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三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))

三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 夢満債豪

ISINコード JP90C0000VY7

投信協会コード 0331103A

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年03月22日
基準価額 8,090円
前日比 +6円
(+0.07%)
解約価額 8,082円
純資産総額 71.89億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月11日 7,947円 30円
2019年02月12日 7,967円 30円
2019年01月09日 7,842円 30円
2018年12月10日 8,132円 30円
2018年11月09日 8,193円 30円
2018年10月09日 7,934円 30円
設定来累計 10,048円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.45%↑ 4.47%↑ 1.03%↑ 3.67%↑ 0.99%↑ 5.54%↑ 115.79%↑

2019年03月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月11日 7,947円 30円
2019年02月12日 7,967円 30円
2019年01月09日 7,842円 30円
2018年12月10日 8,132円 30円
2018年11月09日 8,193円 30円
2018年10月09日 7,934円 30円
2018年09月10日 7,936円 30円
2018年08月09日 8,244円 30円
2018年07月09日 8,268円 40円
2018年06月11日 8,327円 40円
2018年05月09日 8,191円 40円
2018年04月09日 8,307円 40円
2018年03月09日 8,399円 40円
2018年02月09日 8,544円 40円
2018年01月09日 9,084円 40円
2017年12月11日 8,804円 40円
2017年11月09日 9,026円 40円
2017年10月10日 8,960円 40円
2017年09月11日 9,052円 40円
2017年08月09日 8,986円 40円
2017年07月10日 8,991円 40円
2017年06月09日 8,752円 40円
2017年05月09日 8,736円 40円
2017年04月10日 8,810円 40円
2017年03月09日 8,979円 40円
2017年02月09日 8,984円 40円
2017年01月10日 8,946円 40円
2016年12月09日 9,012円 40円
2016年11月09日 8,520円 40円
2016年10月11日 8,655円 40円
2016年09月09日 8,729円 40円
2016年08月09日 8,742円 40円
2016年07月11日 8,550円 50円
2016年06月09日 8,905円 50円
2016年05月09日 8,814円 50円
2016年04月11日 9,039円 50円
2016年03月09日 9,210円 50円
2016年02月09日 8,989円 50円
2016年01月12日 9,086円 50円
2015年12月09日 9,751円 50円
2015年11月09日 9,590円 50円
2015年10月09日 9,740円 50円
2015年09月09日 9,482円 50円
2015年08月10日 10,258円 50円
2015年07月09日 10,051円 50円
2015年06月09日 10,621円 50円
2015年05月11日 10,673円 50円
2015年04月09日 10,730円 50円
2015年03月09日 10,679円 70円
2015年02月09日 10,727円 70円
2015年01月09日 11,228円 70円
2014年12月09日 11,321円 70円
2014年11月10日 11,045円 70円
2014年10月09日 10,719円 70円
2014年09月09日 11,038円 70円
2014年08月11日 10,758円 70円
2014年07月09日 10,771円 70円
2014年06月09日 10,731円 70円
2014年05月09日 10,664円 70円
2014年04月09日 10,611円 70円
2014年03月10日 10,395円 70円
2014年02月10日 10,227円 70円
2014年01月09日 10,413円 70円
2013年12月09日 10,418円 70円
2013年11月11日 10,442円 70円
2013年10月09日 10,337円 70円
2013年09月09日 10,298円 70円
2013年08月09日 10,193円 70円
2013年07月09日 10,544円 70円
2013年06月10日 10,934円 70円
2013年05月09日 11,988円 70円
2013年04月09日 12,238円 70円
2013年03月11日 11,521円 70円
2013年02月12日 11,464円 70円
2013年01月09日 10,888円 70円
2012年12月10日 10,448円 70円
2012年11月09日 10,024円 70円
2012年10月09日 9,815円 70円
2012年09月10日 9,883円 70円
2012年08月09日 10,065円 70円
2012年07月09日 9,972円 70円
2012年06月11日 9,816円 70円
2012年05月09日 9,892円 70円
2012年04月09日 10,058円 70円
2012年03月09日 10,433円 70円
2012年02月09日 9,989円 70円
2012年01月10日 9,643円 70円
2011年12月09日 9,710円 70円
2011年11月09日 9,877円 70円
2011年10月11日 9,385円 70円
2011年09月09日 10,145円 70円
2011年08月09日 9,577円 70円
2011年07月11日 10,293円 70円
2011年06月09日 10,197円 70円
2011年05月09日 10,286円 70円
2011年04月11日 10,640円 70円
2011年03月09日 9,969円 70円
2011年02月09日 9,929円 70円
2011年01月11日 9,872円 70円
2010年12月09日 9,939円 70円
2010年11月09日 9,966円 70円
2010年10月12日 9,935円 70円
2010年09月09日 9,636円 70円
2010年08月09日 9,721円 70円
2010年07月09日 9,643円 70円
2010年06月09日 9,339円 70円
2010年05月10日 10,261円 70円
2010年04月09日 10,712円 70円
2010年03月09日 10,215円 70円
2010年02月09日 9,713円 38円
2010年01月12日 10,596円 43円
2009年12月09日 9,954円 47円
2009年11月09日 10,294円 49円
2009年10月09日 10,061円 46円
2009年09月09日 9,974円 45円
2009年08月10日 10,097円 50円
2009年07月09日 9,131円 46円
2009年06月09日 9,754円 46円
2009年05月11日 9,647円 46円
2009年04月09日 9,150円 43円
2009年03月09日 8,268円 37円
2009年02月09日 8,127円 35円
2009年01月09日 8,548円 38円
2008年12月09日 8,104円 40円
2008年11月10日 8,806円 46円
2008年10月09日 8,613円 53円
2008年09月09日 10,847円 56円
2008年08月11日 12,004円 73円
2008年07月09日 12,311円 63円
2008年06月09日 12,061円 64円
2008年05月09日 11,877円 64円
2008年04月09日 11,607円 59円
2008年03月10日 11,516円 54円
2008年02月12日 11,685円 69円
2008年01月09日 11,756円 59円
2007年12月10日 11,957円 62円
2007年11月09日 12,817円 68円
2007年10月09日 12,864円 62円
2007年09月10日 11,439円 65円
2007年08月09日 12,792円 69円
2007年07月09日 13,084円 62円
2007年06月11日 12,682円 74円
2007年05月09日 12,486円 65円
2007年04月09日 12,255円 64円
2007年03月09日 11,642円 60円
2007年02月09日 12,015円 57円
2007年01月09日 11,743円 47円
2006年12月11日 11,659円 55円
2006年11月09日 11,544円 50円
2006年10月10日 11,338円 49円
2006年09月11日 11,243円 51円
2006年08月09日 11,171円 51円
2006年07月10日 10,911円 45円
2006年06月09日 10,875円 49円
2006年05月09日 10,997円 45円
2006年04月10日 11,135円 50円
2006年03月09日 11,304円 45円
2006年02月09日 11,491円 50円
2006年01月10日 11,335円 49円
2005年12月09日 11,778円 48円
2005年11月09日 11,191円 45円
2005年10月11日 11,304円 50円
2005年09月09日 11,253円 49円
2005年08月09日 11,191円 44円
2005年07月11日 10,984円 50円
2005年06月09日 10,864円 47円
2005年05月09日 10,706円 41円
2005年04月11日 10,898円 53円
2005年03月09日 10,870円 43円
2005年02月09日 10,617円 43円
2005年01月11日 10,406円 46円
2004年12月09日 10,533円 43円
2004年11月09日 10,504円 40円
2004年10月12日 10,575円 48円
2004年09月09日 9,967円 40円
2004年08月09日 10,300円 44円
2004年07月09日 10,259円 44円
2004年06月09日 9,992円 39円
2004年05月10日 10,202円 43円
2004年04月09日 10,596円 44円
2004年03月09日 11,107円 44円
2004年02月09日 10,622円 43円
2004年01月09日 10,673円 46円
2003年12月09日 10,321円 48円
設定来累計 10,048円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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