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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ハイ為替

ISINコード JP90C0000VZ4

投信協会コード 03311041

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年04月24日
基準価額 8,074円
前日比 +5円
(+0.06%)
解約価額 8,050円
純資産総額 25.34億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月15日 8,076円 20円
2019年03月15日 8,009円 20円
2019年02月15日 7,969円 20円
2019年01月15日 7,882円 30円
2018年12月17日 7,869円 30円
2018年11月15日 7,902円 30円
設定来累計 6,630円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.51%↑ 2.77%↑ 3.25%↑ 2.71%↑ 6.86%↑ 11.53%↑ 69.16%↑

2019年04月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月15日 8,076円 20円
2019年03月15日 8,009円 20円
2019年02月15日 7,969円 20円
2019年01月15日 7,882円 30円
2018年12月17日 7,869円 30円
2018年11月15日 7,902円 30円
2018年10月15日 7,986円 30円
2018年09月18日 8,082円 30円
2018年08月15日 8,109円 30円
2018年07月17日 8,119円 30円
2018年06月15日 8,141円 30円
2018年05月15日 8,162円 30円
2018年04月16日 8,238円 30円
2018年03月15日 8,242円 30円
2018年02月15日 8,235円 30円
2018年01月15日 8,414円 30円
2017年12月15日 8,461円 30円
2017年11月15日 8,455円 30円
2017年10月16日 8,533円 30円
2017年09月15日 8,543円 30円
2017年08月15日 8,544円 30円
2017年07月18日 8,545円 30円
2017年06月15日 8,613円 30円
2017年05月15日 8,559円 30円
2017年04月17日 8,547円 30円
2017年03月15日 8,431円 30円
2017年02月15日 8,520円 30円
2017年01月16日 8,540円 30円
2016年12月15日 8,493円 30円
2016年11月15日 8,444円 30円
2016年10月17日 8,656円 30円
2016年09月15日 8,643円 30円
2016年08月15日 8,736円 30円
2016年07月15日 8,701円 45円
2016年06月15日 8,563円 45円
2016年05月16日 8,563円 45円
2016年04月15日 8,595円 45円
2016年03月15日 8,574円 45円
2016年02月15日 8,361円 45円
2016年01月15日 8,463円 45円
2015年12月15日 8,485円 45円
2015年11月16日 8,655円 45円
2015年10月15日 8,754円 45円
2015年09月15日 8,806円 45円
2015年08月17日 8,858円 45円
2015年07月15日 8,880円 45円
2015年06月15日 8,930円 45円
2015年05月15日 9,042円 45円
2015年04月15日 9,229円 45円
2015年03月16日 9,185円 45円
2015年02月16日 9,193円 45円
2015年01月15日 9,146円 45円
2014年12月15日 9,062円 45円
2014年11月17日 9,170円 45円
2014年10月15日 9,153円 45円
2014年09月16日 9,190円 45円
2014年08月15日 9,253円 45円
2014年07月15日 9,280円 45円
2014年06月16日 9,329円 45円
2014年05月15日 9,323円 45円
2014年04月15日 9,291円 45円
2014年03月17日 9,268円 45円
2014年02月17日 9,257円 45円
2014年01月15日 9,247円 45円
2013年12月16日 9,229円 45円
2013年11月15日 9,245円 45円
2013年10月15日 9,203円 45円
2013年09月17日 9,148円 45円
2013年08月15日 9,219円 45円
2013年07月16日 9,267円 45円
2013年06月17日 9,386円 45円
2013年05月15日 9,619円 45円
2013年04月15日 9,631円 45円
2013年03月15日 9,531円 45円
2013年02月15日 9,506円 45円
2013年01月15日 9,593円 45円
2012年12月17日 9,575円 45円
2012年11月15日 9,498円 45円
2012年10月15日 9,505円 45円
2012年09月18日 9,504円 45円
2012年08月15日 9,379円 45円
2012年07月17日 9,321円 45円
2012年06月15日 9,140円 45円
2012年05月15日 9,256円 45円
2012年04月16日 9,208円 45円
2012年03月15日 9,214円 45円
2012年02月15日 9,205円 45円
2012年01月16日 9,078円 45円
2011年12月15日 8,921円 45円
2011年11月15日 8,958円 45円
2011年10月17日 8,766円 45円
2011年09月15日 8,883円 45円
2011年08月15日 8,899円 45円
2011年07月15日 9,080円 45円
2011年06月15日 9,057円 45円
2011年05月16日 9,128円 45円
2011年04月15日 9,064円 45円
2011年03月15日 9,084円 45円
2011年02月15日 9,079円 45円
2011年01月17日 9,085円 45円
2010年12月15日 8,989円 45円
2010年11月15日 9,224円 45円
2010年10月15日 9,277円 60円
2010年09月15日 9,176円 60円
2010年08月16日 9,132円 60円
2010年07月15日 9,029円 60円
2010年06月15日 8,887円 60円
2010年05月17日 9,030円 60円
2010年04月15日 9,060円 60円
2010年03月15日 9,012円 60円
2010年02月15日 8,900円 60円
2010年01月15日 9,032円 60円
2009年12月15日 8,896円 60円
2009年11月16日 8,886円 60円
2009年10月15日 8,875円 60円
2009年09月15日 8,742円 60円
2009年08月17日 8,623円 60円
2009年07月15日 8,270円 60円
2009年06月15日 8,176円 60円
2009年05月15日 8,055円 60円
2009年04月15日 7,753円 60円
2009年03月16日 7,413円 60円
2009年02月16日 7,872円 60円
2009年01月15日 7,973円 30円
2008年12月15日 7,388円 30円
2008年11月17日 7,760円 30円
2008年10月15日 7,783円 30円
2008年09月16日 8,807円 30円
2008年08月15日 8,920円 30円
2008年07月15日 8,962円 30円
2008年06月16日 9,060円 30円
2008年05月15日 9,329円 20円
2008年04月15日 9,300円 20円
2008年03月17日 9,207円 20円
2008年02月15日 9,284円 16円
2008年01月15日 9,395円 16円
2007年12月17日 9,258円 16円
2007年11月15日 9,338円 14円
2007年10月15日 9,348円 14円
2007年09月18日 9,277円 14円
2007年08月15日 9,252円 14円
2007年07月17日 9,340円 14円
2007年06月15日 9,417円 14円
2007年05月15日 9,642円 14円
2007年04月16日 9,614円 14円
2007年03月15日 9,686円 14円
2007年02月15日 9,672円 14円
2007年01月15日 9,640円 14円
2006年12月15日 9,711円 16円
2006年11月15日 9,715円 16円
2006年10月16日 9,607円 16円
2006年09月15日 9,615円 16円
2006年08月15日 9,528円 16円
2006年07月18日 9,496円 16円
2006年06月15日 9,542円 16円
2006年05月15日 9,618円 16円
2006年04月17日 9,650円 16円
2006年03月15日 9,728円 16円
2006年02月15日 9,749円 19円
2006年01月16日 9,810円 19円
2005年12月15日 9,732円 19円
2005年11月15日 9,671円 19円
2005年10月17日 9,731円 19円
2005年09月15日 9,921円 19円
2005年08月15日 9,903円 22円
2005年07月15日 9,933円 22円
2005年06月15日 9,877円 22円
2005年05月16日 9,740円 22円
2005年04月15日 9,807円 22円
2005年03月15日 9,938円 22円
2005年02月15日 10,026円 25円
2005年01月17日 9,978円 25円
2004年12月15日 10,021円 25円
2004年11月15日 9,953円 28円
2004年10月15日 9,890円 30円
2004年09月15日 9,827円 30円
2004年08月16日 9,740円 32円
2004年07月15日 9,682円 32円
2004年06月15日 9,556円 34円
2004年05月17日 9,539円 34円
2004年04月15日 9,799円 34円
2004年03月15日 9,935円 34円
2004年02月16日 9,896円 34円
設定来累計 6,630円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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