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運用情報

基準日 2017年10月23日
基準価額 19,029円
前日比 +231円
(+1.23%)
解約価額 19,029円
純資産総額 39.45億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月19日 18,692円 4,100円
2016年09月16日 13,878円 500円
2015年09月16日 13,207円 50円
2014年09月16日 13,121円 1,000円
2013年09月17日 12,121円 1,800円
2012年09月18日 7,248円 0円
設定来累計 12,870円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月19日 18,692円 4,100円
2016年09月16日 13,878円 500円
2015年09月16日 13,207円 50円
2014年09月16日 13,121円 1,000円
2013年09月17日 12,121円 1,800円
2012年09月18日 7,248円 0円
2011年09月16日 6,998円 0円
2010年09月16日 6,533円 0円
2009年09月16日 6,786円 0円
2008年09月16日 7,408円 0円
2007年09月18日 10,149円 0円
2006年09月19日 13,982円 0円
2005年09月16日 14,180円 1,300円
2004年09月16日 12,090円 1,100円
2003年09月16日 8,977円 0円
2002年09月17日 6,387円 0円
2001年09月17日 5,414円 0円
2000年09月18日 9,988円 0円
1999年09月16日 10,621円 3,000円
1998年09月16日 4,471円 0円
1997年09月16日 6,107円 0円
1996年09月16日 8,862円 10円
1995年09月16日 8,749円 10円
設定来累計 12,870円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
朝日信用金庫 http://www.asahi-shinkin.co.jp/index.html   取扱ファンド
あぶくま信用金庫 http://www.abukuma.co.jp/   取扱ファンド
一関信用金庫 http://ichinoseki-shinkin.jp/index_pc.shtml   取扱ファンド
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大川信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/ookawa/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
香川証券(*) http://www.kagawa-sc.co.jp/   取扱ファンド
金沢信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kanazawa/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
京都北都信用金庫 http://www.hokuto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
神戸信用金庫 http://www.shinkinbank.co.jp/   取扱ファンド
さがみ信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/sagami/   取扱ファンド
高崎信用金庫 http://www.takashin-net.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
飯能信用金庫 http://www.hanno-shinkin.jp/   取扱ファンド
ひまわり信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/himawari/   取扱ファンド
ひろぎん証券(*) http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
福岡ひびき信用金庫 http://www.fukuokahibiki.co.jp/   取扱ファンド
碧海信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hekishin/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
豊証券(*) http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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