日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

追加型投信／国内／株式

日本経済新聞掲載名　好配当株

ISINコード　JP90C0000W74

投信協会コード　03311056

ファンド関連のお知らせ

2018年01月10日: 日本好配当利回り株オープン（3ヵ月決算型）　当ファンドの運用状況と日本株式市場の動向[766KB]
2017年10月11日: 日本好配当利回り株オープン（3ヵ月決算型）　決算・分配金のお知らせ[590KB]
2017年07月10日: 日本好配当利回り株オープン（3ヵ月決算型）　決算・分配金のお知らせ[426KB]
2013年04月16日: 「日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）」の運用状況と日本株の今後の投資環境[337KB]
2013年03月29日: 「日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）」の運用状況と日本株の今後の投資環境[202KB]
2008年11月26日: 「日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）」４月以降の運用状況[60KB]

運用情報

基準日	2020年08月14日
基準価額	8,332円
前日比	-31円 (-0.37％)
解約価額	8,308円
純資産総額	85.91億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月07日	8,028円	25円
2020年04月07日	7,422円	30円
2020年01月07日	9,577円	30円
2019年10月07日	8,712円	30円
2019年07月08日	8,824円	30円
2019年04月08日	9,114円	30円
設定来累計	7,725円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	2.60%↑	9.53%↑	-9.01%↓	2.38%↑	-6.52%↓	-4.38%↓	73.70%↑

2020年08月14日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月07日	8,028円	25円
2020年04月07日	7,422円	30円
2020年01月07日	9,577円	30円
2019年10月07日	8,712円	30円
2019年07月08日	8,824円	30円
2019年04月08日	9,114円	30円
2019年01月07日	8,568円	30円
2018年10月09日	10,107円	30円
2018年07月09日	9,721円	30円
2018年04月09日	9,944円	30円
2018年01月09日	10,855円	600円
2017年10月10日	10,193円	570円
2017年07月07日	10,171円	290円
2017年04月07日	9,755円	30円
2017年01月10日	10,104円	575円
2016年10月07日	9,112円	30円
2016年07月07日	8,434円	30円
2016年04月07日	8,902円	30円
2016年01月07日	9,964円	30円
2015年10月07日	10,159円	30円
2015年07月07日	11,008円	600円
2015年04月07日	10,950円	600円
2015年01月07日	10,104円	450円
2014年10月07日	10,104円	350円
2014年07月07日	10,250円	30円
2014年04月07日	9,601円	30円
2014年01月07日	9,985円	30円
2013年10月07日	9,196円	30円
2013年07月08日	9,406円	30円
2013年04月08日	9,161円	30円
2013年01月07日	7,548円	30円
2012年10月09日	6,440円	30円
2012年07月09日	6,521円	30円
2012年04月09日	6,736円	30円
2012年01月10日	6,337円	30円
2011年10月07日	6,440円	30円
2011年07月07日	6,908円	30円
2011年04月07日	6,754円	30円
2011年01月07日	7,286円	30円
2010年10月07日	6,695円	30円
2010年07月07日	6,804円	30円
2010年04月07日	7,581円	30円
2010年01月07日	7,030円	30円
2009年10月07日	6,871円	30円
2009年07月07日	7,051円	30円
2009年04月07日	6,428円	30円
2009年01月07日	6,718円	30円
2008年10月07日	6,951円	30円
2008年07月07日	9,341円	30円
2008年04月07日	9,183円	30円
2008年01月07日	9,628円	200円
2007年10月09日	11,321円	200円
2007年07月09日	12,274円	200円
2007年04月09日	12,637円	300円
2007年01月09日	12,307円	300円
2006年10月10日	11,773円	235円
2006年07月07日	11,751円	100円
2006年04月07日	12,921円	300円
2006年01月10日	12,746円	300円
2005年10月07日	11,245円	300円
設定来累計	7,725円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
愛知銀行	http://www.aichibank.co.jp/
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
ジャパンネット銀行	http://www.japannetbank.co.jp/
福井銀行	http://www.fukuibank.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行(インターネット専用）	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/