日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 好配当株
ISINコード JP90C0000W74
投信協会コード 03311056
ファンド関連のお知らせ
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運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2022.10
[365KB] - 2022.09
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[365KB] - 2022.07
[364KB] - 2022.06
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[370KB] - 2022.01
[371KB] - 2021.12
[366KB] - 2021.11
[365KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.07
[563KB] - 2022.04.07
[563KB] - 2021.10.07
[558KB] - 2021.04.07
[556KB] - 2020.10.07
[558KB] - 2020.04.07
[560KB] - 2019.10.07
[571KB] - 2019.06.12
[631KB] - 2018.12.06
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過去1年の月報
- 2022.10
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過去の運用報告書(全体版)
- 2022.10.07
[563KB] - 2022.04.07
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過去1年の月報
- 2022.10
[365KB] - 2022.09
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 愛知銀行（＊） | http://www.aichibank.co.jp/ |  |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 福井銀行（＊） | http://www.fukuibank.co.jp/ | |
| ＰａｙＰａｙ銀行 | https://www.paypay-bank.co.jp/ | |
| 松井証券 | https://www.matsui.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行(インターネット専用） | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | https://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/ | |
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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