ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）

追加型投信 ／ 内外 ／ 資産複合

日本経済新聞掲載名　LB成長

ISINコード　JP90C00010F4

投信協会コード　03313002


ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

運用情報

基準日 2019年07月18日
基準価額 10,653円
前日比 -94円
(-0.87％)
解約価額 10,653円
純資産総額 1.01億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年02月07日 10,344円 0円
2018年08月07日 10,882円 100円
2018年02月07日 10,814円 300円
2017年08月07日 10,547円 300円
2017年02月07日 10,203円 150円
2016年08月08日 9,649円 0円
設定来累計 2,150円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 -0.17%↓ -1.15%↓ 3.59%↑ -3.49%↓ 16.96%↑ 26.22%↑ 30.23%↑

2019年07月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年02月07日 10,344円 0円
2018年08月07日 10,882円 100円
2018年02月07日 10,814円 300円
2017年08月07日 10,547円 300円
2017年02月07日 10,203円 150円
2016年08月08日 9,649円 0円
2016年02月08日 9,814円 0円
2015年08月07日 10,857円 450円
2015年02月09日 10,405円 450円
2014年08月07日 9,868円 0円
2014年02月07日 9,542円 0円
2013年08月07日 9,113円 0円
2013年02月07日 8,195円 0円
2012年08月07日 6,826円 0円
2012年02月07日 6,816円 0円
2011年08月08日 6,871円 0円
2011年02月07日 7,553円 0円
2010年08月09日 7,141円 0円
2010年02月08日 7,196円 0円
2009年08月07日 7,428円 0円
2009年02月09日 6,477円 0円
2008年08月07日 8,940円 0円
2008年02月07日 9,059円 0円
2007年08月07日 10,310円 50円
2007年02月07日 10,211円 250円
2006年08月07日 9,615円 0円
2006年02月07日 10,162円 100円
2005年08月08日 8,395円 0円
2005年02月07日 7,965円 0円
2004年08月09日 7,592円 0円
2004年02月09日 7,582円 0円
2003年08月07日 7,274円 0円
2003年02月07日 6,857円 0円
2002年08月07日 7,210円 0円
2002年02月07日 7,586円 0円
2001年08月07日 8,372円 0円
2001年02月07日 8,702円 0円
2000年08月07日 9,245円 0円
設定来累計 2,150円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/ 　 取扱ファンド
九州ＦＧ証券 https://www.kyushu-fg-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
第四銀行（＊） http://www.daishi-bank.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
山形銀行（＊） http://www.yamagatabank.co.jp/ 　 取扱ファンド

※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

左へ

右へ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
ファンド検索
  • お気に入り
  • 最近見た