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運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 2,824円
前日比 +18円
(+0.64%)
解約価額 2,816円
純資産総額 29.84億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月10日 2,709円 40円
2018年12月10日 2,937円 40円
2018年11月12日 2,928円 40円
2018年10月10日 2,923円 40円
2018年09月10日 3,007円 40円
2018年08月10日 3,141円 40円
設定来累計 8,210円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.46%↓ 2.52%↑ -3.80%↓ -3.89%↓ 25.07%↑ 48.58%↑ 50.50%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月10日 2,709円 40円
2018年12月10日 2,937円 40円
2018年11月12日 2,928円 40円
2018年10月10日 2,923円 40円
2018年09月10日 3,007円 40円
2018年08月10日 3,141円 40円
2018年07月10日 3,176円 40円
2018年06月11日 3,115円 40円
2018年05月10日 3,108円 40円
2018年04月10日 3,008円 40円
2018年03月12日 3,085円 40円
2018年02月13日 3,087円 40円
2018年01月10日 3,502円 40円
2017年12月11日 3,455円 40円
2017年11月10日 3,512円 40円
2017年10月10日 3,348円 40円
2017年09月11日 3,416円 40円
2017年08月10日 3,369円 40円
2017年07月10日 3,363円 40円
2017年06月12日 3,413円 40円
2017年05月10日 3,566円 40円
2017年04月10日 3,607円 40円
2017年03月10日 3,625円 40円
2017年02月10日 3,639円 40円
2017年01月10日 3,687円 40円
2016年12月12日 3,557円 40円
2016年11月10日 3,301円 40円
2016年10月11日 3,425円 40円
2016年09月12日 3,521円 40円
2016年08月10日 3,760円 40円
2016年07月11日 3,703円 40円
2016年06月10日 3,793円 40円
2016年05月10日 3,749円 40円
2016年04月11日 3,694円 40円
2016年03月10日 3,830円 40円
2016年02月10日 3,525円 40円
2016年01月12日 3,514円 40円
2015年12月10日 3,895円 40円
2015年11月10日 3,788円 40円
2015年10月13日 3,806円 40円
2015年09月10日 3,703円 40円
2015年08月10日 4,156円 40円
2015年07月10日 4,052円 40円
2015年06月10日 4,269円 40円
2015年05月11日 4,331円 40円
2015年04月10日 4,439円 40円
2015年03月10日 4,392円 40円
2015年02月10日 4,485円 40円
2015年01月13日 4,372円 40円
2014年12月10日 4,279円 40円
2014年11月10日 4,296円 40円
2014年10月10日 3,946円 40円
2014年09月10日 4,279円 40円
2014年08月11日 3,929円 40円
2014年07月10日 3,995円 40円
2014年06月10日 3,970円 40円
2014年05月12日 3,941円 40円
2014年04月10日 3,882円 40円
2014年03月10日 3,792円 40円
2014年02月10日 3,613円 40円
2014年01月10日 3,770円 40円
2013年12月10日 3,707円 40円
2013年11月11日 3,945円 40円
2013年10月10日 3,872円 40円
2013年09月10日 3,820円 40円
2013年08月12日 3,782円 40円
2013年07月10日 4,057円 40円
2013年06月10日 3,976円 40円
2013年05月10日 4,807円 40円
2013年04月10日 4,608円 40円
2013年03月11日 4,377円 40円
2013年02月12日 4,247円 40円
2013年01月10日 3,916円 40円
2012年12月10日 3,666円 40円
2012年11月12日 3,493円 40円
2012年10月10日 3,418円 40円
2012年09月10日 3,443円 40円
2012年08月10日 3,407円 40円
2012年07月10日 3,218円 40円
2012年06月11日 3,151円 40円
2012年05月10日 3,255円 40円
2012年04月10日 3,265円 40円
2012年03月12日 3,316円 40円
2012年02月10日 3,223円 40円
2012年01月10日 3,039円 40円
2011年12月12日 3,051円 40円
2011年11月10日 3,091円 40円
2011年10月11日 2,926円 40円
2011年09月12日 3,094円 60円
2011年08月10日 2,929円 60円
2011年07月11日 3,714円 60円
2011年06月10日 3,735円 60円
2011年05月10日 3,828円 60円
2011年04月11日 4,160円 60円
2011年03月10日 3,966円 40円
2011年02月10日 3,922円 40円
2011年01月11日 3,746円 40円
2010年12月10日 3,827円 40円
2010年11月10日 3,812円 40円
2010年10月12日 3,893円 40円
2010年09月10日 3,861円 40円
2010年08月10日 3,798円 40円
2010年07月12日 3,790円 40円
2010年06月10日 3,705円 40円
2010年05月10日 4,080円 40円
2010年04月12日 4,358円 40円
2010年03月10日 4,266円 40円
2010年02月10日 3,964円 40円
2010年01月12日 4,529円 40円
2009年12月10日 4,036円 40円
2009年11月10日 4,283円 40円
2009年10月13日 4,494円 40円
2009年09月10日 4,132円 40円
2009年08月10日 3,899円 40円
2009年07月10日 3,179円 40円
2009年06月10日 3,583円 40円
2009年05月11日 3,197円 40円
2009年04月10日 3,225円 40円
2009年03月10日 2,189円 40円
2009年02月10日 2,855円 40円
2009年01月13日 3,595円 80円
2008年12月10日 3,510円 80円
2008年11月10日 4,368円 80円
2008年10月10日 5,442円 80円
2008年09月10日 8,618円 80円
2008年08月11日 9,054円 80円
2008年07月10日 9,007円 80円
2008年06月10日 10,962円 80円
2008年05月12日 11,115円 80円
2008年04月10日 10,972円 80円
2008年03月10日 10,080円 80円
2008年02月12日 11,602円 80円
2008年01月10日 12,801円 80円
2007年12月10日 15,846円 80円
2007年11月12日 15,728円 80円
2007年10月10日 17,511円 80円
2007年09月10日 15,507円 80円
2007年08月10日 16,090円 80円
2007年07月10日 17,194円 80円
2007年06月11日 17,210円 80円
2007年05月10日 17,018円 80円
2007年04月10日 16,171円 80円
2007年03月12日 15,537円 65円
2007年02月13日 16,409円 65円
2007年01月10日 15,173円 65円
2006年12月11日 13,867円 65円
2006年11月10日 13,768円 65円
2006年10月10日 13,684円 65円
2006年09月11日 12,818円 65円
2006年08月10日 12,550円 65円
2006年07月10日 11,880円 65円
2006年06月12日 11,800円 65円
2006年05月10日 11,847円 65円
2006年04月10日 11,818円 65円
2006年03月10日 11,913円 60円
2006年02月10日 11,816円 60円
2006年01月10日 11,613円 60円
2005年12月12日 11,819円 60円
2005年11月10日 11,082円 60円
2005年10月11日 11,019円 60円
2005年09月12日 11,090円 60円
2005年08月10日 10,981円 55円
2005年07月11日 10,623円 55円
2005年06月10日 10,417円 55円
2005年05月10日 9,893円 55円
2005年04月11日 10,360円 55円
2005年03月10日 10,504円 55円
設定来累計 8,210円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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