世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） （愛称：夢航路）
追加型投信 ／ 内外 ／ 資産複合
日本経済新聞掲載名 夢航路
ISINコード JP90C0000W82
投信協会コード 03312056
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運用情報
| 基準日 | 2019年10月17日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,463円 |
| 前日比 |
+15円 (+0.18％) |
| 解約価額 | 8,455円 |
| 純資産総額 | 43.15億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年10月08日 | 8,360円 | 15円 |
| 2019年09月09日 | 8,318円 | 15円 |
| 2019年08月08日 | 8,194円 | 15円 |
| 2019年07月08日 | 8,395円 | 25円 |
| 2019年06月10日 | 8,355円 | 25円 |
| 2019年05月08日 | 8,339円 | 25円 |
| 設定来累計 | 5,365円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.86%↑ | 2.54%↑ | 0.66%↑ | 1.22%↑ | 12.45%↑ | 12.15%↑ | 56.22%↑ |
2019年10月17日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2019年10月08日 | 8,360円 | 15円 |
| 2019年09月09日 | 8,318円 | 15円 |
| 2019年08月08日 | 8,194円 | 15円 |
| 2019年07月08日 | 8,395円 | 25円 |
| 2019年06月10日 | 8,355円 | 25円 |
| 2019年05月08日 | 8,339円 | 25円 |
| 2019年04月08日 | 8,498円 | 25円 |
| 2019年03月08日 | 8,348円 | 25円 |
| 2019年02月08日 | 8,249円 | 25円 |
| 2019年01月08日 | 8,166円 | 25円 |
| 2018年12月10日 | 8,469円 | 25円 |
| 2018年11月08日 | 8,640円 | 25円 |
| 2018年10月09日 | 8,703円 | 25円 |
| 2018年09月10日 | 8,594円 | 25円 |
| 2018年08月08日 | 8,843円 | 25円 |
| 2018年07月09日 | 8,851円 | 25円 |
| 2018年06月08日 | 8,951円 | 25円 |
| 2018年05月08日 | 8,996円 | 25円 |
| 2018年04月09日 | 8,977円 | 25円 |
| 2018年03月08日 | 8,933円 | 25円 |
| 2018年02月08日 | 9,174円 | 25円 |
| 2018年01月09日 | 9,651円 | 25円 |
| 2017年12月08日 | 9,427円 | 25円 |
| 2017年11月08日 | 9,511円 | 25円 |
| 2017年10月10日 | 9,248円 | 25円 |
| 2017年09月08日 | 9,029円 | 25円 |
| 2017年08月08日 | 9,098円 | 25円 |
| 2017年07月10日 | 9,063円 | 25円 |
| 2017年06月08日 | 8,854円 | 25円 |
| 2017年05月08日 | 8,873円 | 25円 |
| 2017年04月10日 | 8,643円 | 25円 |
| 2017年03月08日 | 8,823円 | 25円 |
| 2017年02月08日 | 8,766円 | 25円 |
| 2017年01月10日 | 8,937円 | 25円 |
| 2016年12月08日 | 8,824円 | 25円 |
| 2016年11月08日 | 8,346円 | 25円 |
| 2016年10月11日 | 8,338円 | 25円 |
| 2016年09月08日 | 8,369円 | 25円 |
| 2016年08月08日 | 8,257円 | 25円 |
| 2016年07月08日 | 8,090円 | 25円 |
| 2016年06月08日 | 8,679円 | 25円 |
| 2016年05月09日 | 8,564円 | 25円 |
| 2016年04月08日 | 8,650円 | 25円 |
| 2016年03月08日 | 8,878円 | 25円 |
| 2016年02月08日 | 9,114円 | 25円 |
| 2016年01月08日 | 9,238円 | 25円 |
| 2015年12月08日 | 9,860円 | 25円 |
| 2015年11月09日 | 9,805円 | 25円 |
| 2015年10月08日 | 9,623円 | 25円 |
| 2015年09月08日 | 9,345円 | 25円 |
| 2015年08月10日 | 10,240円 | 25円 |
| 2015年07月08日 | 9,910円 | 25円 |
| 2015年06月08日 | 10,223円 | 25円 |
| 2015年05月08日 | 9,947円 | 25円 |
| 2015年04月08日 | 10,029円 | 25円 |
| 2015年03月09日 | 9,818円 | 25円 |
| 2015年02月09日 | 9,682円 | 25円 |
| 2015年01月08日 | 9,803円 | 25円 |
| 2014年12月08日 | 10,037円 | 25円 |
| 2014年11月10日 | 9,472円 | 25円 |
| 2014年10月08日 | 9,008円 | 25円 |
| 2014年09月08日 | 9,033円 | 25円 |
| 2014年08月08日 | 8,737円 | 25円 |
| 2014年07月08日 | 8,862円 | 25円 |
| 2014年06月09日 | 8,791円 | 25円 |
| 2014年05月08日 | 8,623円 | 25円 |
| 2014年04月08日 | 8,652円 | 25円 |
| 2014年03月10日 | 8,740円 | 25円 |
| 2014年02月10日 | 8,600円 | 25円 |
| 2014年01月08日 | 8,868円 | 25円 |
| 2013年12月09日 | 8,715円 | 25円 |
| 2013年11月08日 | 8,317円 | 25円 |
| 2013年10月08日 | 8,201円 | 25円 |
| 2013年09月09日 | 8,205円 | 25円 |
| 2013年08月08日 | 8,095円 | 25円 |
| 2013年07月08日 | 8,326円 | 25円 |
| 2013年06月10日 | 8,233円 | 25円 |
| 2013年05月08日 | 8,629円 | 25円 |
| 2013年04月08日 | 8,371円 | 25円 |
| 2013年03月08日 | 7,900円 | 25円 |
| 2013年02月08日 | 7,767円 | 25円 |
| 2013年01月08日 | 7,212円 | 25円 |
| 2012年12月10日 | 6,731円 | 25円 |
| 2012年11月08日 | 6,411円 | 25円 |
| 2012年10月09日 | 6,319円 | 25円 |
| 2012年09月10日 | 6,298円 | 25円 |
| 2012年08月08日 | 6,300円 | 25円 |
| 2012年07月09日 | 6,360円 | 25円 |
| 2012年06月08日 | 6,242円 | 25円 |
| 2012年05月08日 | 6,521円 | 25円 |
| 2012年04月09日 | 6,645円 | 25円 |
| 2012年03月08日 | 6,707円 | 25円 |
| 2012年02月08日 | 6,382円 | 25円 |
| 2012年01月10日 | 6,114円 | 25円 |
| 2011年12月08日 | 6,245円 | 25円 |
| 2011年11月08日 | 6,315円 | 25円 |
| 2011年10月11日 | 6,213円 | 25円 |
| 2011年09月08日 | 6,405円 | 25円 |
| 2011年08月08日 | 6,491円 | 25円 |
| 2011年07月08日 | 6,847円 | 25円 |
| 2011年06月08日 | 6,709円 | 25円 |
| 2011年05月09日 | 6,772円 | 25円 |
| 2011年04月08日 | 6,958円 | 25円 |
| 2011年03月08日 | 6,901円 | 25円 |
| 2011年02月08日 | 6,902円 | 25円 |
| 2011年01月11日 | 6,845円 | 25円 |
| 2010年12月08日 | 6,824円 | 25円 |
| 2010年11月08日 | 6,814円 | 25円 |
| 2010年10月08日 | 6,844円 | 25円 |
| 2010年09月08日 | 6,625円 | 25円 |
| 2010年08月09日 | 6,853円 | 25円 |
| 2010年07月08日 | 6,812円 | 25円 |
| 2010年06月08日 | 6,780円 | 25円 |
| 2010年05月10日 | 7,255円 | 25円 |
| 2010年04月08日 | 7,504円 | 25円 |
| 2010年03月08日 | 7,218円 | 25円 |
| 2010年02月08日 | 6,993円 | 25円 |
| 2010年01月08日 | 7,477円 | 25円 |
| 2009年12月08日 | 7,224円 | 25円 |
| 2009年11月09日 | 7,200円 | 25円 |
| 2009年10月08日 | 7,186円 | 25円 |
| 2009年09月08日 | 7,378円 | 25円 |
| 2009年08月10日 | 7,572円 | 25円 |
| 2009年07月08日 | 7,109円 | 25円 |
| 2009年06月08日 | 7,410円 | 25円 |
| 2009年05月08日 | 7,279円 | 25円 |
| 2009年04月08日 | 7,073円 | 25円 |
| 2009年03月09日 | 6,461円 | 25円 |
| 2009年02月09日 | 6,431円 | 25円 |
| 2009年01月08日 | 6,846円 | 25円 |
| 2008年12月08日 | 6,553円 | 25円 |
| 2008年11月10日 | 7,132円 | 25円 |
| 2008年10月08日 | 7,431円 | 25円 |
| 2008年09月08日 | 8,813円 | 25円 |
| 2008年08月08日 | 9,223円 | 25円 |
| 2008年07月08日 | 9,266円 | 25円 |
| 2008年06月09日 | 9,423円 | 25円 |
| 2008年05月08日 | 9,336円 | 25円 |
| 2008年04月08日 | 9,088円 | 25円 |
| 2008年03月10日 | 8,911円 | 25円 |
| 2008年02月08日 | 9,149円 | 25円 |
| 2008年01月08日 | 9,473円 | 25円 |
| 2007年12月10日 | 9,871円 | 25円 |
| 2007年11月08日 | 9,978円 | 80円 |
| 2007年10月09日 | 10,414円 | 80円 |
| 2007年09月10日 | 9,683円 | 25円 |
| 2007年08月08日 | 10,443円 | 80円 |
| 2007年07月09日 | 10,951円 | 80円 |
| 2007年06月08日 | 10,802円 | 80円 |
| 2007年05月08日 | 10,882円 | 80円 |
| 2007年04月09日 | 10,857円 | 80円 |
| 2007年03月08日 | 10,578円 | 80円 |
| 2007年02月08日 | 10,931円 | 80円 |
| 2007年01月09日 | 10,833円 | 80円 |
| 2006年12月08日 | 10,670円 | 80円 |
| 2006年11月08日 | 10,636円 | 65円 |
| 2006年10月10日 | 10,715円 | 65円 |
| 2006年09月08日 | 10,572円 | 65円 |
| 2006年08月08日 | 10,334円 | 65円 |
| 2006年07月10日 | 10,314円 | 65円 |
| 2006年06月08日 | 10,206円 | 65円 |
| 2006年05月08日 | 10,755円 | 75円 |
| 2006年04月10日 | 11,139円 | 75円 |
| 2006年03月08日 | 10,868円 | 75円 |
| 2006年02月08日 | 11,226円 | 75円 |
| 2006年01月10日 | 11,246円 | 75円 |
| 2005年12月08日 | 11,365円 | 75円 |
| 2005年11月08日 | 10,910円 | 25円 |
| 2005年10月11日 | 10,733円 | 25円 |
| 2005年09月08日 | 10,331円 | 25円 |
| 設定来累計 | 5,365円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.09
[563KB] - 2019.08
[563KB] - 2019.07
[563KB] - 2019.06
[560KB] - 2019.05
[558KB] - 2019.04
[552KB] - 2019.03
[555KB] - 2019.02
[556KB] - 2019.01
[558KB] - 2018.12
[554KB] - 2018.11
[552KB] - 2018.10
[434KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 秋田銀行 | http://www.akita-bank.co.jp/ |  |
| 池田泉州銀行 | http://www.sihd-bk.jp | |
| 池田泉州ＴＴ証券 | http://www.sittsec.co.jp/ | |
| 伊予銀行（＊） | http://www.iyobank.co.jp/ | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 沖縄銀行 | http://www.okinawa-bank.co.jp/ | |
| カブドットコム証券 | http://www.kabu.com | |
| 四国アライアンス証券 | http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/ | |
| ジャパンネット銀行 | http://www.japannetbank.co.jp/ | |
| 広島銀行（＊） | http://www.hirogin.co.jp/ | |
| 宮崎銀行 | http://www.miyagin.co.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
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