ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 エマボＢ
ISINコード JP90C0000W66
投信協会コード 03312053
ファンド関連のお知らせ
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新興国 | ピムコ | ピムコ・エマージング
運用情報
| 基準日 | 2019年12月10日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,467円 |
| 前日比 |
+19円 (+0.29％) |
| 解約価額 | 6,467円 |
| 純資産総額 | 132.99億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年11月20日 | 6,442円 | 30円 |
| 2019年10月21日 | 6,488円 | 30円 |
| 2019年09月20日 | 6,547円 | 30円 |
| 2019年08月20日 | 6,539円 | 30円 |
| 2019年07月22日 | 6,601円 | 30円 |
| 2019年06月20日 | 6,557円 | 30円 |
| 設定来累計 | 8,373円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.23%↑ | -0.62%↓ | 1.95%↑ | 9.15%↑ | 10.20%↑ | 13.98%↑ | 69.59%↑ |
2019年12月10日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年11月20日 | 6,442円 | 30円 |
| 2019年10月21日 | 6,488円 | 30円 |
| 2019年09月20日 | 6,547円 | 30円 |
| 2019年08月20日 | 6,539円 | 30円 |
| 2019年07月22日 | 6,601円 | 30円 |
| 2019年06月20日 | 6,557円 | 30円 |
| 2019年05月20日 | 6,418円 | 30円 |
| 2019年04月22日 | 6,473円 | 30円 |
| 2019年03月20日 | 6,482円 | 30円 |
| 2019年02月20日 | 6,429円 | 30円 |
| 2019年01月21日 | 6,362円 | 40円 |
| 2018年12月20日 | 6,268円 | 40円 |
| 2018年11月20日 | 6,257円 | 40円 |
| 2018年10月22日 | 6,365円 | 40円 |
| 2018年09月20日 | 6,418円 | 40円 |
| 2018年08月20日 | 6,472円 | 40円 |
| 2018年07月20日 | 6,625円 | 40円 |
| 2018年06月20日 | 6,510円 | 40円 |
| 2018年05月21日 | 6,642円 | 40円 |
| 2018年04月20日 | 6,888円 | 40円 |
| 2018年03月20日 | 6,917円 | 40円 |
| 2018年02月20日 | 6,982円 | 40円 |
| 2018年01月22日 | 7,167円 | 40円 |
| 2017年12月20日 | 7,205円 | 40円 |
| 2017年11月20日 | 7,202円 | 40円 |
| 2017年10月20日 | 7,285円 | 60円 |
| 2017年09月20日 | 7,311円 | 60円 |
| 2017年08月21日 | 7,289円 | 60円 |
| 2017年07月20日 | 7,294円 | 60円 |
| 2017年06月20日 | 7,359円 | 60円 |
| 2017年05月22日 | 7,364円 | 60円 |
| 2017年04月20日 | 7,386円 | 60円 |
| 2017年03月21日 | 7,344円 | 60円 |
| 2017年02月20日 | 7,366円 | 60円 |
| 2017年01月20日 | 7,356円 | 60円 |
| 2016年12月20日 | 7,285円 | 60円 |
| 2016年11月21日 | 7,303円 | 60円 |
| 2016年10月20日 | 7,733円 | 60円 |
| 2016年09月20日 | 7,750円 | 60円 |
| 2016年08月22日 | 7,913円 | 60円 |
| 2016年07月20日 | 7,842円 | 60円 |
| 2016年06月20日 | 7,607円 | 60円 |
| 2016年05月20日 | 7,558円 | 60円 |
| 2016年04月20日 | 7,667円 | 60円 |
| 2016年03月22日 | 7,576円 | 60円 |
| 2016年02月22日 | 7,322円 | 60円 |
| 2016年01月20日 | 7,222円 | 60円 |
| 2015年12月21日 | 7,432円 | 60円 |
| 2015年11月20日 | 7,680円 | 60円 |
| 2015年10月20日 | 7,770円 | 60円 |
| 2015年09月24日 | 7,711円 | 60円 |
| 2015年08月20日 | 7,904円 | 60円 |
| 2015年07月21日 | 8,116円 | 60円 |
| 2015年06月22日 | 8,156円 | 60円 |
| 2015年05月20日 | 8,387円 | 60円 |
| 2015年04月20日 | 8,480円 | 60円 |
| 2015年03月20日 | 8,280円 | 60円 |
| 2015年02月20日 | 8,396円 | 60円 |
| 2015年01月20日 | 8,362円 | 60円 |
| 2014年12月22日 | 8,435円 | 60円 |
| 2014年11月20日 | 8,780円 | 60円 |
| 2014年10月20日 | 8,882円 | 60円 |
| 2014年09月22日 | 8,972円 | 60円 |
| 2014年08月20日 | 9,113円 | 60円 |
| 2014年07月22日 | 9,136円 | 60円 |
| 2014年06月20日 | 9,169円 | 60円 |
| 2014年05月20日 | 9,108円 | 60円 |
| 2014年04月21日 | 8,990円 | 60円 |
| 2014年03月20日 | 8,840円 | 60円 |
| 2014年02月20日 | 8,784円 | 60円 |
| 2014年01月20日 | 8,901円 | 60円 |
| 2013年12月20日 | 8,901円 | 60円 |
| 2013年11月20日 | 8,940円 | 60円 |
| 2013年10月21日 | 9,183円 | 60円 |
| 2013年09月20日 | 9,137円 | 60円 |
| 2013年08月20日 | 8,972円 | 60円 |
| 2013年07月22日 | 9,319円 | 60円 |
| 2013年06月20日 | 9,400円 | 60円 |
| 2013年05月20日 | 10,045円 | 60円 |
| 2013年04月22日 | 10,076円 | 60円 |
| 2013年03月21日 | 9,979円 | 60円 |
| 2013年02月20日 | 10,099円 | 60円 |
| 2013年01月21日 | 10,313円 | 60円 |
| 2012年12月20日 | 10,308円 | 60円 |
| 2012年11月20日 | 10,219円 | 60円 |
| 2012年10月22日 | 10,355円 | 60円 |
| 2012年09月20日 | 10,238円 | 60円 |
| 2012年08月20日 | 10,116円 | 60円 |
| 2012年07月20日 | 10,157円 | 60円 |
| 2012年06月20日 | 9,910円 | 60円 |
| 2012年05月21日 | 9,752円 | 60円 |
| 2012年04月20日 | 9,929円 | 60円 |
| 2012年03月21日 | 9,905円 | 60円 |
| 2012年02月20日 | 9,852円 | 60円 |
| 2012年01月20日 | 9,713円 | 60円 |
| 2011年12月20日 | 9,708円 | 60円 |
| 2011年11月21日 | 9,788円 | 60円 |
| 2011年10月20日 | 9,755円 | 60円 |
| 2011年09月20日 | 9,865円 | 60円 |
| 2011年08月22日 | 10,028円 | 60円 |
| 2011年07月20日 | 9,942円 | 60円 |
| 2011年06月20日 | 9,944円 | 60円 |
| 2011年05月20日 | 9,979円 | 60円 |
| 2011年04月20日 | 9,850円 | 60円 |
| 2011年03月22日 | 9,838円 | 60円 |
| 2011年02月21日 | 9,790円 | 60円 |
| 2011年01月20日 | 9,980円 | 60円 |
| 2010年12月20日 | 9,939円 | 60円 |
| 2010年11月22日 | 10,220円 | 60円 |
| 2010年10月20日 | 10,463円 | 60円 |
| 2010年09月21日 | 10,254円 | 60円 |
| 2010年08月20日 | 10,430円 | 60円 |
| 2010年07月20日 | 10,006円 | 60円 |
| 2010年06月21日 | 9,866円 | 60円 |
| 2010年05月20日 | 9,774円 | 60円 |
| 2010年04月20日 | 9,990円 | 60円 |
| 2010年03月23日 | 9,924円 | 60円 |
| 2010年02月22日 | 9,697円 | 60円 |
| 2010年01月20日 | 9,804円 | 60円 |
| 2009年12月21日 | 9,804円 | 60円 |
| 2009年11月20日 | 9,824円 | 60円 |
| 2009年10月20日 | 9,871円 | 60円 |
| 2009年09月24日 | 9,729円 | 60円 |
| 2009年08月20日 | 9,445円 | 60円 |
| 2009年07月21日 | 9,280円 | 60円 |
| 2009年06月22日 | 9,078円 | 60円 |
| 2009年05月20日 | 9,255円 | 60円 |
| 2009年04月20日 | 9,009円 | 60円 |
| 2009年03月23日 | 8,648円 | 60円 |
| 2009年02月20日 | 8,503円 | 60円 |
| 2009年01月20日 | 8,599円 | 40円 |
| 2008年12月22日 | 8,469円 | 40円 |
| 2008年11月20日 | 7,962円 | 40円 |
| 2008年10月20日 | 8,205円 | 40円 |
| 2008年09月22日 | 9,417円 | 40円 |
| 2008年08月20日 | 9,791円 | 40円 |
| 2008年07月22日 | 9,721円 | 40円 |
| 2008年06月20日 | 9,857円 | 40円 |
| 2008年05月20日 | 10,137円 | 40円 |
| 2008年04月21日 | 10,128円 | 20円 |
| 2008年03月21日 | 10,099円 | 20円 |
| 2008年02月20日 | 9,984円 | 20円 |
| 2008年01月21日 | 10,056円 | 18円 |
| 2007年12月20日 | 9,998円 | 18円 |
| 2007年11月20日 | 9,984円 | 18円 |
| 2007年10月22日 | 10,078円 | 18円 |
| 2007年09月20日 | 10,007円 | 18円 |
| 2007年08月20日 | 9,714円 | 18円 |
| 2007年07月20日 | 10,001円 | 16円 |
| 2007年06月20日 | 10,114円 | 16円 |
| 2007年05月21日 | 10,264円 | 16円 |
| 2007年04月20日 | 10,305円 | 16円 |
| 2007年03月20日 | 10,241円 | 16円 |
| 2007年02月20日 | 10,224円 | 16円 |
| 2007年01月22日 | 10,193円 | 18円 |
| 2006年12月20日 | 10,291円 | 18円 |
| 2006年11月20日 | 10,190円 | 18円 |
| 2006年10月20日 | 10,077円 | 20円 |
| 2006年09月20日 | 10,073円 | 20円 |
| 2006年08月21日 | 10,101円 | 20円 |
| 2006年07月20日 | 9,838円 | 23円 |
| 2006年06月20日 | 9,755円 | 23円 |
| 2006年05月22日 | 9,899円 | 23円 |
| 2006年04月20日 | 10,071円 | 26円 |
| 2006年03月20日 | 10,275円 | 26円 |
| 2006年02月20日 | 10,386円 | 26円 |
| 2006年01月20日 | 10,336円 | 29円 |
| 2005年12月20日 | 10,183円 | 29円 |
| 2005年11月21日 | 10,125円 | 29円 |
| 2005年10月20日 | 10,021円 | 32円 |
| 2005年09月20日 | 10,253円 | 32円 |
| 2005年08月22日 | 10,042円 | 32円 |
| 2005年07月20日 | 10,038円 | 35円 |
| 2005年06月20日 | 10,033円 | 35円 |
| 2005年05月20日 | 9,839円 | 35円 |
| 設定来累計 | 8,373円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.11
[573KB] - 2019.10
[571KB] - 2019.09
[567KB] - 2019.08
[566KB] - 2019.07
[563KB] - 2019.06
[562KB] - 2019.05
[566KB] - 2019.04
[565KB] - 2019.03
[564KB] - 2019.02
[562KB] - 2019.01
[563KB] - 2018.12
[563KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 秋田銀行 | http://www.akita-bank.co.jp/ |  |
| イオン銀行 | http://www.aeonbank.co.jp/ | |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 大正銀行 | http://www.taishobank.co.jp/index.php | |
| 大和証券 | http://www.daiwa.jp/ | |
| 千葉銀行 | http://www.chibabank.co.jp/ | |
| 八十二銀行 | http://www.82bank.co.jp/ | |
| 百五銀行 | http://www.hyakugo.co.jp/ | |
| 百五証券 | http://www.105sec.co.jp/ | |
| ひろぎん証券 | http://www.hirogin-sec.co.jp/ | |
| 広島銀行 | http://www.hirogin.co.jp/ | |
| マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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