三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド

追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型
  • 日本経済新聞掲載名D内債イ
  • ISINコードJP90C00011E5
  • 投信協会コード03311022

運用情報

基準日2025年05月22日

基準価額

11,603

前日比

-33(-0.28%)

解約価額

11,603

純資産総額

1,000.44億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

荻野太陽

運用経験年数

17年

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月22日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 -1.90%
3ヵ月 -2.44%
6ヵ月 -3.77%
1年 -4.19%
3年 -9.87%
5年 -12.28%
設定来 +16.14%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年03月31日 11,780円 0円
2024年04月01日 12,368円 0円
2023年03月31日 12,684円 0円
2022年03月31日 12,913円 0円
2021年03月31日 13,093円 0円
2020年03月31日 13,208円 0円
2019年04月01日 13,233円 0円
2018年04月02日 13,027円 0円
2017年03月31日 12,930円 0円
2016年03月31日 13,103円 0円
2015年03月31日 12,451円 0円
2014年03月31日 12,114円 0円
2013年04月01日 12,051円 0円
2012年04月02日 11,640円 0円
2011年03月31日 11,344円 0円
2010年03月31日 11,163円 0円
2009年03月31日 10,980円 0円
2008年03月31日 10,841円 0円
2007年04月02日 10,507円 0円
2006年03月31日 10,297円 0円
2005年03月31日 10,461円 0円
2004年03月31日 10,264円 0円
2003年03月31日 10,472円 10円
設定来累計 10円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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