三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 資産複合
日本経済新聞掲載名 Ｄラ成長
ISINコード JP90C00010P3
投信協会コード 0331301A
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 19,723円 |
| 前日比 |
+22円 (+0.11％) |
| 解約価額 | 19,723円 |
| 純資産総額 | 2.74億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月14日 | 18,243円 | 0円 |
| 2019年08月14日 | 16,502円 | 0円 |
| 2018年08月14日 | 16,857円 | 0円 |
| 2017年08月14日 | 15,679円 | 0円 |
| 2016年08月15日 | 14,026円 | 0円 |
| 2015年08月14日 | 15,713円 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.98%↓ | 3.64%↑ | 8.09%↑ | 18.12%↑ | 18.48%↑ | 38.41%↑ | 97.23%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月14日 | 18,243円 | 0円 |
| 2019年08月14日 | 16,502円 | 0円 |
| 2018年08月14日 | 16,857円 | 0円 |
| 2017年08月14日 | 15,679円 | 0円 |
| 2016年08月15日 | 14,026円 | 0円 |
| 2015年08月14日 | 15,713円 | 0円 |
| 2014年08月14日 | 13,221円 | 0円 |
| 2013年08月14日 | 12,227円 | 0円 |
| 2012年08月14日 | 9,100円 | 0円 |
| 2011年08月15日 | 9,040円 | 0円 |
| 2010年08月16日 | 9,297円 | 0円 |
| 2009年08月14日 | 10,008円 | 0円 |
| 2008年08月14日 | 11,784円 | 0円 |
| 2007年08月14日 | 13,543円 | 0円 |
| 2006年08月14日 | 12,663円 | 0円 |
| 2005年08月15日 | 10,969円 | 0円 |
| 2004年08月16日 | 9,734円 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去の運用報告書(全体版)
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。
ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
- 照会先：
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 
お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
