三菱ＵＦＪ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（豪ドルコース））
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 夢満債豪
ISINコード JP90C0000VY7
投信協会コード 0331103A
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運用情報
| 基準日 | 2019年01月21日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,924円 |
| 前日比 |
-25円 (-0.31％) |
| 解約価額 | 7,917円 |
| 純資産総額 | 71.28億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年01月09日 | 7,842円 | 30円 |
| 2018年12月10日 | 8,132円 | 30円 |
| 2018年11月09日 | 8,193円 | 30円 |
| 2018年10月09日 | 7,934円 | 30円 |
| 2018年09月10日 | 7,936円 | 30円 |
| 2018年08月09日 | 8,244円 | 30円 |
| 設定来累計 | 9,988円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
1.56%↑ | 0.69%↑ | -2.21%↓ | -6.93%↓ | 2.43%↑ | 3.53%↑ | 109.77%↑ |
2019年01月21日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年01月09日 | 7,842円 | 30円 |
| 2018年12月10日 | 8,132円 | 30円 |
| 2018年11月09日 | 8,193円 | 30円 |
| 2018年10月09日 | 7,934円 | 30円 |
| 2018年09月10日 | 7,936円 | 30円 |
| 2018年08月09日 | 8,244円 | 30円 |
| 2018年07月09日 | 8,268円 | 40円 |
| 2018年06月11日 | 8,327円 | 40円 |
| 2018年05月09日 | 8,191円 | 40円 |
| 2018年04月09日 | 8,307円 | 40円 |
| 2018年03月09日 | 8,399円 | 40円 |
| 2018年02月09日 | 8,544円 | 40円 |
| 2018年01月09日 | 9,084円 | 40円 |
| 2017年12月11日 | 8,804円 | 40円 |
| 2017年11月09日 | 9,026円 | 40円 |
| 2017年10月10日 | 8,960円 | 40円 |
| 2017年09月11日 | 9,052円 | 40円 |
| 2017年08月09日 | 8,986円 | 40円 |
| 2017年07月10日 | 8,991円 | 40円 |
| 2017年06月09日 | 8,752円 | 40円 |
| 2017年05月09日 | 8,736円 | 40円 |
| 2017年04月10日 | 8,810円 | 40円 |
| 2017年03月09日 | 8,979円 | 40円 |
| 2017年02月09日 | 8,984円 | 40円 |
| 2017年01月10日 | 8,946円 | 40円 |
| 2016年12月09日 | 9,012円 | 40円 |
| 2016年11月09日 | 8,520円 | 40円 |
| 2016年10月11日 | 8,655円 | 40円 |
| 2016年09月09日 | 8,729円 | 40円 |
| 2016年08月09日 | 8,742円 | 40円 |
| 2016年07月11日 | 8,550円 | 50円 |
| 2016年06月09日 | 8,905円 | 50円 |
| 2016年05月09日 | 8,814円 | 50円 |
| 2016年04月11日 | 9,039円 | 50円 |
| 2016年03月09日 | 9,210円 | 50円 |
| 2016年02月09日 | 8,989円 | 50円 |
| 2016年01月12日 | 9,086円 | 50円 |
| 2015年12月09日 | 9,751円 | 50円 |
| 2015年11月09日 | 9,590円 | 50円 |
| 2015年10月09日 | 9,740円 | 50円 |
| 2015年09月09日 | 9,482円 | 50円 |
| 2015年08月10日 | 10,258円 | 50円 |
| 2015年07月09日 | 10,051円 | 50円 |
| 2015年06月09日 | 10,621円 | 50円 |
| 2015年05月11日 | 10,673円 | 50円 |
| 2015年04月09日 | 10,730円 | 50円 |
| 2015年03月09日 | 10,679円 | 70円 |
| 2015年02月09日 | 10,727円 | 70円 |
| 2015年01月09日 | 11,228円 | 70円 |
| 2014年12月09日 | 11,321円 | 70円 |
| 2014年11月10日 | 11,045円 | 70円 |
| 2014年10月09日 | 10,719円 | 70円 |
| 2014年09月09日 | 11,038円 | 70円 |
| 2014年08月11日 | 10,758円 | 70円 |
| 2014年07月09日 | 10,771円 | 70円 |
| 2014年06月09日 | 10,731円 | 70円 |
| 2014年05月09日 | 10,664円 | 70円 |
| 2014年04月09日 | 10,611円 | 70円 |
| 2014年03月10日 | 10,395円 | 70円 |
| 2014年02月10日 | 10,227円 | 70円 |
| 2014年01月09日 | 10,413円 | 70円 |
| 2013年12月09日 | 10,418円 | 70円 |
| 2013年11月11日 | 10,442円 | 70円 |
| 2013年10月09日 | 10,337円 | 70円 |
| 2013年09月09日 | 10,298円 | 70円 |
| 2013年08月09日 | 10,193円 | 70円 |
| 2013年07月09日 | 10,544円 | 70円 |
| 2013年06月10日 | 10,934円 | 70円 |
| 2013年05月09日 | 11,988円 | 70円 |
| 2013年04月09日 | 12,238円 | 70円 |
| 2013年03月11日 | 11,521円 | 70円 |
| 2013年02月12日 | 11,464円 | 70円 |
| 2013年01月09日 | 10,888円 | 70円 |
| 2012年12月10日 | 10,448円 | 70円 |
| 2012年11月09日 | 10,024円 | 70円 |
| 2012年10月09日 | 9,815円 | 70円 |
| 2012年09月10日 | 9,883円 | 70円 |
| 2012年08月09日 | 10,065円 | 70円 |
| 2012年07月09日 | 9,972円 | 70円 |
| 2012年06月11日 | 9,816円 | 70円 |
| 2012年05月09日 | 9,892円 | 70円 |
| 2012年04月09日 | 10,058円 | 70円 |
| 2012年03月09日 | 10,433円 | 70円 |
| 2012年02月09日 | 9,989円 | 70円 |
| 2012年01月10日 | 9,643円 | 70円 |
| 2011年12月09日 | 9,710円 | 70円 |
| 2011年11月09日 | 9,877円 | 70円 |
| 2011年10月11日 | 9,385円 | 70円 |
| 2011年09月09日 | 10,145円 | 70円 |
| 2011年08月09日 | 9,577円 | 70円 |
| 2011年07月11日 | 10,293円 | 70円 |
| 2011年06月09日 | 10,197円 | 70円 |
| 2011年05月09日 | 10,286円 | 70円 |
| 2011年04月11日 | 10,640円 | 70円 |
| 2011年03月09日 | 9,969円 | 70円 |
| 2011年02月09日 | 9,929円 | 70円 |
| 2011年01月11日 | 9,872円 | 70円 |
| 2010年12月09日 | 9,939円 | 70円 |
| 2010年11月09日 | 9,966円 | 70円 |
| 2010年10月12日 | 9,935円 | 70円 |
| 2010年09月09日 | 9,636円 | 70円 |
| 2010年08月09日 | 9,721円 | 70円 |
| 2010年07月09日 | 9,643円 | 70円 |
| 2010年06月09日 | 9,339円 | 70円 |
| 2010年05月10日 | 10,261円 | 70円 |
| 2010年04月09日 | 10,712円 | 70円 |
| 2010年03月09日 | 10,215円 | 70円 |
| 2010年02月09日 | 9,713円 | 38円 |
| 2010年01月12日 | 10,596円 | 43円 |
| 2009年12月09日 | 9,954円 | 47円 |
| 2009年11月09日 | 10,294円 | 49円 |
| 2009年10月09日 | 10,061円 | 46円 |
| 2009年09月09日 | 9,974円 | 45円 |
| 2009年08月10日 | 10,097円 | 50円 |
| 2009年07月09日 | 9,131円 | 46円 |
| 2009年06月09日 | 9,754円 | 46円 |
| 2009年05月11日 | 9,647円 | 46円 |
| 2009年04月09日 | 9,150円 | 43円 |
| 2009年03月09日 | 8,268円 | 37円 |
| 2009年02月09日 | 8,127円 | 35円 |
| 2009年01月09日 | 8,548円 | 38円 |
| 2008年12月09日 | 8,104円 | 40円 |
| 2008年11月10日 | 8,806円 | 46円 |
| 2008年10月09日 | 8,613円 | 53円 |
| 2008年09月09日 | 10,847円 | 56円 |
| 2008年08月11日 | 12,004円 | 73円 |
| 2008年07月09日 | 12,311円 | 63円 |
| 2008年06月09日 | 12,061円 | 64円 |
| 2008年05月09日 | 11,877円 | 64円 |
| 2008年04月09日 | 11,607円 | 59円 |
| 2008年03月10日 | 11,516円 | 54円 |
| 2008年02月12日 | 11,685円 | 69円 |
| 2008年01月09日 | 11,756円 | 59円 |
| 2007年12月10日 | 11,957円 | 62円 |
| 2007年11月09日 | 12,817円 | 68円 |
| 2007年10月09日 | 12,864円 | 62円 |
| 2007年09月10日 | 11,439円 | 65円 |
| 2007年08月09日 | 12,792円 | 69円 |
| 2007年07月09日 | 13,084円 | 62円 |
| 2007年06月11日 | 12,682円 | 74円 |
| 2007年05月09日 | 12,486円 | 65円 |
| 2007年04月09日 | 12,255円 | 64円 |
| 2007年03月09日 | 11,642円 | 60円 |
| 2007年02月09日 | 12,015円 | 57円 |
| 2007年01月09日 | 11,743円 | 47円 |
| 2006年12月11日 | 11,659円 | 55円 |
| 2006年11月09日 | 11,544円 | 50円 |
| 2006年10月10日 | 11,338円 | 49円 |
| 2006年09月11日 | 11,243円 | 51円 |
| 2006年08月09日 | 11,171円 | 51円 |
| 2006年07月10日 | 10,911円 | 45円 |
| 2006年06月09日 | 10,875円 | 49円 |
| 2006年05月09日 | 10,997円 | 45円 |
| 2006年04月10日 | 11,135円 | 50円 |
| 2006年03月09日 | 11,304円 | 45円 |
| 2006年02月09日 | 11,491円 | 50円 |
| 2006年01月10日 | 11,335円 | 49円 |
| 2005年12月09日 | 11,778円 | 48円 |
| 2005年11月09日 | 11,191円 | 45円 |
| 2005年10月11日 | 11,304円 | 50円 |
| 2005年09月09日 | 11,253円 | 49円 |
| 2005年08月09日 | 11,191円 | 44円 |
| 2005年07月11日 | 10,984円 | 50円 |
| 2005年06月09日 | 10,864円 | 47円 |
| 2005年05月09日 | 10,706円 | 41円 |
| 2005年04月11日 | 10,898円 | 53円 |
| 2005年03月09日 | 10,870円 | 43円 |
| 2005年02月09日 | 10,617円 | 43円 |
| 2005年01月11日 | 10,406円 | 46円 |
| 2004年12月09日 | 10,533円 | 43円 |
| 2004年11月09日 | 10,504円 | 40円 |
| 2004年10月12日 | 10,575円 | 48円 |
| 2004年09月09日 | 9,967円 | 40円 |
| 2004年08月09日 | 10,300円 | 44円 |
| 2004年07月09日 | 10,259円 | 44円 |
| 2004年06月09日 | 9,992円 | 39円 |
| 2004年05月10日 | 10,202円 | 43円 |
| 2004年04月09日 | 10,596円 | 44円 |
| 2004年03月09日 | 11,107円 | 44円 |
| 2004年02月09日 | 10,622円 | 43円 |
| 2004年01月09日 | 10,673円 | 46円 |
| 2003年12月09日 | 10,321円 | 48円 |
| 設定来累計 | 9,988円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2018.12
[1070KB] - 2018.11
[1073KB] - 2018.10
[588KB] - 2018.09
[590KB] - 2018.08
[588KB] - 2018.07
[589KB] - 2018.06
[589KB] - 2018.05
[588KB] - 2018.04
[587KB] - 2018.03
[588KB] - 2018.02
[587KB] - 2018.01
[587KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 福岡銀行 | http://www.fukuokabank.co.jp |  |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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