ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　エマボＢ

ISINコード　JP90C0000W66

投信協会コード　03312053

ファンド関連のお知らせ

2020年04月21日: ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）決算・分配金のお知らせ[521KB]
2019年02月21日: ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）決算・分配金のお知らせ[598KB]
2017年11月21日: ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）決算・分配金のお知らせ[562KB]
2017年11月08日: 「ベネズエラ関連債券の組入状況について」[500KB]
2013年10月01日: ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり）　『改めて考える、新興国投資について』[535KB]
2013年08月08日: ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
足下の新興国債券の動きと投資のポイントについて[522KB]
2013年06月28日: ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）最近の基準価額の下落について[249KB]
2013年01月07日: 1/6日経ヴェリタスに「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン」の記事体広告を掲載しました[1076KB]
2011年04月21日: ＜速報＞ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース（為替ヘッジなし）/Bコース（為替ヘッジあり）の運用状況[109KB]
2009年02月24日: ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）運用状況のご報告[128KB]

運用情報

基準日	2020年08月11日
基準価額	6,390円
前日比	+3円 (+0.05％)
解約価額	6,390円
純資産総額	118.94億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月20日	6,198円	20円
2020年06月22日	6,125円	20円
2020年05月20日	5,812円	20円
2020年04月20日	5,674円	20円
2020年03月23日	5,378円	30円
2020年02月20日	6,641円	30円
設定来累計	8,573円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	3.82%↑	12.71%↑	-1.34%↓	1.91%↑	6.01%↑	16.93%↑	73.14%↑

2020年08月11日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月20日	6,198円	20円
2020年06月22日	6,125円	20円
2020年05月20日	5,812円	20円
2020年04月20日	5,674円	20円
2020年03月23日	5,378円	30円
2020年02月20日	6,641円	30円
2020年01月20日	6,558円	30円
2019年12月20日	6,510円	30円
2019年11月20日	6,442円	30円
2019年10月21日	6,488円	30円
2019年09月20日	6,547円	30円
2019年08月20日	6,539円	30円
2019年07月22日	6,601円	30円
2019年06月20日	6,557円	30円
2019年05月20日	6,418円	30円
2019年04月22日	6,473円	30円
2019年03月20日	6,482円	30円
2019年02月20日	6,429円	30円
2019年01月21日	6,362円	40円
2018年12月20日	6,268円	40円
2018年11月20日	6,257円	40円
2018年10月22日	6,365円	40円
2018年09月20日	6,418円	40円
2018年08月20日	6,472円	40円
2018年07月20日	6,625円	40円
2018年06月20日	6,510円	40円
2018年05月21日	6,642円	40円
2018年04月20日	6,888円	40円
2018年03月20日	6,917円	40円
2018年02月20日	6,982円	40円
2018年01月22日	7,167円	40円
2017年12月20日	7,205円	40円
2017年11月20日	7,202円	40円
2017年10月20日	7,285円	60円
2017年09月20日	7,311円	60円
2017年08月21日	7,289円	60円
2017年07月20日	7,294円	60円
2017年06月20日	7,359円	60円
2017年05月22日	7,364円	60円
2017年04月20日	7,386円	60円
2017年03月21日	7,344円	60円
2017年02月20日	7,366円	60円
2017年01月20日	7,356円	60円
2016年12月20日	7,285円	60円
2016年11月21日	7,303円	60円
2016年10月20日	7,733円	60円
2016年09月20日	7,750円	60円
2016年08月22日	7,913円	60円
2016年07月20日	7,842円	60円
2016年06月20日	7,607円	60円
2016年05月20日	7,558円	60円
2016年04月20日	7,667円	60円
2016年03月22日	7,576円	60円
2016年02月22日	7,322円	60円
2016年01月20日	7,222円	60円
2015年12月21日	7,432円	60円
2015年11月20日	7,680円	60円
2015年10月20日	7,770円	60円
2015年09月24日	7,711円	60円
2015年08月20日	7,904円	60円
2015年07月21日	8,116円	60円
2015年06月22日	8,156円	60円
2015年05月20日	8,387円	60円
2015年04月20日	8,480円	60円
2015年03月20日	8,280円	60円
2015年02月20日	8,396円	60円
2015年01月20日	8,362円	60円
2014年12月22日	8,435円	60円
2014年11月20日	8,780円	60円
2014年10月20日	8,882円	60円
2014年09月22日	8,972円	60円
2014年08月20日	9,113円	60円
2014年07月22日	9,136円	60円
2014年06月20日	9,169円	60円
2014年05月20日	9,108円	60円
2014年04月21日	8,990円	60円
2014年03月20日	8,840円	60円
2014年02月20日	8,784円	60円
2014年01月20日	8,901円	60円
2013年12月20日	8,901円	60円
2013年11月20日	8,940円	60円
2013年10月21日	9,183円	60円
2013年09月20日	9,137円	60円
2013年08月20日	8,972円	60円
2013年07月22日	9,319円	60円
2013年06月20日	9,400円	60円
2013年05月20日	10,045円	60円
2013年04月22日	10,076円	60円
2013年03月21日	9,979円	60円
2013年02月20日	10,099円	60円
2013年01月21日	10,313円	60円
2012年12月20日	10,308円	60円
2012年11月20日	10,219円	60円
2012年10月22日	10,355円	60円
2012年09月20日	10,238円	60円
2012年08月20日	10,116円	60円
2012年07月20日	10,157円	60円
2012年06月20日	9,910円	60円
2012年05月21日	9,752円	60円
2012年04月20日	9,929円	60円
2012年03月21日	9,905円	60円
2012年02月20日	9,852円	60円
2012年01月20日	9,713円	60円
2011年12月20日	9,708円	60円
2011年11月21日	9,788円	60円
2011年10月20日	9,755円	60円
2011年09月20日	9,865円	60円
2011年08月22日	10,028円	60円
2011年07月20日	9,942円	60円
2011年06月20日	9,944円	60円
2011年05月20日	9,979円	60円
2011年04月20日	9,850円	60円
2011年03月22日	9,838円	60円
2011年02月21日	9,790円	60円
2011年01月20日	9,980円	60円
2010年12月20日	9,939円	60円
2010年11月22日	10,220円	60円
2010年10月20日	10,463円	60円
2010年09月21日	10,254円	60円
2010年08月20日	10,430円	60円
2010年07月20日	10,006円	60円
2010年06月21日	9,866円	60円
2010年05月20日	9,774円	60円
2010年04月20日	9,990円	60円
2010年03月23日	9,924円	60円
2010年02月22日	9,697円	60円
2010年01月20日	9,804円	60円
2009年12月21日	9,804円	60円
2009年11月20日	9,824円	60円
2009年10月20日	9,871円	60円
2009年09月24日	9,729円	60円
2009年08月20日	9,445円	60円
2009年07月21日	9,280円	60円
2009年06月22日	9,078円	60円
2009年05月20日	9,255円	60円
2009年04月20日	9,009円	60円
2009年03月23日	8,648円	60円
2009年02月20日	8,503円	60円
2009年01月20日	8,599円	40円
2008年12月22日	8,469円	40円
2008年11月20日	7,962円	40円
2008年10月20日	8,205円	40円
2008年09月22日	9,417円	40円
2008年08月20日	9,791円	40円
2008年07月22日	9,721円	40円
2008年06月20日	9,857円	40円
2008年05月20日	10,137円	40円
2008年04月21日	10,128円	20円
2008年03月21日	10,099円	20円
2008年02月20日	9,984円	20円
2008年01月21日	10,056円	18円
2007年12月20日	9,998円	18円
2007年11月20日	9,984円	18円
2007年10月22日	10,078円	18円
2007年09月20日	10,007円	18円
2007年08月20日	9,714円	18円
2007年07月20日	10,001円	16円
2007年06月20日	10,114円	16円
2007年05月21日	10,264円	16円
2007年04月20日	10,305円	16円
2007年03月20日	10,241円	16円
2007年02月20日	10,224円	16円
2007年01月22日	10,193円	18円
2006年12月20日	10,291円	18円
2006年11月20日	10,190円	18円
2006年10月20日	10,077円	20円
2006年09月20日	10,073円	20円
2006年08月21日	10,101円	20円
2006年07月20日	9,838円	23円
2006年06月20日	9,755円	23円
2006年05月22日	9,899円	23円
2006年04月20日	10,071円	26円
2006年03月20日	10,275円	26円
2006年02月20日	10,386円	26円
2006年01月20日	10,336円	29円
2005年12月20日	10,183円	29円
2005年11月21日	10,125円	29円
2005年10月20日	10,021円	32円
2005年09月20日	10,253円	32円
2005年08月22日	10,042円	32円
2005年07月20日	10,038円	35円
2005年06月20日	10,033円	35円
2005年05月20日	9,839円	35円
設定来累計	8,573円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
秋田銀行	http://www.akita-bank.co.jp/
イオン銀行	http://www.aeonbank.co.jp/
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
大和証券	http://www.daiwa.jp/
千葉銀行	http://www.chibabank.co.jp/
徳島大正銀行	http://www.tokugin.co.jp/
八十二銀行	http://www.82bank.co.jp/
百五銀行	http://www.hyakugo.co.jp/
百五証券	http://www.105sec.co.jp/
ひろぎん証券	http://www.hirogin-sec.co.jp/
広島銀行	http://www.hirogin.co.jp/
福岡銀行	http://www.fukuokabank.co.jp
マネックス証券	http://www.monex.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/