三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券 ／ インデックス型
日本経済新聞掲載名 Ｄ外債イ
ISINコード JP90C0001167
投信協会コード 0331701C
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運用情報
| 基準日 | 2021年03月05日 |
|---|---|
| 基準価額 | 18,933円 |
| 前日比 |
+67円 (+0.36％) |
| 解約価額 | 18,920円 |
| 純資産総額 | 43.40億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年05月12日 | 18,112円 | 0円 |
| 2019年05月13日 | 17,460円 | 0円 |
| 2018年05月14日 | 17,381円 | 0円 |
| 2017年05月12日 | 17,258円 | 0円 |
| 2016年05月12日 | 17,188円 | 0円 |
| 2015年05月12日 | 18,439円 | 0円 |
| 設定来累計 | 490円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.05%↑ | 0.40%↑ | -0.46%↓ | 3.03%↑ | 10.57%↑ | 7.98%↑ | 96.35%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年05月12日 | 18,112円 | 0円 |
| 2019年05月13日 | 17,460円 | 0円 |
| 2018年05月14日 | 17,381円 | 0円 |
| 2017年05月12日 | 17,258円 | 0円 |
| 2016年05月12日 | 17,188円 | 0円 |
| 2015年05月12日 | 18,439円 | 0円 |
| 2014年05月12日 | 16,574円 | 0円 |
| 2013年05月13日 | 15,891円 | 0円 |
| 2012年05月14日 | 12,003円 | 0円 |
| 2011年05月12日 | 11,816円 | 0円 |
| 2010年05月12日 | 12,446円 | 0円 |
| 2009年05月12日 | 12,966円 | 110円 |
| 2008年05月12日 | 14,375円 | 110円 |
| 2007年05月14日 | 14,750円 | 120円 |
| 2006年05月12日 | 12,770円 | 110円 |
| 2005年05月12日 | 12,424円 | 0円 |
| 2004年05月12日 | 11,613円 | 0円 |
| 2003年05月12日 | 11,793円 | 20円 |
| 2002年05月13日 | 10,021円 | 20円 |
| 設定来累計 | 490円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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