 80円
2015年12月08日 8,001円 80円
2015年11月09日 7,871円 80円
2015年10月08日 7,946円 80円
2015年09月08日 7,697円 80円
2015年08月10日 8,561円 80円
2015年07月08日 8,542円 80円
2015年06月08日 8,998円 80円
2015年05月08日 8,961円 80円
2015年04月08日 8,938円 80円
2015年03月09日 9,053円 80円
2015年02月09日 9,049円 80円
2015年01月08日 9,512円 80円
2014年12月08日 9,914円 80円
2014年11月10日 9,662円 80円
2014年10月08日 9,370円 80円
2014年09月08日 9,714円 80円
2014年08月08日 9,419円 80円
2014年07月08日 9,548円 80円
2014年06月09日 9,599円 80円
2014年05月08日 9,574円 80円
2014年04月08日 9,639円 80円
2014年03月10日 9,481円 80円
2014年02月10日 9,356円 80円
2014年01月08日 9,590円 80円
2013年12月09日 9,662円 80円
2013年11月08日 9,608円 80円
2013年10月08日 9,537円 80円
2013年09月09日 9,569円 80円
2013年08月08日 9,306円 80円
2013年07月08日 9,753円 80円
2013年06月10日 10,006円 80円
2013年05月08日 10,944円 80円
2013年04月08日 11,066円 80円
2013年03月08日 10,598円 80円
2013年02月08日 10,544円 80円
2013年01月08日 10,126円 80円
2012年12月10日 9,626円 80円
2012年11月08日 9,323円 80円
2012年10月09日 9,065円 80円
2012年09月10日 9,183円 80円
2012年08月08日 9,387円 80円
2012年07月09日 9,291円 80円
2012年06月08日 9,077円 80円
2012年05月08日 9,429円 80円
2012年04月09日 9,585円 80円
2012年03月08日 9,849円 80円
2012年02月08日 9,563円 80円
2012年01月10日 9,204円 80円
2011年12月08日 9,370円 80円
2011年11月08日 9,503円 80円
2011年10月11日 9,058円 80円
2011年09月08日 9,778円 80円
2011年08月08日 9,753円 80円
2011年07月08日 10,293円 80円
2011年06月08日 10,091円 80円
2011年05月09日 10,190円 80円
2011年04月08日 10,551円 80円
2011年03月08日 9,903円 80円
2011年02月08日 9,915円 80円
2011年01月11日 9,853円 80円
2010年12月08日 9,918円 80円
2010年11月08日 9,967円 80円
2010年10月08日 9,836円 80円
2010年09月08日 9,484円 80円
2010年08月09日 9,708円 80円
2010年07月08日 9,525円 80円
2010年06月08日 9,338円 80円
2010年05月10日 10,331円 80円
2010年04月08日 10,771円 80円
2010年03月08日 10,362円 80円
2010年02月08日 9,859円 80円
2010年01月08日 10,816円 80円
2009年12月08日 10,367円 80円
2009年11月09日 10,565円 80円
2009年10月08日 10,237円 80円
2009年09月08日 10,222円 80円
2009年08月10日 10,499円 80円
2009年07月08日 9,727円 65円
2009年06月08日 10,324円 65円
2009年05月08日 9,949円 65円
2009年04月08日 9,540円 65円
2009年03月09日 8,590円 65円
2009年02月09日 8,417円 65円
2009年01月08日 8,918円 65円
2008年12月08日 8,238円 65円
2008年11月10日 9,287円 65円
2008年10月08日 9,696円 65円
2008年09月08日 11,838円 58円
2008年08月08日 12,936円 63円
2008年07月08日 13,141円 57円
2008年06月09日 12,925円 62円
2008年05月08日 12,697円 62円
2008年04月08日 12,308円 53円
2008年03月10日 12,297円 59円
2008年02月08日 12,396円 57円
2008年01月08日 12,337円 57円
2007年12月10日 12,657円 65円
2007年11月08日 13,513円 64円
2007年10月09日 13,636円 60円
2007年09月10日 12,073円 66円
2007年08月08日 13,333円 65円
2007年07月09日 13,850円 66円
2007年06月08日 13,386円 66円
2007年05月08日 13,101円 60円
2007年04月09日 12,852円 64円
2007年03月08日 11,943円 61円
2007年02月08日 12,497円 58円
2007年01月09日 12,300円 61円
2006年12月08日 12,113円 56円
2006年11月08日 12,091円 51円
2006年10月10日 11,840円 56円
2006年09月08日 11,801円 51円
2006年08月08日 11,730円 52円
2006年07月10日 11,429円 50円
2006年06月08日 11,327円 53円
2006年05月08日 11,568円 46円
2006年04月10日 11,610円 55円
2006年03月08日 11,710円 47円
2006年02月08日 11,864円 52円
2006年01月10日 11,756円 53円
2005年12月08日 12,293円 52円
2005年11月08日 11,682円 46円
2005年10月11日 11,769円 55円
2005年09月08日 11,575円 52円
2005年08月08日 11,776円 54円
2005年07月08日 11,367円 49円
2005年06月08日 11,259円 50円
2005年05月09日 11,159円 49円
2005年04月08日 11,329円 51円
2005年03月08日 11,353円 48円
2005年02月08日 11,001円 44円
2005年01月11日 10,868円 51円
2004年12月08日 11,011円 45円
2004年11月08日 11,082円 48円
2004年10月08日 11,120円 47円
2004年09月08日 10,393円 42円
2004年08月09日 10,817円 47円
2004年07月08日 10,749円 44円
2004年06月08日 10,562円 42円
2004年05月10日 10,768円 47円
2004年04月08日 11,094円 47円
2004年03月08日 11,646円 46円
2004年02月09日 11,169円 50円
2004年01月08日 11,150円 48円
2003年12月08日 10,850円 42円
2003年11月10日 10,657円 50円
2003年10月08日 10,500円 44円
2003年09月08日 10,542円 42円
2003年08月08日 10,855円 45円
2003年07月08日 11,273円 44円
2003年06月09日 11,111円 46円
2003年05月08日 10,519円 67円
設定来累計 12,700円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
大正銀行 http://www.taishobank.co.jp/index.php   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
但馬銀行 http://www.tajimabank.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
とちぎんTT証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
北陸銀行 http://www.hokugin.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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