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世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月)

世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 夢逢月

ISINコード JP90C0000W09

投信協会コード 03311043

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年08月16日
基準価額 9,304円
前日比 +55円
(+0.59%)
解約価額 9,295円
純資産総額 7.51億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月08日 9,255円 30円
2019年07月08日 9,404円 30円
2019年06月10日 9,377円 30円
2019年05月08日 9,336円 30円
2019年04月08日 9,467円 30円
2019年03月08日 9,392円 30円
設定来累計 5,975円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.25%↓ 1.01%↑ 1.20%↑ 2.87%↑ 6.39%↑ 1.69%↑ 68.34%↑

2019年08月16日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月08日 9,255円 30円
2019年07月08日 9,404円 30円
2019年06月10日 9,377円 30円
2019年05月08日 9,336円 30円
2019年04月08日 9,467円 30円
2019年03月08日 9,392円 30円
2019年02月08日 9,270円 30円
2019年01月08日 9,198円 30円
2018年12月10日 9,472円 30円
2018年11月08日 9,476円 30円
2018年10月09日 9,338円 30円
2018年09月10日 9,352円 30円
2018年08月08日 9,538円 30円
2018年07月09日 9,585円 30円
2018年06月08日 9,520円 30円
2018年05月08日 9,665円 30円
2018年04月09日 9,720円 30円
2018年03月08日 9,670円 30円
2018年02月08日 9,954円 30円
2018年01月09日 10,351円 30円
2017年12月08日 10,266円 30円
2017年11月08日 10,346円 30円
2017年10月10日 10,235円 30円
2017年09月08日 10,193円 30円
2017年08月08日 10,260円 30円
2017年07月10日 10,239円 30円
2017年06月08日 9,942円 30円
2017年05月08日 9,988円 30円
2017年04月10日 9,826円 30円
2017年03月08日 9,990円 30円
2017年02月08日 9,978円 30円
2017年01月10日 10,200円 30円
2016年12月08日 10,160円 30円
2016年11月08日 9,737円 30円
2016年10月11日 9,768円 30円
2016年09月08日 9,867円 30円
2016年08月08日 9,804円 30円
2016年07月08日 9,686円 30円
2016年06月08日 10,219円 30円
2016年05月09日 10,165円 30円
2016年04月08日 10,358円 30円
2016年03月08日 10,549円 30円
2016年02月08日 10,816円 30円
2016年01月08日 10,697円 30円
2015年12月08日 11,270円 30円
2015年11月09日 11,111円 30円
2015年10月08日 11,188円 30円
2015年09月08日 10,945円 30円
2015年08月10日 11,585円 30円
2015年07月08日 11,390円 30円
2015年06月08日 11,747円 30円
2015年05月08日 11,565円 30円
2015年04月08日 11,676円 30円
2015年03月09日 11,568円 30円
2015年02月09日 11,675円 30円
2015年01月08日 11,974円 30円
2014年12月08日 12,207円 30円
2014年11月10日 11,576円 30円
2014年10月08日 11,081円 30円
2014年09月08日 11,042円 30円
2014年08月08日 10,791円 30円
2014年07月08日 10,803円 30円
2014年06月09日 10,839円 30円
2014年05月08日 10,805円 30円
2014年04月08日 10,791円 30円
2014年03月10日 10,725円 30円
2014年02月10日 10,556円 30円
2014年01月08日 10,689円 30円
2013年12月09日 10,595円 30円
2013年11月08日 10,226円 30円
2013年10月08日 10,094円 30円
2013年09月09日 10,092円 30円
2013年08月08日 9,973円 30円
2013年07月08日 10,260円 30円
2013年06月10日 10,367円 30円
2013年05月08日 10,868円 30円
2013年04月08日 10,836円 30円
2013年03月08日 10,293円 30円
2013年02月08日 10,277円 30円
2013年01月08日 9,676円 30円
2012年12月10日 9,182円 30円
2012年11月08日 8,837円 30円
2012年10月09日 8,666円 30円
2012年09月10日 8,638円 30円
2012年08月08日 8,609円 30円
2012年07月09日 8,607円 30円
2012年06月08日 8,572円 30円
2012年05月08日 8,768円 30円
2012年04月09日 8,849円 30円
2012年03月08日 8,940円 30円
2012年02月08日 8,518円 30円
2012年01月10日 8,259円 30円
2011年12月08日 8,447円 30円
2011年11月08日 8,596円 30円
2011年10月11日 8,321円 30円
2011年09月08日 8,696円 30円
2011年08月08日 8,669円 30円
2011年07月08日 8,885円 30円
2011年06月08日 8,829円 30円
2011年05月09日 8,769円 30円
2011年04月08日 9,068円 30円
2011年03月08日 8,621円 30円
2011年02月08日 8,559円 30円
2011年01月11日 8,535円 30円
2010年12月08日 8,687円 30円
2010年11月08日 8,887円 30円
2010年10月08日 8,930円 30円
2010年09月08日 8,662円 30円
2010年08月09日 8,892円 30円
2010年07月08日 8,814円 30円
2010年06月08日 8,767円 30円
2010年05月10日 9,249円 33円
2010年04月08日 9,454円 31円
2010年03月08日 9,215円 26円
2010年02月08日 9,009円 30円
2010年01月08日 9,615円 31円
2009年12月08日 9,364円 28円
2009年11月09日 9,429円 32円
2009年10月08日 9,311円 30円
2009年09月08日 9,440円 30円
2009年08月10日 9,673円 34円
2009年07月08日 9,206円 31円
2009年06月08日 9,526円 32円
2009年05月08日 9,468円 29円
2009年04月08日 9,446円 29円
2009年03月09日 8,875円 26円
2009年02月09日 8,467円 27円
2009年01月08日 8,929円 28円
2008年12月08日 8,512円 25円
2008年11月10日 9,050円 33円
2008年10月08日 9,615円 34円
2008年09月08日 10,763円 39円
2008年08月08日 11,268円 41円
2008年07月08日 11,213円 38円
2008年06月09日 11,024円 42円
2008年05月08日 10,964円 39円
2008年04月08日 10,904円 36円
2008年03月10日 10,840円 42円
2008年02月08日 11,040円 40円
2008年01月08日 11,136円 39円
2007年12月10日 11,320円 42円
2007年11月08日 11,611円 42円
2007年10月09日 11,704円 40円
2007年09月10日 10,921円 45円
2007年08月08日 11,603円 43円
2007年07月09日 11,880円 47円
2007年06月08日 11,598円 45円
2007年05月08日 11,647円 42円
2007年04月09日 11,462円 44円
2007年03月08日 10,978円 40円
2007年02月08日 11,367円 41円
2007年01月09日 11,225円 43円
2006年12月08日 11,116円 40円
2006年11月08日 11,077円 39円
2006年10月10日 11,030円 43円
2006年09月08日 10,834円 40円
2006年08月08日 10,700円 38円
2006年07月10日 10,450円 40円
2006年06月08日 10,482円 41円
2006年05月08日 10,405円 35円
2006年04月10日 10,671円 41円
2006年03月08日 10,759円 35円
2006年02月08日 10,940円 37円
2006年01月10日 10,823円 40円
2005年12月08日 11,221円 38円
2005年11月08日 10,783円 35円
2005年10月11日 10,810円 40円
2005年09月08日 10,689円 37円
2005年08月08日 10,719円 37円
2005年07月08日 10,591円 35円
2005年06月08日 10,375円 34円
2005年05月09日 10,246円 35円
2005年04月08日 10,437円 37円
2005年03月08日 10,333円 32円
2005年02月08日 10,175円 31円
2005年01月11日 10,119円 38円
2004年12月08日 10,197円 34円
2004年11月08日 10,188円 35円
2004年10月08日 10,340円 34円
2004年09月08日 9,916円 32円
2004年08月09日 10,165円 37円
2004年07月08日 9,986円 32円
2004年06月08日 9,875円 32円
2004年05月10日 9,990円 42円
設定来累計 5,975円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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