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三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) 

追加型投信 内外 資産複合 インデックス型

日本経済新聞掲載名 Dイ安成

ISINコード JP90C0001183

投信協会コード 0331901C

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運用情報

基準日 2018年11月19日
基準価額 18,490円
前日比 +17円
(+0.09%)
解約価額 18,487円
純資産総額 115.56億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月14日 19,004円 0円
2017年05月12日 17,830円 0円
2016年05月12日 16,470円 0円
2015年05月12日 17,211円 0円
2014年05月12日 14,671円 0円
2013年05月13日 14,296円 0円
設定来累計 60円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.83%↓ -0.87%↓ -2.96%↓ -1.24%↓ 6.57%↑ 26.68%↑ 85.99%↑

2018年11月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月14日 19,004円 0円
2017年05月12日 17,830円 0円
2016年05月12日 16,470円 0円
2015年05月12日 17,211円 0円
2014年05月12日 14,671円 0円
2013年05月13日 14,296円 0円
2012年05月14日 11,058円 0円
2011年05月12日 11,307円 0円
2010年05月12日 11,322円 0円
2009年05月12日 10,652円 0円
2008年05月12日 12,710円 0円
2007年05月14日 13,831円 0円
2006年05月12日 12,752円 0円
2005年05月12日 10,952円 0円
2004年05月12日 10,563円 0円
2003年05月12日 9,484円 0円
2002年05月13日 10,124円 60円
設定来累計 60円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去の運用報告書(全体版)

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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