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運用情報

基準日 2019年08月16日
基準価額 8,272円
前日比 +21円
(+0.25%)
解約価額 8,248円
純資産総額 96.80億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月08日 8,824円 30円
2019年04月08日 9,114円 30円
2019年01月07日 8,568円 30円
2018年10月09日 10,107円 30円
2018年07月09日 9,721円 30円
2018年04月09日 9,944円 30円
設定来累計 7,610円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-5.76%↓ -4.16%↓ -7.24%↓ -13.32%↓ 16.71%↑ 22.15%↑ 70.10%↑

2019年08月16日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年07月08日 8,824円 30円
2019年04月08日 9,114円 30円
2019年01月07日 8,568円 30円
2018年10月09日 10,107円 30円
2018年07月09日 9,721円 30円
2018年04月09日 9,944円 30円
2018年01月09日 10,855円 600円
2017年10月10日 10,193円 570円
2017年07月07日 10,171円 290円
2017年04月07日 9,755円 30円
2017年01月10日 10,104円 575円
2016年10月07日 9,112円 30円
2016年07月07日 8,434円 30円
2016年04月07日 8,902円 30円
2016年01月07日 9,964円 30円
2015年10月07日 10,159円 30円
2015年07月07日 11,008円 600円
2015年04月07日 10,950円 600円
2015年01月07日 10,104円 450円
2014年10月07日 10,104円 350円
2014年07月07日 10,250円 30円
2014年04月07日 9,601円 30円
2014年01月07日 9,985円 30円
2013年10月07日 9,196円 30円
2013年07月08日 9,406円 30円
2013年04月08日 9,161円 30円
2013年01月07日 7,548円 30円
2012年10月09日 6,440円 30円
2012年07月09日 6,521円 30円
2012年04月09日 6,736円 30円
2012年01月10日 6,337円 30円
2011年10月07日 6,440円 30円
2011年07月07日 6,908円 30円
2011年04月07日 6,754円 30円
2011年01月07日 7,286円 30円
2010年10月07日 6,695円 30円
2010年07月07日 6,804円 30円
2010年04月07日 7,581円 30円
2010年01月07日 7,030円 30円
2009年10月07日 6,871円 30円
2009年07月07日 7,051円 30円
2009年04月07日 6,428円 30円
2009年01月07日 6,718円 30円
2008年10月07日 6,951円 30円
2008年07月07日 9,341円 30円
2008年04月07日 9,183円 30円
2008年01月07日 9,628円 200円
2007年10月09日 11,321円 200円
2007年07月09日 12,274円 200円
2007年04月09日 12,637円 300円
2007年01月09日 12,307円 300円
2006年10月10日 11,773円 235円
2006年07月07日 11,751円 100円
2006年04月07日 12,921円 300円
2006年01月10日 12,746円 300円
2005年10月07日 11,245円 300円
設定来累計 7,610円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
愛知銀行 http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行(インターネット専用) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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