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運用情報

基準日 2019年05月20日
基準価額 5,314円
前日比 +12円
(+0.23%)
解約価額 5,314円
純資産総額 677.53億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月22日 5,637円 0円
2017年05月22日 4,768円 0円
2016年05月23日 3,982円 0円
2015年05月22日 4,790円 0円
2014年05月22日 3,352円 0円
2013年05月22日 3,617円 0円
設定来累計 365円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額グラフ(設定来)は、1990年1月22日以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、1990年1月22日以降の分配金を集計したものです。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-4.08%↓ 0.05%↑ -0.07%↓ -5.91%↓ 33.47%↑ 61.87%↑ -42.65%↓

2019年05月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • 1990年1月22日より以前の日付を指定された場合は、1990年1月22日からの表示となります。
  • 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 1990年1月22日よりも前の日付を指定された場合は、1990年1月22日からの騰落率となります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月22日 5,637円 0円
2017年05月22日 4,768円 0円
2016年05月23日 3,982円 0円
2015年05月22日 4,790円 0円
2014年05月22日 3,352円 0円
2013年05月22日 3,617円 0円
2012年05月22日 1,992円 0円
2011年05月23日 2,126円 0円
2010年05月24日 2,162円 0円
2009年05月22日 2,024円 0円
2008年05月22日 3,020円 0円
2007年05月22日 3,778円 0円
2006年05月22日 3,370円 0円
2005年05月23日 2,360円 0円
2004年05月24日 2,338円 0円
2003年05月22日 1,692円 0円
2002年05月22日 2,505円 0円
2001年05月22日 2,948円 0円
2000年05月22日 3,423円 5円
1999年05月24日 3,447円 10円
1998年05月22日 3,328円 10円
1997年05月22日 4,279円 20円
1996年05月22日 4,780円 30円
1995年05月22日 3,510円 30円
1994年05月22日 4,585円 50円
1993年05月22日 4,735円 50円
1992年05月22日 4,292円 50円
1991年05月22日 5,953円 60円
1990年05月22日 7,539円 50円
設定来累計 365円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、1990年1月22日以降の分配金を集計したものです。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
阿波証券 http://www.pawa.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三証券 http://www.okasan.co.jp/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
香川証券 http://www.kagawa-sc.co.jp/   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
九州FG証券 https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
徳島銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券(*) http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊和銀行 http://www.howabank.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 https://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
みちのく銀行 http://www.michinokubank.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用)(*) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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