運用情報
基準日:2025年05月22日
基準価額 |
11,603円 |
---|---|
前日比 |
-33円(-0.28%) |
解約価額 |
11,603円 |
純資産総額 |
1,000.44億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
荻野太陽 |
---|---|
運用経験年数 |
17年 |
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
騰落率(分配金再投資)
基準日:2025年05月22日
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | -1.90% |
3ヵ月 | -2.44% |
6ヵ月 | -3.77% |
1年 | -4.19% |
3年 | -9.87% |
5年 | -12.28% |
設定来 | +16.14% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2025年03月31日 | 11,780円 | 0円 |
2024年04月01日 | 12,368円 | 0円 |
2023年03月31日 | 12,684円 | 0円 |
2022年03月31日 | 12,913円 | 0円 |
2021年03月31日 | 13,093円 | 0円 |
2020年03月31日 | 13,208円 | 0円 |
2019年04月01日 | 13,233円 | 0円 |
2018年04月02日 | 13,027円 | 0円 |
2017年03月31日 | 12,930円 | 0円 |
2016年03月31日 | 13,103円 | 0円 |
2015年03月31日 | 12,451円 | 0円 |
2014年03月31日 | 12,114円 | 0円 |
2013年04月01日 | 12,051円 | 0円 |
2012年04月02日 | 11,640円 | 0円 |
2011年03月31日 | 11,344円 | 0円 |
2010年03月31日 | 11,163円 | 0円 |
2009年03月31日 | 10,980円 | 0円 |
2008年03月31日 | 10,841円 | 0円 |
2007年04月02日 | 10,507円 | 0円 |
2006年03月31日 | 10,297円 | 0円 |
2005年03月31日 | 10,461円 | 0円 |
2004年03月31日 | 10,264円 | 0円 |
2003年03月31日 | 10,472円 | 10円 |
設定来累計 | 10円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。