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運用情報

基準日 2019年10月17日
基準価額 8,463円
前日比 +15円
(+0.18%)
解約価額 8,455円
純資産総額 43.15億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月08日 8,360円 15円
2019年09月09日 8,318円 15円
2019年08月08日 8,194円 15円
2019年07月08日 8,395円 25円
2019年06月10日 8,355円 25円
2019年05月08日 8,339円 25円
設定来累計 5,365円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.86%↑ 2.54%↑ 0.66%↑ 1.22%↑ 12.45%↑ 12.15%↑ 56.22%↑

2019年10月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月08日 8,360円 15円
2019年09月09日 8,318円 15円
2019年08月08日 8,194円 15円
2019年07月08日 8,395円 25円
2019年06月10日 8,355円 25円
2019年05月08日 8,339円 25円
2019年04月08日 8,498円 25円
2019年03月08日 8,348円 25円
2019年02月08日 8,249円 25円
2019年01月08日 8,166円 25円
2018年12月10日 8,469円 25円
2018年11月08日 8,640円 25円
2018年10月09日 8,703円 25円
2018年09月10日 8,594円 25円
2018年08月08日 8,843円 25円
2018年07月09日 8,851円 25円
2018年06月08日 8,951円 25円
2018年05月08日 8,996円 25円
2018年04月09日 8,977円 25円
2018年03月08日 8,933円 25円
2018年02月08日 9,174円 25円
2018年01月09日 9,651円 25円
2017年12月08日 9,427円 25円
2017年11月08日 9,511円 25円
2017年10月10日 9,248円 25円
2017年09月08日 9,029円 25円
2017年08月08日 9,098円 25円
2017年07月10日 9,063円 25円
2017年06月08日 8,854円 25円
2017年05月08日 8,873円 25円
2017年04月10日 8,643円 25円
2017年03月08日 8,823円 25円
2017年02月08日 8,766円 25円
2017年01月10日 8,937円 25円
2016年12月08日 8,824円 25円
2016年11月08日 8,346円 25円
2016年10月11日 8,338円 25円
2016年09月08日 8,369円 25円
2016年08月08日 8,257円 25円
2016年07月08日 8,090円 25円
2016年06月08日 8,679円 25円
2016年05月09日 8,564円 25円
2016年04月08日 8,650円 25円
2016年03月08日 8,878円 25円
2016年02月08日 9,114円 25円
2016年01月08日 9,238円 25円
2015年12月08日 9,860円 25円
2015年11月09日 9,805円 25円
2015年10月08日 9,623円 25円
2015年09月08日 9,345円 25円
2015年08月10日 10,240円 25円
2015年07月08日 9,910円 25円
2015年06月08日 10,223円 25円
2015年05月08日 9,947円 25円
2015年04月08日 10,029円 25円
2015年03月09日 9,818円 25円
2015年02月09日 9,682円 25円
2015年01月08日 9,803円 25円
2014年12月08日 10,037円 25円
2014年11月10日 9,472円 25円
2014年10月08日 9,008円 25円
2014年09月08日 9,033円 25円
2014年08月08日 8,737円 25円
2014年07月08日 8,862円 25円
2014年06月09日 8,791円 25円
2014年05月08日 8,623円 25円
2014年04月08日 8,652円 25円
2014年03月10日 8,740円 25円
2014年02月10日 8,600円 25円
2014年01月08日 8,868円 25円
2013年12月09日 8,715円 25円
2013年11月08日 8,317円 25円
2013年10月08日 8,201円 25円
2013年09月09日 8,205円 25円
2013年08月08日 8,095円 25円
2013年07月08日 8,326円 25円
2013年06月10日 8,233円 25円
2013年05月08日 8,629円 25円
2013年04月08日 8,371円 25円
2013年03月08日 7,900円 25円
2013年02月08日 7,767円 25円
2013年01月08日 7,212円 25円
2012年12月10日 6,731円 25円
2012年11月08日 6,411円 25円
2012年10月09日 6,319円 25円
2012年09月10日 6,298円 25円
2012年08月08日 6,300円 25円
2012年07月09日 6,360円 25円
2012年06月08日 6,242円 25円
2012年05月08日 6,521円 25円
2012年04月09日 6,645円 25円
2012年03月08日 6,707円 25円
2012年02月08日 6,382円 25円
2012年01月10日 6,114円 25円
2011年12月08日 6,245円 25円
2011年11月08日 6,315円 25円
2011年10月11日 6,213円 25円
2011年09月08日 6,405円 25円
2011年08月08日 6,491円 25円
2011年07月08日 6,847円 25円
2011年06月08日 6,709円 25円
2011年05月09日 6,772円 25円
2011年04月08日 6,958円 25円
2011年03月08日 6,901円 25円
2011年02月08日 6,902円 25円
2011年01月11日 6,845円 25円
2010年12月08日 6,824円 25円
2010年11月08日 6,814円 25円
2010年10月08日 6,844円 25円
2010年09月08日 6,625円 25円
2010年08月09日 6,853円 25円
2010年07月08日 6,812円 25円
2010年06月08日 6,780円 25円
2010年05月10日 7,255円 25円
2010年04月08日 7,504円 25円
2010年03月08日 7,218円 25円
2010年02月08日 6,993円 25円
2010年01月08日 7,477円 25円
2009年12月08日 7,224円 25円
2009年11月09日 7,200円 25円
2009年10月08日 7,186円 25円
2009年09月08日 7,378円 25円
2009年08月10日 7,572円 25円
2009年07月08日 7,109円 25円
2009年06月08日 7,410円 25円
2009年05月08日 7,279円 25円
2009年04月08日 7,073円 25円
2009年03月09日 6,461円 25円
2009年02月09日 6,431円 25円
2009年01月08日 6,846円 25円
2008年12月08日 6,553円 25円
2008年11月10日 7,132円 25円
2008年10月08日 7,431円 25円
2008年09月08日 8,813円 25円
2008年08月08日 9,223円 25円
2008年07月08日 9,266円 25円
2008年06月09日 9,423円 25円
2008年05月08日 9,336円 25円
2008年04月08日 9,088円 25円
2008年03月10日 8,911円 25円
2008年02月08日 9,149円 25円
2008年01月08日 9,473円 25円
2007年12月10日 9,871円 25円
2007年11月08日 9,978円 80円
2007年10月09日 10,414円 80円
2007年09月10日 9,683円 25円
2007年08月08日 10,443円 80円
2007年07月09日 10,951円 80円
2007年06月08日 10,802円 80円
2007年05月08日 10,882円 80円
2007年04月09日 10,857円 80円
2007年03月08日 10,578円 80円
2007年02月08日 10,931円 80円
2007年01月09日 10,833円 80円
2006年12月08日 10,670円 80円
2006年11月08日 10,636円 65円
2006年10月10日 10,715円 65円
2006年09月08日 10,572円 65円
2006年08月08日 10,334円 65円
2006年07月10日 10,314円 65円
2006年06月08日 10,206円 65円
2006年05月08日 10,755円 75円
2006年04月10日 11,139円 75円
2006年03月08日 10,868円 75円
2006年02月08日 11,226円 75円
2006年01月10日 11,246円 75円
2005年12月08日 11,365円 75円
2005年11月08日 10,910円 25円
2005年10月11日 10,733円 25円
2005年09月08日 10,331円 25円
設定来累計 5,365円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行(*) http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
四国アライアンス証券 http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
広島銀行(*) http://www.hirogin.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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