インデックスファンド225
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型
日本経済新聞掲載名 インデク
ISINコード JP90C0000WC1
投信協会コード 03311865
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運用情報
基準日 | 2021年01月19日 |
---|---|
基準価額 | 7,300円 |
前日比 |
+100円 (+1.39%) |
解約価額 | 7,300円 |
純資産総額 | 588.04億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年05月22日 | 5,170円 | 0円 |
2019年05月22日 | 5,309円 | 0円 |
2018年05月22日 | 5,637円 | 0円 |
2017年05月22日 | 4,768円 | 0円 |
2016年05月23日 | 3,982円 | 0円 |
2015年05月22日 | 4,790円 | 0円 |
設定来累計 | 365円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ(設定来)は、1990年1月22日以降のデータを表示しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、1990年1月22日以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
7.28%↑ | 21.53%↑ | 26.67%↑ | 20.55%↑ | 25.70%↑ | 87.19%↑ | -21.21%↓ |
2021年01月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 1990年1月22日より以前の日付を指定された場合は、1990年1月22日からの表示となります。
- 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 1990年1月22日よりも前の日付を指定された場合は、1990年1月22日からの騰落率となります。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年05月22日 | 5,170円 | 0円 |
2019年05月22日 | 5,309円 | 0円 |
2018年05月22日 | 5,637円 | 0円 |
2017年05月22日 | 4,768円 | 0円 |
2016年05月23日 | 3,982円 | 0円 |
2015年05月22日 | 4,790円 | 0円 |
2014年05月22日 | 3,352円 | 0円 |
2013年05月22日 | 3,617円 | 0円 |
2012年05月22日 | 1,992円 | 0円 |
2011年05月23日 | 2,126円 | 0円 |
2010年05月24日 | 2,162円 | 0円 |
2009年05月22日 | 2,024円 | 0円 |
2008年05月22日 | 3,020円 | 0円 |
2007年05月22日 | 3,778円 | 0円 |
2006年05月22日 | 3,370円 | 0円 |
2005年05月23日 | 2,360円 | 0円 |
2004年05月24日 | 2,338円 | 0円 |
2003年05月22日 | 1,692円 | 0円 |
2002年05月22日 | 2,505円 | 0円 |
2001年05月22日 | 2,948円 | 0円 |
2000年05月22日 | 3,423円 | 5円 |
1999年05月24日 | 3,447円 | 10円 |
1998年05月22日 | 3,328円 | 10円 |
1997年05月22日 | 4,279円 | 20円 |
1996年05月22日 | 4,780円 | 30円 |
1995年05月22日 | 3,510円 | 30円 |
1994年05月22日 | 4,585円 | 50円 |
1993年05月22日 | 4,735円 | 50円 |
1992年05月22日 | 4,292円 | 50円 |
1991年05月22日 | 5,953円 | 60円 |
1990年05月22日 | 7,539円 | 50円 |
設定来累計 | 365円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、1990年1月22日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2020.12
[769KB] - 2020.11
[768KB] - 2020.10
[767KB] - 2020.09
[767KB] - 2020.08
[766KB] - 2020.07
[764KB] - 2020.06
[763KB] - 2020.05
[762KB] - 2020.04
[762KB] - 2020.03
[762KB] - 2020.02
[759KB] - 2020.01
[757KB]
過去の運用報告書(全体版)
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