世界ソブリン債券インカムオープン（愛称：夢逢月）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　夢逢月

ISINコード　JP90C0000W09

投信協会コード　03311043

ファンド関連のお知らせ

ファンドトップ
チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2020年04月02日
基準価額	9,022円
前日比	-34円 (-0.38％)
解約価額	9,013円
純資産総額	6.94億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年03月09日	8,984円	30円
2020年02月10日	9,303円	30円
2020年01月08日	9,190円	30円
2019年12月09日	9,247円	30円
2019年11月08日	9,330円	30円
2019年10月08日	9,303円	30円
設定来累計	6,185円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-2.80%↓	-1.90%↓	-0.65%↓	-1.67%↓	2.18%↑	-7.11%↓	66.99%↑

2020年04月02日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年03月09日	8,984円	30円
2020年02月10日	9,303円	30円
2020年01月08日	9,190円	30円
2019年12月09日	9,247円	30円
2019年11月08日	9,330円	30円
2019年10月08日	9,303円	30円
2019年09月09日	9,314円	30円
2019年08月08日	9,255円	30円
2019年07月08日	9,404円	30円
2019年06月10日	9,377円	30円
2019年05月08日	9,336円	30円
2019年04月08日	9,467円	30円
2019年03月08日	9,392円	30円
2019年02月08日	9,270円	30円
2019年01月08日	9,198円	30円
2018年12月10日	9,472円	30円
2018年11月08日	9,476円	30円
2018年10月09日	9,338円	30円
2018年09月10日	9,352円	30円
2018年08月08日	9,538円	30円
2018年07月09日	9,585円	30円
2018年06月08日	9,520円	30円
2018年05月08日	9,665円	30円
2018年04月09日	9,720円	30円
2018年03月08日	9,670円	30円
2018年02月08日	9,954円	30円
2018年01月09日	10,351円	30円
2017年12月08日	10,266円	30円
2017年11月08日	10,346円	30円
2017年10月10日	10,235円	30円
2017年09月08日	10,193円	30円
2017年08月08日	10,260円	30円
2017年07月10日	10,239円	30円
2017年06月08日	9,942円	30円
2017年05月08日	9,988円	30円
2017年04月10日	9,826円	30円
2017年03月08日	9,990円	30円
2017年02月08日	9,978円	30円
2017年01月10日	10,200円	30円
2016年12月08日	10,160円	30円
2016年11月08日	9,737円	30円
2016年10月11日	9,768円	30円
2016年09月08日	9,867円	30円
2016年08月08日	9,804円	30円
2016年07月08日	9,686円	30円
2016年06月08日	10,219円	30円
2016年05月09日	10,165円	30円
2016年04月08日	10,358円	30円
2016年03月08日	10,549円	30円
2016年02月08日	10,816円	30円
2016年01月08日	10,697円	30円
2015年12月08日	11,270円	30円
2015年11月09日	11,111円	30円
2015年10月08日	11,188円	30円
2015年09月08日	10,945円	30円
2015年08月10日	11,585円	30円
2015年07月08日	11,390円	30円
2015年06月08日	11,747円	30円
2015年05月08日	11,565円	30円
2015年04月08日	11,676円	30円
2015年03月09日	11,568円	30円
2015年02月09日	11,675円	30円
2015年01月08日	11,974円	30円
2014年12月08日	12,207円	30円
2014年11月10日	11,576円	30円
2014年10月08日	11,081円	30円
2014年09月08日	11,042円	30円
2014年08月08日	10,791円	30円
2014年07月08日	10,803円	30円
2014年06月09日	10,839円	30円
2014年05月08日	10,805円	30円
2014年04月08日	10,791円	30円
2014年03月10日	10,725円	30円
2014年02月10日	10,556円	30円
2014年01月08日	10,689円	30円
2013年12月09日	10,595円	30円
2013年11月08日	10,226円	30円
2013年10月08日	10,094円	30円
2013年09月09日	10,092円	30円
2013年08月08日	9,973円	30円
2013年07月08日	10,260円	30円
2013年06月10日	10,367円	30円
2013年05月08日	10,868円	30円
2013年04月08日	10,836円	30円
2013年03月08日	10,293円	30円
2013年02月08日	10,277円	30円
2013年01月08日	9,676円	30円
2012年12月10日	9,182円	30円
2012年11月08日	8,837円	30円
2012年10月09日	8,666円	30円
2012年09月10日	8,638円	30円
2012年08月08日	8,609円	30円
2012年07月09日	8,607円	30円
2012年06月08日	8,572円	30円
2012年05月08日	8,768円	30円
2012年04月09日	8,849円	30円
2012年03月08日	8,940円	30円
2012年02月08日	8,518円	30円
2012年01月10日	8,259円	30円
2011年12月08日	8,447円	30円
2011年11月08日	8,596円	30円
2011年10月11日	8,321円	30円
2011年09月08日	8,696円	30円
2011年08月08日	8,669円	30円
2011年07月08日	8,885円	30円
2011年06月08日	8,829円	30円
2011年05月09日	8,769円	30円
2011年04月08日	9,068円	30円
2011年03月08日	8,621円	30円
2011年02月08日	8,559円	30円
2011年01月11日	8,535円	30円
2010年12月08日	8,687円	30円
2010年11月08日	8,887円	30円
2010年10月08日	8,930円	30円
2010年09月08日	8,662円	30円
2010年08月09日	8,892円	30円
2010年07月08日	8,814円	30円
2010年06月08日	8,767円	30円
2010年05月10日	9,249円	33円
2010年04月08日	9,454円	31円
2010年03月08日	9,215円	26円
2010年02月08日	9,009円	30円
2010年01月08日	9,615円	31円
2009年12月08日	9,364円	28円
2009年11月09日	9,429円	32円
2009年10月08日	9,311円	30円
2009年09月08日	9,440円	30円
2009年08月10日	9,673円	34円
2009年07月08日	9,206円	31円
2009年06月08日	9,526円	32円
2009年05月08日	9,468円	29円
2009年04月08日	9,446円	29円
2009年03月09日	8,875円	26円
2009年02月09日	8,467円	27円
2009年01月08日	8,929円	28円
2008年12月08日	8,512円	25円
2008年11月10日	9,050円	33円
2008年10月08日	9,615円	34円
2008年09月08日	10,763円	39円
2008年08月08日	11,268円	41円
2008年07月08日	11,213円	38円
2008年06月09日	11,024円	42円
2008年05月08日	10,964円	39円
2008年04月08日	10,904円	36円
2008年03月10日	10,840円	42円
2008年02月08日	11,040円	40円
2008年01月08日	11,136円	39円
2007年12月10日	11,320円	42円
2007年11月08日	11,611円	42円
2007年10月09日	11,704円	40円
2007年09月10日	10,921円	45円
2007年08月08日	11,603円	43円
2007年07月09日	11,880円	47円
2007年06月08日	11,598円	45円
2007年05月08日	11,647円	42円
2007年04月09日	11,462円	44円
2007年03月08日	10,978円	40円
2007年02月08日	11,367円	41円
2007年01月09日	11,225円	43円
2006年12月08日	11,116円	40円
2006年11月08日	11,077円	39円
2006年10月10日	11,030円	43円
2006年09月08日	10,834円	40円
2006年08月08日	10,700円	38円
2006年07月10日	10,450円	40円
2006年06月08日	10,482円	41円
2006年05月08日	10,405円	35円
2006年04月10日	10,671円	41円
2006年03月08日	10,759円	35円
2006年02月08日	10,940円	37円
2006年01月10日	10,823円	40円
2005年12月08日	11,221円	38円
2005年11月08日	10,783円	35円
2005年10月11日	10,810円	40円
2005年09月08日	10,689円	37円
2005年08月08日	10,719円	37円
2005年07月08日	10,591円	35円
2005年06月08日	10,375円	34円
2005年05月09日	10,246円	35円
2005年04月08日	10,437円	37円
2005年03月08日	10,333円	32円
2005年02月08日	10,175円	31円
2005年01月11日	10,119円	38円
2004年12月08日	10,197円	34円
2004年11月08日	10,188円	35円
2004年10月08日	10,340円	34円
2004年09月08日	9,916円	32円
2004年08月09日	10,165円	37円
2004年07月08日	9,986円	32円
2004年06月08日	9,875円	32円
2004年05月10日	9,990円	42円
設定来累計	6,185円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。