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三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド

追加型投信 海外 債券 インデックス型

日本経済新聞掲載名 D外債イ

ISINコード JP90C0001167

投信協会コード 0331701C

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年03月22日
基準価額 17,644円
前日比 -52円
(-0.29%)
解約価額 17,632円
純資産総額 40.91億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月14日 17,381円 0円
2017年05月12日 17,258円 0円
2016年05月12日 17,188円 0円
2015年05月12日 18,439円 0円
2014年05月12日 16,574円 0円
2013年05月13日 15,891円 0円
設定来累計 490円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.97%↑ 2.62%↑ -0.01%↓ 3.45%↑ 0.59%↑ 7.79%↑ 82.98%↑

2019年03月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月14日 17,381円 0円
2017年05月12日 17,258円 0円
2016年05月12日 17,188円 0円
2015年05月12日 18,439円 0円
2014年05月12日 16,574円 0円
2013年05月13日 15,891円 0円
2012年05月14日 12,003円 0円
2011年05月12日 11,816円 0円
2010年05月12日 12,446円 0円
2009年05月12日 12,966円 110円
2008年05月12日 14,375円 110円
2007年05月14日 14,750円 120円
2006年05月12日 12,770円 110円
2005年05月12日 12,424円 0円
2004年05月12日 11,613円 0円
2003年05月12日 11,793円 20円
2002年05月13日 10,021円 20円
設定来累計 490円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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