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用語集

基準価額

ファンドの純資産総額を受益権総口数で割ったものを1万口当たりに換算した価額です。基準価額は投資信託協会の定めた規則に従い、委託会社の毎営業日において算出されます。設定当初は1万円でスタートしますが、組入れる有価証券の価格や為替の変動により、基準価額は日々変動します。外貨建資産については、投資信託協会が発表している為替レート(TTM)を用いて円換算し、基準価額を算出しています。
 

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