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運用情報

基準日 2018年10月16日
基準価額 6,589円
前日比 -15円
(-0.23%)
解約価額 6,589円
純資産総額 104.04億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月20日 6,605円 45円
2018年08月20日 6,540円 45円
2018年07月20日 6,837円 45円
2018年06月20日 6,523円 45円
2018年05月21日 6,701円 45円
2018年04月20日 6,735円 45円
設定来累計 10,009円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月20日 6,605円 45円
2018年08月20日 6,540円 45円
2018年07月20日 6,837円 45円
2018年06月20日 6,523円 45円
2018年05月21日 6,701円 45円
2018年04月20日 6,735円 45円
2018年03月20日 6,656円 45円
2018年02月20日 6,728円 45円
2018年01月22日 7,213円 45円
2017年12月20日 7,392円 45円
2017年11月20日 7,334円 45円
2017年10月20日 7,431円 45円
2017年09月20日 7,364円 45円
2017年08月21日 7,138円 45円
2017年07月20日 7,302円 45円
2017年06月20日 7,315円 45円
2017年05月22日 7,309円 45円
2017年04月20日 7,142円 45円
2017年03月21日 7,306円 45円
2017年02月20日 7,318円 45円
2017年01月20日 7,440円 45円
2016年12月20日 7,450円 45円
2016年11月21日 7,035円 45円
2016年10月20日 6,918円 45円
2016年09月20日 6,809円 45円
2016年08月22日 6,834円 65円
2016年07月20日 7,182円 65円
2016年06月20日 6,810円 65円
2016年05月20日 7,126円 65円
2016年04月20日 7,189円 65円
2016年03月22日 7,247円 65円
2016年02月22日 7,066円 65円
2016年01月20日 7,274円 65円
2015年12月21日 7,725円 65円
2015年11月20日 8,062円 65円
2015年10月20日 7,938円 65円
2015年09月24日 7,941円 65円
2015年08月20日 8,399円 65円
2015年07月21日 8,621円 65円
2015年06月22日 8,559円 65円
2015年05月20日 8,653円 65円
2015年04月20日 8,633円 65円
2015年03月20日 8,562円 65円
2015年02月20日 8,544円 65円
2015年01月20日 8,410円 65円
2014年12月22日 8,615円 65円
2014年11月20日 8,841円 65円
2014年10月20日 8,111円 65円
2014年09月22日 8,371円 65円
2014年08月20日 8,030円 65円
2014年07月22日 7,945円 65円
2014年06月20日 8,022円 65円
2014年05月20日 7,930円 65円
2014年04月21日 7,920円 65円
2014年03月20日 7,745円 65円
2014年02月20日 7,756円 65円
2014年01月20日 8,027円 65円
2013年12月20日 8,034円 65円
2013年11月20日 7,767円 65円
2013年10月21日 7,795円 65円
2013年09月20日 7,899円 65円
2013年08月20日 7,653円 65円
2013年07月22日 8,159円 65円
2013年06月20日 7,795円 65円
2013年05月20日 9,048円 65円
2013年04月22日 8,755円 65円
2013年03月21日 8,364円 65円
2013年02月20日 8,303円 65円
2013年01月21日 8,163円 65円
2012年12月20日 7,667円 65円
2012年11月20日 7,343円 65円
2012年10月22日 7,302円 65円
2012年09月20日 7,140円 65円
2012年08月20日 7,186円 65円
2012年07月20日 7,153円 65円
2012年06月20日 7,031円 65円
2012年05月21日 6,959円 65円
2012年04月20日 7,309円 65円
2012年03月21日 7,494円 65円
2012年02月20日 7,100円 65円
2012年01月20日 6,818円 65円
2011年12月20日 6,908円 65円
2011年11月21日 6,889円 65円
2011年10月20日 6,879円 65円
2011年09月20日 6,942円 75円
2011年08月22日 7,073円 75円
2011年07月20日 7,284円 75円
2011年06月20日 7,420円 75円
2011年05月20日 7,637円 75円
2011年04月20日 7,622円 75円
2011年03月22日 7,519円 75円
2011年02月21日 7,714円 75円
2011年01月20日 7,771円 75円
2010年12月20日 7,959円 75円
2010年11月22日 8,140円 75円
2010年10月20日 8,190円 75円
2010年09月21日 8,430円 63円
2010年08月20日 8,518円 63円
2010年07月20日 8,305円 63円
2010年06月21日 8,570円 63円
2010年05月20日 8,546円 63円
2010年04月20日 8,837円 63円
2010年03月23日 8,581円 63円
2010年02月22日 8,561円 63円
2010年01月20日 8,592円 63円
2009年12月21日 8,558円 63円
2009年11月20日 8,396円 63円
2009年10月20日 8,605円 63円
2009年09月24日 8,559円 63円
2009年08月20日 8,518円 63円
2009年07月21日 8,441円 63円
2009年06月22日 8,447円 63円
2009年05月20日 8,545円 63円
2009年04月20日 8,557円 63円
2009年03月23日 7,993円 63円
2009年02月20日 7,671円 63円
2009年01月20日 7,478円 63円
2008年12月22日 7,287円 63円
2008年11月20日 7,380円 63円
2008年10月20日 7,973円 63円
2008年09月22日 9,706円 63円
2008年08月20日 10,404円 63円
2008年07月22日 10,063円 63円
2008年06月20日 10,324円 63円
2008年05月20日 10,278円 63円
2008年04月21日 10,268円 63円
2008年03月21日 9,717円 63円
2008年02月20日 10,456円 63円
2008年01月21日 10,505円 66円
2007年12月20日 11,053円 66円
2007年11月20日 10,724円 66円
2007年10月22日 11,311円 66円
2007年09月20日 11,353円 66円
2007年08月20日 10,749円 66円
2007年07月20日 11,894円 66円
2007年06月20日 12,165円 66円
2007年05月21日 12,132円 66円
2007年04月20日 11,886円 66円
2007年03月20日 11,739円 66円
2007年02月20日 11,894円 66円
2007年01月22日 12,057円 66円
2006年12月20日 11,840円 66円
2006年11月20日 11,672円 66円
2006年10月20日 11,601円 66円
2006年09月20日 11,470円 66円
2006年08月21日 11,356円 66円
2006年07月20日 11,178円 63円
2006年06月20日 10,922円 63円
2006年05月22日 10,754円 63円
2006年04月20日 11,488円 65円
2006年03月20日 11,536円 65円
2006年02月20日 11,890円 65円
2006年01月20日 11,488円 65円
2005年12月20日 11,395円 65円
2005年11月21日 11,641円 65円
2005年10月20日 11,156円 62円
2005年09月20日 10,985円 62円
2005年08月22日 10,690円 62円
2005年07月20日 10,903円 60円
2005年06月20日 10,510円 60円
2005年05月20日 10,174円 60円
設定来累計 10,009円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
大和証券 http://www.daiwa.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券 http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
広島銀行 http://www.hirogin.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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