ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　ハイ為替

ISINコード　JP90C0000VZ4

投信協会コード　03311041

ファンド関連のお知らせ

2020年08月18日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）決算・分配金のお知らせ[584KB]
2020年04月15日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」約款変更のお知らせ[70KB]
2020年03月18日: “リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン”最優秀ファンド賞受賞のお知らせ[312KB]
2019年09月19日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」
「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」
約款変更（予定）のお知らせ[98KB]
2019年02月18日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）決算・分配金のお知らせ[568KB]
2018年10月17日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」約款変更のお知らせ[96KB]
2016年10月14日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」約款変更のお知らせ[91KB]
2016年08月16日: 「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」決算・分配金のお知らせ[699KB]
2016年05月20日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド、ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）足下の投資環境と今後の見通し[875KB]
2013年10月16日: ベンチマーク変更に伴う約款変更のお知らせ[120KB]
2010年11月16日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）第82期分配金のお知らせ[103KB]
2009年02月17日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）運用状況のご報告[145KB]
2008年12月04日: ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）　リーマン・ブラザーズ破綻以降の運用状況について[271KB]
2008年07月17日: ファニーメイとフレディマックに関する「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」の対応について[28KB]

運用情報

基準日	2020年11月27日
基準価額	8,305円
前日比	0円 (0.00％)
解約価額	8,281円
純資産総額	21.76億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月16日	8,242円	10円
2020年10月15日	8,209円	10円
2020年09月15日	8,192円	10円
2020年08月17日	8,165円	10円
2020年07月15日	8,042円	20円
2020年06月15日	8,004円	20円
設定来累計	6,970円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.55%↑	1.86%↑	5.55%↑	4.51%↑	8.14%↑	16.74%↑	81.48%↑

2020年11月27日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月16日	8,242円	10円
2020年10月15日	8,209円	10円
2020年09月15日	8,192円	10円
2020年08月17日	8,165円	10円
2020年07月15日	8,042円	20円
2020年06月15日	8,004円	20円
2020年05月15日	7,781円	20円
2020年04月15日	7,844円	20円
2020年03月16日	7,726円	20円
2020年02月17日	8,207円	20円
2020年01月15日	8,158円	20円
2019年12月16日	8,157円	20円
2019年11月15日	8,125円	20円
2019年10月15日	8,152円	20円
2019年09月17日	8,180円	20円
2019年08月15日	8,171円	20円
2019年07月16日	8,141円	20円
2019年06月17日	8,101円	20円
2019年05月15日	8,043円	20円
2019年04月15日	8,076円	20円
2019年03月15日	8,009円	20円
2019年02月15日	7,969円	20円
2019年01月15日	7,882円	30円
2018年12月17日	7,869円	30円
2018年11月15日	7,902円	30円
2018年10月15日	7,986円	30円
2018年09月18日	8,082円	30円
2018年08月15日	8,109円	30円
2018年07月17日	8,119円	30円
2018年06月15日	8,141円	30円
2018年05月15日	8,162円	30円
2018年04月16日	8,238円	30円
2018年03月15日	8,242円	30円
2018年02月15日	8,235円	30円
2018年01月15日	8,414円	30円
2017年12月15日	8,461円	30円
2017年11月15日	8,455円	30円
2017年10月16日	8,533円	30円
2017年09月15日	8,543円	30円
2017年08月15日	8,544円	30円
2017年07月18日	8,545円	30円
2017年06月15日	8,613円	30円
2017年05月15日	8,559円	30円
2017年04月17日	8,547円	30円
2017年03月15日	8,431円	30円
2017年02月15日	8,520円	30円
2017年01月16日	8,540円	30円
2016年12月15日	8,493円	30円
2016年11月15日	8,444円	30円
2016年10月17日	8,656円	30円
2016年09月15日	8,643円	30円
2016年08月15日	8,736円	30円
2016年07月15日	8,701円	45円
2016年06月15日	8,563円	45円
2016年05月16日	8,563円	45円
2016年04月15日	8,595円	45円
2016年03月15日	8,574円	45円
2016年02月15日	8,361円	45円
2016年01月15日	8,463円	45円
2015年12月15日	8,485円	45円
2015年11月16日	8,655円	45円
2015年10月15日	8,754円	45円
2015年09月15日	8,806円	45円
2015年08月17日	8,858円	45円
2015年07月15日	8,880円	45円
2015年06月15日	8,930円	45円
2015年05月15日	9,042円	45円
2015年04月15日	9,229円	45円
2015年03月16日	9,185円	45円
2015年02月16日	9,193円	45円
2015年01月15日	9,146円	45円
2014年12月15日	9,062円	45円
2014年11月17日	9,170円	45円
2014年10月15日	9,153円	45円
2014年09月16日	9,190円	45円
2014年08月15日	9,253円	45円
2014年07月15日	9,280円	45円
2014年06月16日	9,329円	45円
2014年05月15日	9,323円	45円
2014年04月15日	9,291円	45円
2014年03月17日	9,268円	45円
2014年02月17日	9,257円	45円
2014年01月15日	9,247円	45円
2013年12月16日	9,229円	45円
2013年11月15日	9,245円	45円
2013年10月15日	9,203円	45円
2013年09月17日	9,148円	45円
2013年08月15日	9,219円	45円
2013年07月16日	9,267円	45円
2013年06月17日	9,386円	45円
2013年05月15日	9,619円	45円
2013年04月15日	9,631円	45円
2013年03月15日	9,531円	45円
2013年02月15日	9,506円	45円
2013年01月15日	9,593円	45円
2012年12月17日	9,575円	45円
2012年11月15日	9,498円	45円
2012年10月15日	9,505円	45円
2012年09月18日	9,504円	45円
2012年08月15日	9,379円	45円
2012年07月17日	9,321円	45円
2012年06月15日	9,140円	45円
2012年05月15日	9,256円	45円
2012年04月16日	9,208円	45円
2012年03月15日	9,214円	45円
2012年02月15日	9,205円	45円
2012年01月16日	9,078円	45円
2011年12月15日	8,921円	45円
2011年11月15日	8,958円	45円
2011年10月17日	8,766円	45円
2011年09月15日	8,883円	45円
2011年08月15日	8,899円	45円
2011年07月15日	9,080円	45円
2011年06月15日	9,057円	45円
2011年05月16日	9,128円	45円
2011年04月15日	9,064円	45円
2011年03月15日	9,084円	45円
2011年02月15日	9,079円	45円
2011年01月17日	9,085円	45円
2010年12月15日	8,989円	45円
2010年11月15日	9,224円	45円
2010年10月15日	9,277円	60円
2010年09月15日	9,176円	60円
2010年08月16日	9,132円	60円
2010年07月15日	9,029円	60円
2010年06月15日	8,887円	60円
2010年05月17日	9,030円	60円
2010年04月15日	9,060円	60円
2010年03月15日	9,012円	60円
2010年02月15日	8,900円	60円
2010年01月15日	9,032円	60円
2009年12月15日	8,896円	60円
2009年11月16日	8,886円	60円
2009年10月15日	8,875円	60円
2009年09月15日	8,742円	60円
2009年08月17日	8,623円	60円
2009年07月15日	8,270円	60円
2009年06月15日	8,176円	60円
2009年05月15日	8,055円	60円
2009年04月15日	7,753円	60円
2009年03月16日	7,413円	60円
2009年02月16日	7,872円	60円
2009年01月15日	7,973円	30円
2008年12月15日	7,388円	30円
2008年11月17日	7,760円	30円
2008年10月15日	7,783円	30円
2008年09月16日	8,807円	30円
2008年08月15日	8,920円	30円
2008年07月15日	8,962円	30円
2008年06月16日	9,060円	30円
2008年05月15日	9,329円	20円
2008年04月15日	9,300円	20円
2008年03月17日	9,207円	20円
2008年02月15日	9,284円	16円
2008年01月15日	9,395円	16円
2007年12月17日	9,258円	16円
2007年11月15日	9,338円	14円
2007年10月15日	9,348円	14円
2007年09月18日	9,277円	14円
2007年08月15日	9,252円	14円
2007年07月17日	9,340円	14円
2007年06月15日	9,417円	14円
2007年05月15日	9,642円	14円
2007年04月16日	9,614円	14円
2007年03月15日	9,686円	14円
2007年02月15日	9,672円	14円
2007年01月15日	9,640円	14円
2006年12月15日	9,711円	16円
2006年11月15日	9,715円	16円
2006年10月16日	9,607円	16円
2006年09月15日	9,615円	16円
2006年08月15日	9,528円	16円
2006年07月18日	9,496円	16円
2006年06月15日	9,542円	16円
2006年05月15日	9,618円	16円
2006年04月17日	9,650円	16円
2006年03月15日	9,728円	16円
2006年02月15日	9,749円	19円
2006年01月16日	9,810円	19円
2005年12月15日	9,732円	19円
2005年11月15日	9,671円	19円
2005年10月17日	9,731円	19円
2005年09月15日	9,921円	19円
2005年08月15日	9,903円	22円
2005年07月15日	9,933円	22円
2005年06月15日	9,877円	22円
2005年05月16日	9,740円	22円
2005年04月15日	9,807円	22円
2005年03月15日	9,938円	22円
2005年02月15日	10,026円	25円
2005年01月17日	9,978円	25円
2004年12月15日	10,021円	25円
2004年11月15日	9,953円	28円
2004年10月15日	9,890円	30円
2004年09月15日	9,827円	30円
2004年08月16日	9,740円	32円
2004年07月15日	9,682円	32円
2004年06月15日	9,556円	34円
2004年05月17日	9,539円	34円
2004年04月15日	9,799円	34円
2004年03月15日	9,935円	34円
2004年02月16日	9,896円	34円
設定来累計	6,970円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
池田泉州ＴＴ証券	http://www.sittsec.co.jp
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
ＯＫＢ証券	https://www.okb-sec.co.jp
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
鳥取銀行	http://www.tottoribank.co.jp/
西日本シティＴＴ証券	http://www.nctt.co.jp
浜銀TT証券	http://www.hamagintt.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
ゆうちょ銀行	http://www.jp-bank.japanpost.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/
ワイエム証券	http://www.ymsec.co.jp/