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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 エマボB

運用情報

基準日 2017年11月22日
基準価額 7,210円
前日比 +8円
(+0.11%)
解約価額 7,210円
純資産総額 222.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月20日 7,202円 40円
2017年10月20日 7,285円 60円
2017年09月20日 7,311円 60円
2017年08月21日 7,289円 60円
2017年07月20日 7,294円 60円
2017年06月20日 7,359円 60円
設定来累計 7,513円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月20日 7,202円 40円
2017年10月20日 7,285円 60円
2017年09月20日 7,311円 60円
2017年08月21日 7,289円 60円
2017年07月20日 7,294円 60円
2017年06月20日 7,359円 60円
2017年05月22日 7,364円 60円
2017年04月20日 7,386円 60円
2017年03月21日 7,344円 60円
2017年02月20日 7,366円 60円
2017年01月20日 7,356円 60円
2016年12月20日 7,285円 60円
2016年11月21日 7,303円 60円
2016年10月20日 7,733円 60円
2016年09月20日 7,750円 60円
2016年08月22日 7,913円 60円
2016年07月20日 7,842円 60円
2016年06月20日 7,607円 60円
2016年05月20日 7,558円 60円
2016年04月20日 7,667円 60円
2016年03月22日 7,576円 60円
2016年02月22日 7,322円 60円
2016年01月20日 7,222円 60円
2015年12月21日 7,432円 60円
2015年11月20日 7,680円 60円
2015年10月20日 7,770円 60円
2015年09月24日 7,711円 60円
2015年08月20日 7,904円 60円
2015年07月21日 8,116円 60円
2015年06月22日 8,156円 60円
2015年05月20日 8,387円 60円
2015年04月20日 8,480円 60円
2015年03月20日 8,280円 60円
2015年02月20日 8,396円 60円
2015年01月20日 8,362円 60円
2014年12月22日 8,435円 60円
2014年11月20日 8,780円 60円
2014年10月20日 8,882円 60円
2014年09月22日 8,972円 60円
2014年08月20日 9,113円 60円
2014年07月22日 9,136円 60円
2014年06月20日 9,169円 60円
2014年05月20日 9,108円 60円
2014年04月21日 8,990円 60円
2014年03月20日 8,840円 60円
2014年02月20日 8,784円 60円
2014年01月20日 8,901円 60円
2013年12月20日 8,901円 60円
2013年11月20日 8,940円 60円
2013年10月21日 9,183円 60円
2013年09月20日 9,137円 60円
2013年08月20日 8,972円 60円
2013年07月22日 9,319円 60円
2013年06月20日 9,400円 60円
2013年05月20日 10,045円 60円
2013年04月22日 10,076円 60円
2013年03月21日 9,979円 60円
2013年02月20日 10,099円 60円
2013年01月21日 10,313円 60円
2012年12月20日 10,308円 60円
2012年11月20日 10,219円 60円
2012年10月22日 10,355円 60円
2012年09月20日 10,238円 60円
2012年08月20日 10,116円 60円
2012年07月20日 10,157円 60円
2012年06月20日 9,910円 60円
2012年05月21日 9,752円 60円
2012年04月20日 9,929円 60円
2012年03月21日 9,905円 60円
2012年02月20日 9,852円 60円
2012年01月20日 9,713円 60円
2011年12月20日 9,708円 60円
2011年11月21日 9,788円 60円
2011年10月20日 9,755円 60円
2011年09月20日 9,865円 60円
2011年08月22日 10,028円 60円
2011年07月20日 9,942円 60円
2011年06月20日 9,944円 60円
2011年05月20日 9,979円 60円
2011年04月20日 9,850円 60円
2011年03月22日 9,838円 60円
2011年02月21日 9,790円 60円
2011年01月20日 9,980円 60円
2010年12月20日 9,939円 60円
2010年11月22日 10,220円 60円
2010年10月20日 10,463円 60円
2010年09月21日 10,254円 60円
2010年08月20日 10,430円 60円
2010年07月20日 10,006円 60円
2010年06月21日 9,866円 60円
2010年05月20日 9,774円 60円
2010年04月20日 9,990円 60円
2010年03月23日 9,924円 60円
2010年02月22日 9,697円 60円
2010年01月20日 9,804円 60円
2009年12月21日 9,804円 60円
2009年11月20日 9,824円 60円
2009年10月20日 9,871円 60円
2009年09月24日 9,729円 60円
2009年08月20日 9,445円 60円
2009年07月21日 9,280円 60円
2009年06月22日 9,078円 60円
2009年05月20日 9,255円 60円
2009年04月20日 9,009円 60円
2009年03月23日 8,648円 60円
2009年02月20日 8,503円 60円
2009年01月20日 8,599円 40円
2008年12月22日 8,469円 40円
2008年11月20日 7,962円 40円
2008年10月20日 8,205円 40円
2008年09月22日 9,417円 40円
2008年08月20日 9,791円 40円
2008年07月22日 9,721円 40円
2008年06月20日 9,857円 40円
2008年05月20日 10,137円 40円
2008年04月21日 10,128円 20円
2008年03月21日 10,099円 20円
2008年02月20日 9,984円 20円
2008年01月21日 10,056円 18円
2007年12月20日 9,998円 18円
2007年11月20日 9,984円 18円
2007年10月22日 10,078円 18円
2007年09月20日 10,007円 18円
2007年08月20日 9,714円 18円
2007年07月20日 10,001円 16円
2007年06月20日 10,114円 16円
2007年05月21日 10,264円 16円
2007年04月20日 10,305円 16円
2007年03月20日 10,241円 16円
2007年02月20日 10,224円 16円
2007年01月22日 10,193円 18円
2006年12月20日 10,291円 18円
2006年11月20日 10,190円 18円
2006年10月20日 10,077円 20円
2006年09月20日 10,073円 20円
2006年08月21日 10,101円 20円
2006年07月20日 9,838円 23円
2006年06月20日 9,755円 23円
2006年05月22日 9,899円 23円
2006年04月20日 10,071円 26円
2006年03月20日 10,275円 26円
2006年02月20日 10,386円 26円
2006年01月20日 10,336円 29円
2005年12月20日 10,183円 29円
2005年11月21日 10,125円 29円
2005年10月20日 10,021円 32円
2005年09月20日 10,253円 32円
2005年08月22日 10,042円 32円
2005年07月20日 10,038円 35円
2005年06月20日 10,033円 35円
2005年05月20日 9,839円 35円
設定来累計 7,513円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
大正銀行 http://www.taishobank.co.jp/index.php   取扱ファンド
大和証券 http://www.daiwa.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
百五銀行 http://www.hyakugo.co.jp/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
広島銀行 http://www.hirogin.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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