三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）（愛称：夢満債（豪ドルコース））

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　夢満債豪

ISINコード　JP90C0000VY7

投信協会コード　0331103A

ファンド関連のお知らせ

2020年08月12日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）＜愛称：夢満債（豪ドルコース）＞決算・分配金のお知らせ[652KB]
2020年03月18日: “リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン”最優秀ファンド賞受賞のお知らせ[312KB]
2019年08月13日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）＜愛称：夢満債（豪ドルコース）＞決算・分配金のお知らせ[611KB]
2018年08月10日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）＜愛称：夢満債（豪ドルコース）＞決算・分配金のお知らせ[564KB]
2016年10月12日: 「三菱ＵＦＪＵＳボンドファンド（毎月分配型）（愛称：夢満債（米ドルコース））」、「三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）（愛称：夢満債（豪ドルコース））」のスイッチング（乗換）にかかるお取り扱いについて[81KB]
2016年08月10日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）〈愛称：夢満債（豪ドルコース）〉」決算・分配金のお知らせ[2080KB]
2015年04月10日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）【愛称：夢満債（豪ドルコース）】～決算・分配金のお知らせ～[2300KB]
2011年09月30日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）【愛称：夢満債（豪ドルコース）】最近の市況動向と今後の見通し[99KB]
2011年08月15日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）【愛称：夢満債（豪ドルコース）最近の基準価額の下落について[101KB]
2010年03月10日: 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）【愛称：夢満債（豪ドルコース）】の運用状況＜速報＞[86KB]

運用情報

基準日	2020年08月14日
基準価額	8,085円
前日比	-1円 (-0.01％)
解約価額	8,077円
純資産総額	58.84億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年08月11日	8,040円	10円
2020年07月09日	7,928円	20円
2020年06月09日	7,938円	20円
2020年05月11日	7,399円	20円
2020年04月09日	7,146円	20円
2020年03月09日	7,268円	20円
設定来累計	10,418円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	2.34%↑	10.71%↑	5.10%↑	7.86%↑	2.09%↑	1.02%↑	126.12%↑

2020年08月14日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年08月11日	8,040円	10円
2020年07月09日	7,928円	20円
2020年06月09日	7,938円	20円
2020年05月11日	7,399円	20円
2020年04月09日	7,146円	20円
2020年03月09日	7,268円	20円
2020年02月10日	7,757円	20円
2020年01月09日	7,885円	20円
2019年12月09日	7,845円	20円
2019年11月11日	7,841円	20円
2019年10月09日	7,762円	20円
2019年09月09日	7,787円	20円
2019年08月09日	7,764円	20円
2019年07月09日	7,993円	30円
2019年06月10日	7,931円	30円
2019年05月09日	7,933円	30円
2019年04月09日	8,143円	30円
2019年03月11日	7,947円	30円
2019年02月12日	7,967円	30円
2019年01月09日	7,842円	30円
2018年12月10日	8,132円	30円
2018年11月09日	8,193円	30円
2018年10月09日	7,934円	30円
2018年09月10日	7,936円	30円
2018年08月09日	8,244円	30円
2018年07月09日	8,268円	40円
2018年06月11日	8,327円	40円
2018年05月09日	8,191円	40円
2018年04月09日	8,307円	40円
2018年03月09日	8,399円	40円
2018年02月09日	8,544円	40円
2018年01月09日	9,084円	40円
2017年12月11日	8,804円	40円
2017年11月09日	9,026円	40円
2017年10月10日	8,960円	40円
2017年09月11日	9,052円	40円
2017年08月09日	8,986円	40円
2017年07月10日	8,991円	40円
2017年06月09日	8,752円	40円
2017年05月09日	8,736円	40円
2017年04月10日	8,810円	40円
2017年03月09日	8,979円	40円
2017年02月09日	8,984円	40円
2017年01月10日	8,946円	40円
2016年12月09日	9,012円	40円
2016年11月09日	8,520円	40円
2016年10月11日	8,655円	40円
2016年09月09日	8,729円	40円
2016年08月09日	8,742円	40円
2016年07月11日	8,550円	50円
2016年06月09日	8,905円	50円
2016年05月09日	8,814円	50円
2016年04月11日	9,039円	50円
2016年03月09日	9,210円	50円
2016年02月09日	8,989円	50円
2016年01月12日	9,086円	50円
2015年12月09日	9,751円	50円
2015年11月09日	9,590円	50円
2015年10月09日	9,740円	50円
2015年09月09日	9,482円	50円
2015年08月10日	10,258円	50円
2015年07月09日	10,051円	50円
2015年06月09日	10,621円	50円
2015年05月11日	10,673円	50円
2015年04月09日	10,730円	50円
2015年03月09日	10,679円	70円
2015年02月09日	10,727円	70円
2015年01月09日	11,228円	70円
2014年12月09日	11,321円	70円
2014年11月10日	11,045円	70円
2014年10月09日	10,719円	70円
2014年09月09日	11,038円	70円
2014年08月11日	10,758円	70円
2014年07月09日	10,771円	70円
2014年06月09日	10,731円	70円
2014年05月09日	10,664円	70円
2014年04月09日	10,611円	70円
2014年03月10日	10,395円	70円
2014年02月10日	10,227円	70円
2014年01月09日	10,413円	70円
2013年12月09日	10,418円	70円
2013年11月11日	10,442円	70円
2013年10月09日	10,337円	70円
2013年09月09日	10,298円	70円
2013年08月09日	10,193円	70円
2013年07月09日	10,544円	70円
2013年06月10日	10,934円	70円
2013年05月09日	11,988円	70円
2013年04月09日	12,238円	70円
2013年03月11日	11,521円	70円
2013年02月12日	11,464円	70円
2013年01月09日	10,888円	70円
2012年12月10日	10,448円	70円
2012年11月09日	10,024円	70円
2012年10月09日	9,815円	70円
2012年09月10日	9,883円	70円
2012年08月09日	10,065円	70円
2012年07月09日	9,972円	70円
2012年06月11日	9,816円	70円
2012年05月09日	9,892円	70円
2012年04月09日	10,058円	70円
2012年03月09日	10,433円	70円
2012年02月09日	9,989円	70円
2012年01月10日	9,643円	70円
2011年12月09日	9,710円	70円
2011年11月09日	9,877円	70円
2011年10月11日	9,385円	70円
2011年09月09日	10,145円	70円
2011年08月09日	9,577円	70円
2011年07月11日	10,293円	70円
2011年06月09日	10,197円	70円
2011年05月09日	10,286円	70円
2011年04月11日	10,640円	70円
2011年03月09日	9,969円	70円
2011年02月09日	9,929円	70円
2011年01月11日	9,872円	70円
2010年12月09日	9,939円	70円
2010年11月09日	9,966円	70円
2010年10月12日	9,935円	70円
2010年09月09日	9,636円	70円
2010年08月09日	9,721円	70円
2010年07月09日	9,643円	70円
2010年06月09日	9,339円	70円
2010年05月10日	10,261円	70円
2010年04月09日	10,712円	70円
2010年03月09日	10,215円	70円
2010年02月09日	9,713円	38円
2010年01月12日	10,596円	43円
2009年12月09日	9,954円	47円
2009年11月09日	10,294円	49円
2009年10月09日	10,061円	46円
2009年09月09日	9,974円	45円
2009年08月10日	10,097円	50円
2009年07月09日	9,131円	46円
2009年06月09日	9,754円	46円
2009年05月11日	9,647円	46円
2009年04月09日	9,150円	43円
2009年03月09日	8,268円	37円
2009年02月09日	8,127円	35円
2009年01月09日	8,548円	38円
2008年12月09日	8,104円	40円
2008年11月10日	8,806円	46円
2008年10月09日	8,613円	53円
2008年09月09日	10,847円	56円
2008年08月11日	12,004円	73円
2008年07月09日	12,311円	63円
2008年06月09日	12,061円	64円
2008年05月09日	11,877円	64円
2008年04月09日	11,607円	59円
2008年03月10日	11,516円	54円
2008年02月12日	11,685円	69円
2008年01月09日	11,756円	59円
2007年12月10日	11,957円	62円
2007年11月09日	12,817円	68円
2007年10月09日	12,864円	62円
2007年09月10日	11,439円	65円
2007年08月09日	12,792円	69円
2007年07月09日	13,084円	62円
2007年06月11日	12,682円	74円
2007年05月09日	12,486円	65円
2007年04月09日	12,255円	64円
2007年03月09日	11,642円	60円
2007年02月09日	12,015円	57円
2007年01月09日	11,743円	47円
2006年12月11日	11,659円	55円
2006年11月09日	11,544円	50円
2006年10月10日	11,338円	49円
2006年09月11日	11,243円	51円
2006年08月09日	11,171円	51円
2006年07月10日	10,911円	45円
2006年06月09日	10,875円	49円
2006年05月09日	10,997円	45円
2006年04月10日	11,135円	50円
2006年03月09日	11,304円	45円
2006年02月09日	11,491円	50円
2006年01月10日	11,335円	49円
2005年12月09日	11,778円	48円
2005年11月09日	11,191円	45円
2005年10月11日	11,304円	50円
2005年09月09日	11,253円	49円
2005年08月09日	11,191円	44円
2005年07月11日	10,984円	50円
2005年06月09日	10,864円	47円
2005年05月09日	10,706円	41円
2005年04月11日	10,898円	53円
2005年03月09日	10,870円	43円
2005年02月09日	10,617円	43円
2005年01月11日	10,406円	46円
2004年12月09日	10,533円	43円
2004年11月09日	10,504円	40円
2004年10月12日	10,575円	48円
2004年09月09日	9,967円	40円
2004年08月09日	10,300円	44円
2004年07月09日	10,259円	44円
2004年06月09日	9,992円	39円
2004年05月10日	10,202円	43円
2004年04月09日	10,596円	44円
2004年03月09日	11,107円	44円
2004年02月09日	10,622円	43円
2004年01月09日	10,673円	46円
2003年12月09日	10,321円	48円
設定来累計	10,418円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。